RWE Aktiengesellschaft

WSE:RWE 株式レポート

時価総額：zł88.7b

RWE 評価

RWE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RWE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł133.78
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

公正価値以下: RWE ( PLN127.95 ) は、当社の 公正価値 ( PLN133.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RWEは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RWE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RWEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RWE の株価収益率 レシオを示している。これはRWE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RWE のPE レシオは？
PEレシオ7.4x
収益€2.82b
時価総額€20.78b

株価収益率 同業他社との比較

RWE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RWE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.9x
1816 CGN Power
10.7x6.3%HK$177.9b
601985 China National Nuclear Power
17.4x10.4%CN¥178.1b
600886 SDIC Power Holdings
15.6x9.6%CN¥113.1b
ADANIPOWER Adani Power
15.8xn/a₹1.9t
RWE RWE
7.4x-6.2%zł20.8b

Price-To-Earnings vs ピア: RWEは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RWE'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
RWE 7.4x業界平均 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RWEは、 European Renewable Energy業界平均 (15.7x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RWE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RWE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRWEのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRWE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł127.95
zł183.52
+43.4%
9.8%zł213.26zł145.87n/a17
Jan ’26n/a
zł183.73
0%
9.8%zł212.93zł145.65n/a17
Dec ’25n/a
zł187.82
0%
10.8%zł226.24zł147.38n/a17
Nov ’25zł129.85
zł193.47
+49.0%
10.3%zł228.57zł148.90n/a17
Oct ’25n/a
zł189.79
0%
11.5%zł225.19zł146.69n/a18
Sep ’25n/a
zł191.42
0%
11.4%zł224.59zł146.30n/a18
Aug ’25n/a
zł195.95
0%
13.4%zł255.16zł146.66n/a18
Jul ’25zł139.95
zł200.79
+43.5%
12.7%zł258.64zł148.66n/a18
Jun ’25n/a
zł196.89
0%
13.1%zł253.77zł145.87n/a18
May ’25zł139.05
zł199.63
+43.6%
13.2%zł257.61zł148.07n/a18
Apr ’25zł135.95
zł203.20
+49.5%
11.8%zł256.59zł155.25n/a18
Mar ’25zł134.50
zł213.90
+59.0%
13.3%zł256.84zł155.40n/a18
Feb ’25zł151.70
zł227.23
+49.8%
8.6%zł259.95zł187.86n/a18
Jan ’25zł150.65
zł229.07
+52.1%
8.6%zł260.23zł186.50n/a18
Dec ’24zł170.00
zł223.08
+31.2%
8.3%zł252.80zł185.82n/a18
Nov ’24zł159.00
zł229.21
+44.2%
7.2%zł260.25zł191.29zł129.8518
Oct ’24zł163.85
zł243.63
+48.7%
5.8%zł271.39zł208.76n/a18
Sep ’24zł181.50
zł237.44
+30.8%
6.2%zł268.59zł201.44n/a19
Aug ’24n/a
zł231.92
0%
5.8%zł265.27zł212.21n/a19
Jul ’24zł181.90
zł232.41
+27.8%
5.2%zł260.25zł213.54zł139.9519
Jun ’24n/a
zł234.67
0%
4.9%zł264.40zł216.94n/a18
May ’24n/a
zł236.06
0%
4.8%zł256.83zł213.26zł139.0519
Apr ’24n/a
zł237.38
0%
5.6%zł262.56zł210.98zł135.9518
Mar ’24n/a
zł245.09
0%
6.4%zł278.51zł212.42zł134.5017
Feb ’24n/a
zł245.45
0%
6.3%zł277.82zł211.90zł151.7017
Jan ’24n/a
zł240.35
0%
8.2%zł276.63zł192.23zł150.6517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
zł195.64
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/11 03:46
終値2025/01/08 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

RWE Aktiengesellschaft 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。54

アナリスト機関
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.