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WSE:DVL 株式レポート

時価総額：zł2.6b

Develia 評価

DVL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DVL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DVL ( PLN5.78 ) は、当社の 公正価値 ( PLN7.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DVLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DVL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DVLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DVL の株価収益率 レシオを示している。これはDVL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DVL のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益zł345.34m
時価総額zł2.65b

株価収益率 同業他社との比較

DVL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DVL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.6x
MLG MLP Group
9.6x16.5%zł1.8b
CFI CFI Holding
10.5xn/azł473.2m
CAV Cavatina Holding Spólka Akcyjna
3.2xn/azł325.5m
GTC Globe Trade Centre
11.1x8.2%zł2.6b
DVL Develia
7.7x1.2%zł2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DVLは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DVL'のPE レシオは、PL Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.50m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.90m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DVL 7.7x業界平均 9.1xNo. of Companies3PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DVLは、 Polish Real Estate業界平均 (9.1x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DVL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DVL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: DVLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDVL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł5.78
zł7.13
+23.3%
6.9%zł7.72zł6.37n/a5
Nov ’25zł5.67
zł7.13
+25.7%
6.9%zł7.72zł6.37n/a5
Oct ’25zł6.01
zł6.86
+14.2%
12.4%zł7.72zł5.66n/a5
Sep ’25zł5.47
zł6.86
+25.4%
12.4%zł7.72zł5.66n/a5
Aug ’25zł5.52
zł6.86
+24.3%
12.4%zł7.72zł5.66n/a5
Jul ’25zł5.80
zł6.96
+20.0%
10.4%zł7.72zł6.03n/a5
Jun ’25zł6.12
zł6.96
+13.8%
10.4%zł7.72zł6.03n/a5
May ’25zł6.64
zł6.62
-0.4%
13.1%zł7.70zł5.59n/a5
Apr ’25zł5.96
zł5.83
-2.2%
5.0%zł6.20zł5.50n/a4
Mar ’25zł4.94
zł5.83
+18.0%
5.0%zł6.20zł5.50n/a4
Feb ’25zł4.93
zł5.58
+13.2%
7.6%zł6.20zł5.01n/a4
Jan ’25zł4.54
zł5.58
+22.8%
7.6%zł6.20zł5.01n/a4
Dec ’24zł4.95
zł5.58
+12.6%
7.6%zł6.20zł5.01n/a4
Nov ’24zł4.95
zł5.18
+4.8%
5.3%zł5.62zł4.90zł5.674
Oct ’24zł4.41
zł5.04
+14.3%
2.5%zł5.20zł4.90zł6.013
Sep ’24zł4.75
zł4.74
-0.3%
6.6%zł5.01zł4.30zł5.473
Aug ’24zł4.90
zł4.74
-3.3%
6.6%zł5.01zł4.30zł5.523
Jul ’24zł4.26
zł3.95
-7.3%
24.1%zł4.90zł2.65zł5.803
Jun ’24zł3.73
zł3.52
-5.6%
19.2%zł4.30zł2.65zł6.123
May ’24zł3.61
zł3.30
-8.6%
13.9%zł3.65zł2.65zł6.643
Apr ’24zł3.12
zł2.94
-5.9%
16.0%zł3.60zł2.56zł5.963
Mar ’24zł2.94
zł2.67
-9.2%
3.7%zł2.80zł2.56zł4.943
Feb ’24zł2.65
zł2.67
+0.8%
3.7%zł2.80zł2.56zł4.933
Jan ’24zł2.46
zł2.67
+8.8%
3.7%zł2.80zł2.56zł4.543
Dec ’23zł2.27
zł2.67
+17.9%
3.7%zł2.80zł2.56zł4.953
Nov ’23zł1.98
zł3.31
+67.3%
11.7%zł3.74zł2.80zł4.953

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Korporacja Gospodarcza efekt

zł35.0m

Engages in the provision of rental and tenancy services for premises and commercial stands.

EFK

zł7.00

7D

0%

1Y

4.5%

Inpro

zł248.2m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.20

7D

-3.1%

1Y

-21.5%

Rank Progress

zł254.9m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.86

7D

-2.8%

1Y

211.8%