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ENEA 評価
ENA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ENA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ENA ( PLN9.52 ) は、当社の 公正価値 ( PLN15.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ENAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ENA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ENA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | zł5.64b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 1.8x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ENA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ENAは、同業他社の平均 ( { 45.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 2.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ENA'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ENA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 50.6x |
| 公正PE 比率 | 18.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ENAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł10.65 | zł14.27 +34.0% | 13.8% | zł18.16 | zł12.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł10.27 | zł13.30 +29.5% | 2.5% | zł13.70 | zł12.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | zł8.47 | zł11.00 +29.9% | 28.6% | zł13.50 | zł5.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł9.36 | zł12.05 +28.7% | 11.9% | zł13.50 | zł9.90 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | zł9.76 | zł12.05 +23.5% | 11.9% | zł13.50 | zł9.90 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | zł9.73 | zł13.10 +34.7% | 16.1% | zł15.80 | zł9.90 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | zł9.17 | zł12.65 +37.9% | 17.1% | zł15.80 | zł9.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | zł9.00 | zł12.65 +40.6% | 17.1% | zł15.80 | zł9.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | zł7.30 | zł13.25 +81.6% | 11.8% | zł15.80 | zł11.70 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | zł7.30 | zł13.25 +81.5% | 11.8% | zł15.80 | zł11.70 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | zł8.36 | zł13.78 +64.9% | 11.0% | zł15.80 | zł11.70 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | zł8.98 | zł13.43 +49.5% | 21.5% | zł15.80 | zł8.50 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | zł6.40 | zł12.08 +88.8% | 19.2% | zł15.00 | zł8.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | zł6.52 | zł12.08 +85.3% | 19.2% | zł15.00 | zł8.50 | zł10.27 | 4 |
| May ’24 | zł6.73 | zł11.28 +67.5% | 23.4% | zł15.00 | zł8.50 | zł8.47 | 4 |
| Apr ’24 | zł6.32 | zł11.28 +78.4% | 23.4% | zł15.00 | zł8.50 | zł9.36 | 4 |
| Mar ’24 | zł6.48 | zł13.55 +109.3% | 38.2% | zł21.40 | zł8.50 | zł9.76 | 4 |
| Feb ’24 | zł6.42 | zł13.50 +110.3% | 38.7% | zł21.40 | zł8.50 | zł9.73 | 4 |
| Jan ’24 | zł6.00 | zł13.50 +125.0% | 38.7% | zł21.40 | zł8.50 | zł9.17 | 4 |
| Dec ’23 | zł6.02 | zł13.50 +124.3% | 38.7% | zł21.40 | zł8.50 | zł9.00 | 4 |
| Nov ’23 | zł5.22 | zł13.55 +159.8% | 38.2% | zł21.40 | zł8.50 | zł7.30 | 4 |
| Oct ’23 | zł6.18 | zł16.30 +164.0% | 19.4% | zł21.40 | zł12.80 | zł7.30 | 4 |
| Sep ’23 | zł7.54 | zł15.93 +111.3% | 21.1% | zł21.40 | zł11.60 | zł8.36 | 6 |
| Aug ’23 | zł9.26 | zł15.93 +72.1% | 21.1% | zł21.40 | zł11.60 | zł8.98 | 6 |
| Jul ’23 | zł10.11 | zł15.93 +57.6% | 21.1% | zł21.40 | zł11.60 | zł6.40 | 6 |
| Jun ’23 | zł8.88 | zł14.32 +61.2% | 31.1% | zł21.40 | zł8.30 | zł6.52 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。