IMMOFINANZ AG

WSE:IIA 株式レポート

時価総額：zł9.1b

IMMOFINANZ 評価

IIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IIA ( PLN66.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN59.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IIAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IIA の販売価格 レシオを示している。これはIIA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IIA のPS レシオは？
PS比2.8x
売上高€754.45m
時価総額€2.11b

販売価格 同業他社との比較

IIA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IIA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.6x
GTC Globe Trade Centre
3.2x3.2%zł2.6b
ECH Echo Investment
1.1x12.2%zł1.9b
PHN Polski Holding Nieruchomosci
0.8x6.1%zł481.4m
DVL Develia
1.5x8.6%zł2.8b
IIA IMMOFINANZ
2.8x3.9%zł2.1b

Price-To-Sales vs ピア: IIAは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

IIA'のPS レシオは、PL Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IIA 2.8x業界平均 1.5xNo. of Companies7PS01.63.24.86.48+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IIAは、 Polish Real Estate業界平均 (1.5x) (2.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IIA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IIA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.8x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのIIAのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
zł96.47
0%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Nov ’25zł65.00
zł96.47
+48.4%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Oct ’25zł76.40
zł96.47
+26.3%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Sep ’25zł134.40
zł96.47
-28.2%
0.2%zł96.69zł96.26n/a2
Aug ’25zł117.00
zł97.14
-17.0%
0.2%zł97.36zł96.93n/a2
Jul ’25zł113.00
zł97.14
-14.0%
0.2%zł97.36zł96.93n/a2
Jun ’25zł100.40
zł88.34
-12.0%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
May ’25zł99.00
zł88.34
-10.8%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
Apr ’25zł94.80
zł88.34
-6.8%
9.3%zł96.53zł80.15n/a2
Nov ’24zł83.20
zł77.22
-7.2%
7.5%zł83.02zł71.41zł65.002
Oct ’24zł83.70
zł78.19
-6.6%
7.3%zł86.22zł74.17zł76.403
Sep ’24zł78.80
zł68.21
-13.4%
6.1%zł71.18zł62.28zł134.403
Aug ’24n/a
zł68.21
0%
6.1%zł71.18zł62.28zł117.003
Jul ’24zł74.80
zł63.29
-15.4%
20.2%zł72.33zł45.20zł113.003
Jun ’24zł70.00
zł63.29
-9.6%
20.2%zł72.33zł45.20zł100.403
May ’24n/a
zł80.73
0%
35.6%zł126.37zł46.80zł99.004
Apr ’24zł54.45
zł80.73
+48.3%
35.6%zł126.37zł46.80zł94.804
Mar ’24n/a
zł80.99
0%
32.6%zł128.93zł47.75zł90.005
Feb ’24zł58.30
zł81.01
+39.0%
35.8%zł127.17zł47.10n/a4
Jan ’24zł53.75
zł87.07
+62.0%
26.5%zł127.35zł61.32zł90.805
Dec ’23zł58.55
zł87.07
+48.7%
26.5%zł127.35zł61.32zł82.305
Nov ’23n/a
zł87.07
0%
26.5%zł127.35zł61.32zł83.205

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Inpro

zł256.3m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.40

7D

0.8%

1Y

-19.0%

ED Invest Spólka Akcyjna

zł63.3m

Develops residential and service apartments in Poland.

EDI

zł6.38

7D

0.3%

1Y

-20.3%

Korporacja Gospodarcza efekt

zł35.0m

Engages in the provision of rental and tenancy services for premises and commercial stands.

EFK

zł7.00

7D

0%

1Y

2.2%