ALLETE, Inc.

NYSE:ALE 株式レポート

時価総額：US$3.7b

ALLETE 評価

ALE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ALE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ALE ( $64.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $21.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ALE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ALE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ALEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ALE の株価収益率 レシオを示している。これはALE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ALE のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益US$180.20m
時価総額US$3.72b

株価収益率 同業他社との比較

ALE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ALE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.6x
MGEE MGE Energy
31.7xn/aUS$3.8b
OTTR Otter Tail
11.1x-17.3%US$3.3b
TXNM TXNM Energy
24.8x12.8%US$4.3b
POR Portland General Electric
14.6x7.4%US$4.9b
ALE ALLETE
20.6x15.1%US$3.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ALEは、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ALE'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ALE 20.6x業界平均 21.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ALEは、 US Electric Utilities業界平均 (21x) (20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ALE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ALE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: ALEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのALE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$64.35
US$65.67
+2.0%
11.3%US$74.00US$56.00n/a3
Nov ’25US$64.05
US$66.00
+3.0%
9.8%US$74.00US$56.00n/a4
Oct ’25US$64.08
US$67.50
+5.3%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Sep ’25US$63.55
US$67.50
+6.2%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Aug ’25US$64.05
US$67.50
+5.4%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Jul ’25US$62.14
US$67.50
+8.6%
12.6%US$80.00US$56.00n/a4
Jun ’25US$63.15
US$67.57
+7.0%
11.3%US$80.00US$56.00n/a5
May ’25US$60.34
US$62.69
+3.9%
12.8%US$80.00US$56.00n/a7
Apr ’25US$59.63
US$62.98
+5.6%
12.4%US$80.00US$57.00n/a7
Mar ’25US$56.59
US$63.12
+11.5%
12.2%US$80.00US$57.00n/a7
Feb ’25US$60.44
US$63.12
+4.4%
12.5%US$80.00US$57.00n/a7
Jan ’25US$61.16
US$59.73
-2.3%
17.8%US$80.00US$41.00n/a8
Dec ’24US$56.05
US$58.71
+4.8%
18.6%US$80.00US$41.00n/a7
Nov ’24US$53.91
US$59.43
+10.2%
18.4%US$80.00US$41.00US$64.057
Oct ’24US$52.80
US$62.00
+17.4%
16.7%US$80.00US$49.00US$64.087
Sep ’24US$55.19
US$62.57
+13.4%
16.3%US$80.00US$49.00US$63.557
Aug ’24US$56.97
US$63.00
+10.6%
16.3%US$80.00US$49.00US$64.057
Jul ’24US$57.97
US$64.71
+11.6%
13.8%US$80.00US$54.00US$62.147
Jun ’24US$57.92
US$66.57
+14.9%
11.6%US$80.00US$54.00US$63.157
May ’24US$63.22
US$66.71
+5.5%
11.5%US$80.00US$54.00US$60.347
Apr ’24US$64.37
US$65.14
+1.2%
10.9%US$80.00US$54.00US$59.637
Mar ’24US$61.22
US$65.29
+6.6%
11.2%US$80.00US$54.00US$56.597
Feb ’24US$62.41
US$65.14
+4.4%
10.4%US$78.00US$54.00US$60.447
Jan ’24US$64.51
US$66.00
+2.3%
12.4%US$83.00US$53.00US$61.167
Dec ’23US$65.99
US$62.86
-4.7%
15.8%US$83.00US$50.00US$56.057
Nov ’23US$56.15
US$59.43
+5.8%
17.8%US$83.00US$50.00US$53.917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%