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ZE PAK WSE:ZEP 株式レポート

最終価格

zł25.40

時価総額

zł1.3b

7D

6.5%

1Y

32.4%

更新

01 Jun, 2025

データ

会社財務 +

ZE PAK SA

WSE:ZEP 株式レポート

時価総額：zł1.3b

ZEP 株式概要

ZE PAK SAはポーランドで電力と熱を生産・販売している。 詳細

ZEP ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長0/6
過去の実績2/6
財務の健全性6/6
配当金0/6

報酬

株価収益率（ 4.9 x） Polish市場（ 13.5 x）を下回っています。

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

今後3年間の収益は年平均6.7%減少すると予測されている。

Polish市場と比較した過去 3 か月間の株価の変動

利益率(12.5%)は昨年より低い(19.7%)


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ZE PAK SA 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要ZE PAK
過去の株価
現在の株価zł25.40
52週高値zł28.05
52週安値zł13.30
ベータ0.13
1ヶ月の変化30.26%
3ヶ月変化42.70%
1年変化32.43%
3年間の変化18.69%
5年間の変化215.92%
IPOからの変化-1.93%

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Sep 30
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株主還元

ZEPPL Electric UtilitiesPL 市場
7D6.5%-0.2%1.5%
1Y32.4%47.0%12.2%

業界別リターン: ZEP過去 1 年間で47 % の収益を上げたPolish Electric Utilities業界を下回りました。

リターン対市場: ZEP過去 1 年間で12.2 % の収益を上げたPolish市場を上回りました。

価格変動

Is ZEP's price volatile compared to industry and market?
ZEP volatility
ZEP Average Weekly Movement9.6%
Electric Utilities Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market12.3%
10% least volatile stocks in PL Market3.6%

安定した株価: ZEPの株価は、 Polish市場と比較して過去 3 か月間で変動しています。

時間の経過による変動: ZEPの weekly volatility ( 10% ) は過去 1 年間安定していますが、依然としてPolishの株式の 75% よりも高くなっています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19582,419Piotr Woznywww.zepak.com.pl

ZE PAK SA はポーランドで電力と熱を生産・販売している。同社は、従来型電源と再生可能電源、バイオマスと石炭の混焼、褐炭火力発電所からエネルギーを生産している。また、建設・据付工事、メンテナンス工事、サービス、製造、商業活動にも従事している。同社は1958年に設立され、ポーランドのコニンに本社を置く。ZE PAK SAはArgumenol Investment Company Limitedの子会社として運営されている。

ZE PAK SA 基礎のまとめ

ZE PAK の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
ZEP 基礎統計学
時価総額zł1.29b
収益（TTM）zł262.93m
売上高(TTM)zł2.11b
4.9x
PER（株価収益率
0.6x
P/Sレシオ

ZEP は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
ZEP 損益計算書（TTM）
収益zł2.11b
売上原価zł1.82b
売上総利益zł288.87m
その他の費用zł25.94m
収益zł262.93m

直近の収益報告

Dec 31, 2024

次回決算日

Jun 02, 2025

一株当たり利益（EPS）5.17
グロス・マージン13.68%
純利益率12.45%
有利子負債／自己資本比率0%

ZEP の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/01 15:48
終値2025/05/30 00:00
収益2024/12/31
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

ZE PAK SA 1 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。6

アナリスト機関
Damian SzparagaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Maciej HebdaHaitong Bank S.A.