Globe Trade Centre S.A.

WSE:GTC 株式レポート

時価総額：zł2.6b

Globe Trade Centre 評価

GTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GTC ( PLN4.45 ) は、当社の 公正価値 ( PLN7.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GTCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GTCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GTC の株価収益率 レシオを示している。これはGTC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GTC のPE レシオは？
PEレシオ11.1x
収益€53.00m
時価総額€588.18m

株価収益率 同業他社との比較

GTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GTC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
ECH Echo Investment
24.9x23.4%zł1.8b
MUR Murapol
8.5x31.3%zł1.4b
DVL Develia
7.7x1.2%zł2.6b
MLG MLP Group
9.6x16.5%zł1.8b
GTC Globe Trade Centre
11.1x8.2%zł2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GTCは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GTC'のPE レシオは、PL Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.44m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.90m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GTC 11.1x業界平均 9.1xNo. of Companies3PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GTCは、 Polish Real Estate業界平均 (9.1x) (11.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GTC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GTC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.1x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: GTCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGTC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł4.45
zł5.46
+22.6%
8.7%zł6.03zł4.62n/a5
Nov ’25zł4.53
zł5.45
+20.2%
8.4%zł6.01zł4.66n/a5
Oct ’25zł4.47
zł5.39
+20.5%
8.3%zł5.94zł4.60n/a5
Sep ’25zł4.16
zł5.39
+29.5%
8.3%zł5.94zł4.60n/a5
Aug ’25zł4.98
zł5.66
+13.7%
4.1%zł5.96zł5.30n/a5
Jul ’25zł5.28
zł5.93
+12.2%
6.7%zł6.65zł5.54n/a5
Jun ’25zł5.58
zł5.93
+6.2%
6.7%zł6.65zł5.54n/a5
May ’25zł5.30
zł5.92
+11.7%
7.8%zł6.71zł5.60n/a4
Apr ’25zł5.54
zł6.06
+9.3%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Mar ’25zł5.76
zł6.06
+5.2%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Feb ’25zł5.40
zł6.06
+12.2%
7.5%zł6.70zł5.69n/a3
Jan ’25zł4.23
zł5.86
+38.4%
7.5%zł6.61zł5.54n/a4
Dec ’24zł4.98
zł5.93
+19.2%
7.8%zł6.73zł5.59n/a4
Nov ’24zł5.44
zł6.05
+11.3%
6.6%zł6.73zł5.73zł4.534
Oct ’24zł5.80
zł5.82
+0.3%
2.2%zł6.00zł5.66zł4.474
Sep ’24zł5.58
zł5.82
+4.2%
2.2%zł6.00zł5.66zł4.164
Aug ’24zł6.08
zł5.94
-2.2%
7.5%zł6.71zł5.60zł4.984
Jul ’24zł5.76
zł5.94
+3.2%
7.5%zł6.71zł5.60zł5.284
Jun ’24zł5.54
zł6.27
+13.2%
10.7%zł7.11zł5.53zł5.584
May ’24zł5.80
zł6.69
+15.3%
11.6%zł7.36zł5.61zł5.303
Apr ’24zł6.16
zł6.36
+3.3%
9.4%zł7.13zł5.64zł5.544
Mar ’24zł6.00
zł6.36
+6.0%
9.4%zł7.13zł5.64zł5.764
Feb ’24zł6.20
zł6.54
+5.4%
11.6%zł7.42zł5.64zł5.404
Jan ’24zł6.18
zł6.53
+5.6%
11.7%zł7.43zł5.63zł4.234
Dec ’23zł6.14
zł6.53
+6.3%
11.7%zł7.43zł5.63zł4.984
Nov ’23zł6.08
zł7.58
+24.7%
13.2%zł8.47zł6.02zł5.444

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Inpro

zł248.2m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.20

7D

-3.1%

1Y

-21.5%

Rank Progress

zł254.9m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.86

7D

-2.8%

1Y

211.8%

ED Invest Spólka Akcyjna

zł62.9m

Develops residential and service apartments in Poland.

EDI

zł6.34

7D

0.6%

1Y

-34.0%