ZEP logo

ZE PAKWSE:ZEP 株式レポート

時価総額 zł1.3b
株価
zł25.15
私の公正価値
zł39
35.5% 割安 内在価値ディスカウント
1Y38.5%
7D3.9%
ポートフォリオ価値
​
表示

ZE PAK SA

WSE:ZEP 株式レポート

時価総額：zł1.3b

ZE PAK（ZEP）株式概要

ZE PAK SAはポーランドで電力と熱を生産・販売している。 詳細

ZEP ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価2/6
将来の成長2/6
過去の実績1/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

株価収益率（ 5 x） Polish市場（ 13.1 x）を下回っています。

収益は年間27.28%増加すると予測されています

リスク分析

Polish市場と比較して、過去 3 か月間の株価の変動が非常に大きい

高いレベルの非現金収入

今後3年間の収益は年平均87.6%減少すると予測されている。

利益率(13.2%)は昨年より低い(40.9%)


ZEP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ZE PAK SA 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要ZE PAK
過去の株価
現在の株価zł25.15
52週高値zł30.85
52週安値zł13.30
ベータ0.24
1ヶ月の変化-17.13%
3ヶ月変化32.09%
1年変化38.49%
3年間の変化-2.71%
5年間の変化156.63%
IPOからの変化-2.90%

最新ニュース

Recent updates

ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%

May 15
ZE PAK SA (WSE:ZEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 38%

Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

Jan 24
Improved Earnings Required Before ZE PAK SA (WSE:ZEP) Stock's 34% Jump Looks Justified

ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

Jan 24
ZE PAK SA's (WSE:ZEP) Shares Bounce 34% But Its Business Still Trails The Market

ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Dec 04
ZE PAK (WSE:ZEP) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

May 07
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ZE PAK (WSE:ZEP)

We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 19
We Think Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Taking Some Risk With Its Debt

News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Nov 20
News Flash: Analysts Just Made A Stunning Upgrade To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

Oct 14
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin's (WSE:ZEP) Returns On Capital Tell Us There Is Reason To Feel Uneasy

These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Aug 12
These 4 Measures Indicate That Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Is Using Debt Extensively

Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 08
Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Could Be Struggling To Allocate Capital

Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Dec 11
Upgrade: Analysts Just Made A Substantial Increase To Their Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A. (WSE:ZEP) Forecasts

Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Nov 25
Is Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP) Weighed On By Its Debt Load?

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

Sep 30
Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin (WSE:ZEP)

株主還元

ZEPPL Electric UtilitiesPL 市場
7D3.9%-0.03%1.8%
1Y38.5%72.1%20.2%

業界別リターン: ZEP過去 1 年間で72.1 % の収益を上げたPolish Electric Utilities業界を下回りました。

リターン対市場: ZEP過去 1 年間で20.2 % の収益を上げたPolish市場を上回りました。

価格変動

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement11.7%
Electric Utilities Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in PL Market11.5%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

安定した株価: ZEPの株価は、 Polish市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: ZEPの weekly volatility ( 12% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてPolishの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19582,419Andrzej Janiszowskiwww.zepak.com.pl

ZE PAK SA はポーランドで電力と熱を生産・販売している。同社は、従来型電源と再生可能電源、バイオマスと石炭の混焼、褐炭火力発電所からエネルギーを生産している。また、建設・据付工事、メンテナンス工事、サービス、製造、商業活動にも従事している。同社は1958年に設立され、ポーランドのコニンに本社を置く。ZE PAK SAはArgumenol Investment Company Limitedの子会社として運営されている。

ZE PAK SA 基礎のまとめ

ZE PAK の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ZEP 基礎統計学
時価総額zł1.27b
収益（TTM）zł253.77m
売上高(TTM)zł1.92b
5.0x
PER（株価収益率
0.7x
P/Sレシオ

ZEP は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
ZEP 損益計算書（TTM）
収益zł1.92b
売上原価zł1.63b
売上総利益zł294.49m
その他の費用zł40.72m
収益zł253.77m

直近の収益報告

Mar 31, 2025

次回決算日

Sep 30, 2025

一株当たり利益（EPS）4.99
グロス・マージン15.34%
純利益率13.22%
有利子負債／自己資本比率0%

ZEP の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/07/23 18:17
終値2025/07/23 00:00
収益2025/03/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

ZE PAK SA 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7

アナリスト機関
Damian SzparagaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Maciej HebdaHaitong Bank S.A.