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ZE PAK SAWSE:ZEP 株式レポート

時価総額 zł1.1b
株価
zł20.75
私の公正価値
n/a
1Y25.9%
7D-4.2%
ポートフォリオ価値
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ZE PAK SA

WSE:ZEP 株式レポート

時価総額：zł1.1b

ZE PAK（ZEP）株式概要

ZE PAK SAはポーランドで電力と熱を生産・販売している。 詳細

ZEP ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価1/6
将来の成長2/6
過去の実績1/6
財務の健全性4/6
配当金0/6

報酬

収益は年間33.74%増加すると予測されています

リスク分析

高いレベルの非現金収入

今後3年間の収益は年平均56.6%減少すると予測されている。

利益率(4.4%)は昨年より低い(30.9%)


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ZE PAK SA 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要ZE PAK
過去の株価
現在の株価zł20.75
52週高値zł30.85
52週安値zł13.30
ベータ0.22
1ヶ月の変化-6.53%
3ヶ月変化-9.78%
1年変化25.91%
3年間の変化-5.03%
5年間の変化117.51%
IPOからの変化-19.88%

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Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

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株主還元

ZEPPL Electric UtilitiesPL 市場
7D-4.2%-8.2%-1.4%
1Y25.9%65.9%30.9%

業界別リターン: ZEP過去 1 年間で65.9 % の収益を上げたPolish Electric Utilities業界を下回りました。

リターン対市場: ZEPは、過去 1 年間で30.9 % のリターンを上げたPolish市場を下回りました。

価格変動

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement4.6%
Electric Utilities Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement4.5%
10% most volatile stocks in PL Market8.9%
10% least volatile stocks in PL Market3.0%

安定した株価: ZEP 、 Polish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: ZEPの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19582,419Andrzej Janiszowskiwww.zepak.com.pl

ZE PAK SA はポーランドで電力と熱を生産・販売している。同社は、従来型電源と再生可能電源、バイオマスと石炭の混焼、褐炭火力発電所からエネルギーを生産している。また、建設・据付工事、メンテナンス工事、サービス、製造、商業活動にも従事している。同社は1958年に設立され、ポーランドのコニンに本社を置く。ZE PAK SAはArgumenol Investment Company Limitedの子会社として運営されている。

ZE PAK SA 基礎のまとめ

ZE PAK の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ZEP 基礎統計学
時価総額zł1.05b
収益（TTM）zł77.61m
売上高(TTM)zł1.75b
13.6x
PER（株価収益率
0.6x
P/Sレシオ

ZEP は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
ZEP 損益計算書（TTM）
収益zł1.75b
売上原価zł1.52b
売上総利益zł235.32m
その他の費用zł157.72m
収益zł77.61m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

Nov 28, 2025

一株当たり利益（EPS）1.53
グロス・マージン13.44%
純利益率4.43%
有利子負債／自己資本比率15.5%

ZEP の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/24 14:55
終値2025/11/24 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

ZE PAK SA 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。5

アナリスト機関
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Milena Olszewska-MiszurisING Groep NV
Javier Fernandez GarridoJ.P. Morgan