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Globe Trade Centre 評価

GTC ( PLN4.28 ) は、当社の [[公正価値]] ( PLN7.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

GTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

GTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GTC ( PLN4.28 ) は、当社の公正価値 ( PLN7.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GTCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

GTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GTC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	11.7x
ECH Echo Investment	23.9x	23.4%	zł1.8b
MLG MLP Group	7x	8.9%	zł2.2b
MUR Murapol	8.3x	27.5%	zł1.4b
DVL Develia	7.8x	2.7%	zł2.7b
GTC Globe Trade Centre	11.7x	8.2%	zł2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GTCは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

GTC'のPE レシオは、PL Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	15.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GTCは、 Polish Real Estate業界平均 (7.3x) (10.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。

GTC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GTC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	11.7x
公正PE 比率	12.1x

Price-To-Earnings対公正比率: GTCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGTC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	zł4.60	zł5.38 +17.0%	8.4%	zł5.94	zł4.58	n/a	5
Sep ’25	zł4.16	zł5.38 +29.4%	8.4%	zł5.94	zł4.58	n/a	5
Aug ’25	zł4.98	zł5.66 +13.6%	4.1%	zł5.96	zł5.30	n/a	5
Jul ’25	zł5.28	zł5.92 +12.1%	6.7%	zł6.65	zł5.53	n/a	5
Jun ’25	zł5.58	zł5.92 +6.1%	6.7%	zł6.65	zł5.53	n/a	5
May ’25	zł5.30	zł5.92 +11.7%	7.8%	zł6.71	zł5.58	n/a	4
Apr ’25	zł5.54	zł6.06 +9.3%	7.5%	zł6.70	zł5.69	n/a	3
Mar ’25	zł5.76	zł6.06 +5.2%	7.5%	zł6.70	zł5.69	n/a	3
Feb ’25	zł5.40	zł6.06 +12.2%	7.5%	zł6.70	zł5.69	n/a	3
Jan ’25	zł4.23	zł5.86 +38.4%	7.5%	zł6.61	zł5.54	n/a	4
Dec ’24	zł4.98	zł5.93 +19.2%	7.8%	zł6.73	zł5.59	n/a	4
Nov ’24	zł5.44	zł6.05 +11.3%	6.6%	zł6.73	zł5.73	n/a	4
Oct ’24	zł5.80	zł5.82 +0.3%	2.2%	zł6.00	zł5.66	n/a	4
Sep ’24	zł5.58	zł5.82 +4.2%	2.2%	zł6.00	zł5.66	zł4.16	4
Aug ’24	zł6.08	zł5.94 -2.2%	7.5%	zł6.71	zł5.60	zł4.98	4
Jul ’24	zł5.76	zł5.94 +3.2%	7.5%	zł6.71	zł5.60	zł5.28	4
Jun ’24	zł5.54	zł6.27 +13.2%	10.7%	zł7.11	zł5.53	zł5.58	4
May ’24	zł5.80	zł6.69 +15.3%	11.6%	zł7.36	zł5.61	zł5.30	3
Apr ’24	zł6.16	zł6.36 +3.3%	9.4%	zł7.13	zł5.64	zł5.54	4
Mar ’24	zł6.00	zł6.36 +6.0%	9.4%	zł7.13	zł5.64	zł5.76	4
Feb ’24	zł6.20	zł6.54 +5.4%	11.6%	zł7.42	zł5.64	zł5.40	4
Jan ’24	zł6.18	zł6.53 +5.6%	11.7%	zł7.43	zł5.63	zł4.23	4
Dec ’23	zł6.14	zł6.53 +6.3%	11.7%	zł7.43	zł5.63	zł4.98	4
Nov ’23	zł6.08	zł7.58 +24.7%	13.2%	zł8.47	zł6.02	zł5.44	4
Oct ’23	zł5.70	zł7.57 +32.8%	13.1%	zł8.43	zł5.99	zł5.80	4
Sep ’23	zł6.52	zł7.54 +15.7%	13.0%	zł8.40	zł5.99	zł5.58	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。