ENEA S.A.

WSE:ENA 株式レポート

時価総額：zł6.1b

ENEA 評価

ENA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのENAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのENAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

ENA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENA の株価収益率 レシオを示している。これはENA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENA のPE レシオは？
PEレシオ3.6x
収益zł1.72b
時価総額zł6.13b

株価収益率 同業他社との比較

ENA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.5x
ZEP ZE PAK
1x-27.4%zł762.4m
IRL AB Inter RAO Lietuva
3.5xn/azł230.8m
PEP Polenergia
17.4x-13.6%zł5.5b
BDZ EC Bedzin
0.2xn/azł77.6m
ENA ENEA
3.6x-4.5%zł6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ENAは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENA'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENA 3.6x業界平均 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENAは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.6x
公正PE 比率5.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł11.57
zł13.87
+19.9%
38.6%zł22.45zł5.78n/a6
Nov ’25zł11.14
zł12.95
+16.2%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Oct ’25zł11.50
zł12.95
+12.6%
36.5%zł22.45zł5.78n/a7
Sep ’25zł10.59
zł12.86
+21.4%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Aug ’25zł10.96
zł12.86
+17.3%
28.3%zł18.16zł5.78n/a6
Jul ’25zł10.63
zł14.27
+34.3%
13.8%zł18.16zł12.80n/a5
Jun ’25zł10.27
zł13.30
+29.5%
2.5%zł13.70zł12.80n/a4
May ’25zł8.47
zł11.00
+29.9%
28.6%zł13.50zł5.70n/a4
Apr ’25zł9.36
zł12.05
+28.7%
11.9%zł13.50zł9.90n/a4
Mar ’25zł9.76
zł12.05
+23.5%
11.9%zł13.50zł9.90n/a4
Feb ’25zł9.73
zł13.10
+34.7%
16.1%zł15.80zł9.90n/a4
Jan ’25zł9.17
zł12.65
+37.9%
17.1%zł15.80zł9.90n/a4
Dec ’24zł9.00
zł12.65
+40.6%
17.1%zł15.80zł9.90n/a4
Nov ’24zł7.30
zł13.25
+81.6%
11.8%zł15.80zł11.70zł11.144
Oct ’24zł7.30
zł13.25
+81.5%
11.8%zł15.80zł11.70zł11.504
Sep ’24zł8.36
zł13.78
+64.9%
11.0%zł15.80zł11.70zł10.594
Aug ’24zł8.98
zł13.43
+49.5%
21.5%zł15.80zł8.50zł10.964
Jul ’24zł6.40
zł12.08
+88.8%
19.2%zł15.00zł8.50zł10.634
Jun ’24zł6.52
zł12.08
+85.3%
19.2%zł15.00zł8.50zł10.274
May ’24zł6.73
zł11.28
+67.5%
23.4%zł15.00zł8.50zł8.474
Apr ’24zł6.32
zł11.28
+78.4%
23.4%zł15.00zł8.50zł9.364
Mar ’24zł6.48
zł13.55
+109.3%
38.2%zł21.40zł8.50zł9.764
Feb ’24zł6.42
zł13.50
+110.3%
38.7%zł21.40zł8.50zł9.734
Jan ’24zł6.00
zł13.50
+125.0%
38.7%zł21.40zł8.50zł9.174
Dec ’23zł6.02
zł13.50
+124.3%
38.7%zł21.40zł8.50zł9.004
Nov ’23zł5.22
zł13.55
+159.8%
38.2%zł21.40zł8.50zł7.304

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ENEFI Vagyonkezelo Nyrt

Ft2.1b

Supplies electricity in Hungary.

EST

Ft1.46

7D

0%

1Y

n/a

T&T Proenergy

zł31.0m

Engages in the design, construction, and operation of various types of photovoltaic projects in Poland.

TNT

zł1.89

7D

-21.3%

1Y

-41.5%

ZE PAK

zł762.4m

Produces and sells electricity and heat in Poland.

ZEP

zł15.00

7D

-5.7%

1Y

-27.9%