Intel Corporation

WSE:INTL 株式レポート

時価総額：zł340.7b

Intel 評価

INTL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INTL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł147.40
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

公正価値以下: INTL ( PLN79 ) は、当社の 公正価値 ( PLN147.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INTLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INTL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INTLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、INTL の販売価格 レシオを示している。これはINTL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INTL のPS レシオは？
PS比1.7x
売上高US$53.04b
時価総額US$91.95b

販売価格 同業他社との比較

INTL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INTL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
ADI Analog Devices
11.5x10.19%US$113.3b
MU Micron Technology
4.4x14.37%US$138.1b
2454 MediaTek
3.6x12.33%NT$2.0t
MRVL Marvell Technology
9.7x16.50%US$63.4b
INTL Intel
1.7x2.46%zł92.0b

Price-To-Sales vs ピア: INTLは、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

INTL'のPS レシオは、European Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
INTL 1.7x業界平均 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: INTLは、 European Semiconductor業界平均 (2.2x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

INTL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

INTL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのINTLのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINTL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł79.00
zł78.89
-0.14%
12.14%zł104.87zł51.88n/a35
Jun ’26zł74.85
zł80.37
+7.37%
12.51%zł106.33zł52.60n/a35
May ’26zł74.65
zł81.55
+9.24%
14.04%zł111.29zł52.91n/a34
Apr ’26zł84.92
zł88.78
+4.55%
14.16%zł120.19zł68.62n/a34
Mar ’26zł94.19
zł90.60
-3.81%
14.53%zł123.37zł70.44n/a34
Feb ’26zł83.53
zł91.27
+9.27%
14.06%zł126.07zł73.20n/a34
Jan ’26zł83.53
zł100.16
+19.91%
11.79%zł127.63zł82.34n/a34
Dec ’25n/a
zł100.47
0%
11.23%zł126.22zł81.43n/a34
Nov ’25n/a
zł98.56
0%
11.71%zł124.79zł80.51n/a34
Oct ’25n/a
zł100.16
0%
25.77%zł213.12zł65.87n/a35
Sep ’25n/a
zł105.19
0%
32.25%zł209.62zł64.79n/a36
Aug ’25n/a
zł152.25
0%
24.07%zł267.97zł66.99n/a39
Jul ’25n/a
zł156.87
0%
25.79%zł266.28zł66.57n/a39
Jun ’25n/a
zł156.87
0%
25.79%zł266.28zł66.57zł74.8539
May ’25n/a
zł168.37
0%
23.63%zł275.81zł68.95zł74.6541
Apr ’25n/a
zł187.67
0%
20.37%zł271.96zł67.99zł84.9240
Mar ’25n/a
zł183.45
0%
20.64%zł269.99zł67.50zł94.1939
Feb ’25n/a
zł181.85
0%
21.65%zł269.98zł67.50zł83.5338
Jan ’25n/a
zł156.89
0%
20.57%zł266.56zł66.64zł83.5340
Dec ’24n/a
zł152.28
0%
16.83%zł223.48zł67.84n/a40
Nov ’24n/a
zł159.23
0%
15.98%zł236.52zł71.80n/a40
Oct ’24n/a
zł146.25
0%
15.54%zł193.37zł68.49n/a40
Sep ’24n/a
zł146.25
0%
15.54%zł193.37zł68.49n/a40
Aug ’24n/a
zł143.25
0%
15.68%zł192.21zł68.07n/a39
Jul ’24n/a
zł129.98
0%
15.16%zł181.70zł68.64n/a36
Jun ’24n/a
zł131.97
0%
15.08%zł188.62zł71.26n/a34
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 35 Analysts
zł79.79
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/06/23 05:28
終値2025/06/20 00:00
収益2025/03/29
年間収益2024/12/28

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Intel Corporation 42 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。100

アナリスト機関
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC