Echo Investment S.A.

WSE:ECH 株式レポート

時価総額：zł2.0b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Echo Investment 評価

ECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ECH ( PLN4.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN4.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ECH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ECH 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA12x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

ECH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ECH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.6x
GTC Globe Trade Centre
79.3x24.0%zł2.9b
MUR Murapol
9.1x24.8%zł1.6b
DVL Develia
8.4x6.5%zł2.5b
CFI CFI Holding
13.7xn/azł641.0m
ECH Echo Investment
28.4x53.9%zł2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ECHは、同業他社の平均 ( { 29.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ECH'のPE レシオは、European Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ECHは、 European Real Estate業界平均 (21.5x) (28.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ECH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ECH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.4x
公正PE 比率36.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: ECHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのECH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł4.76
zł4.51
-5.2%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jun ’25zł4.64
zł4.51
-2.7%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
May ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Apr ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Mar ’25zł4.37
zł4.06
-7.0%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Feb ’25zł4.25
zł4.06
-4.4%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jan ’25zł4.00
zł4.06
+1.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Dec ’24zł4.20
zł4.06
-3.3%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Nov ’24zł4.30
zł4.06
-5.5%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Oct ’24zł4.34
zł4.06
-6.4%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Sep ’24zł4.23
zł4.06
-4.0%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Aug ’24zł4.36
zł4.06
-6.8%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jul ’24zł4.36
zł3.54
-18.9%
10.8%zł4.15zł3.10n/a4
Jun ’24zł4.03
zł3.54
-12.2%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.644
May ’24zł3.92
zł3.54
-9.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Apr ’24zł3.45
zł3.54
+2.5%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Mar ’24zł3.17
zł3.54
+11.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.374
Feb ’24zł3.17
zł3.84
+21.1%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.254
Jan ’24zł3.40
zł3.84
+12.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.004
Dec ’23zł3.00
zł3.84
+27.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.204
Nov ’23zł3.01
zł4.38
+45.6%
16.3%zł5.25zł3.50zł4.303
Oct ’23zł3.05
zł4.62
+51.3%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.344
Sep ’23zł3.10
zł4.62
+48.9%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.234
Aug ’23zł3.25
zł4.62
+42.0%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.364
Jul ’23zł3.27
zł4.62
+41.3%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.364
Jun ’23zł3.24
zł4.61
+42.4%
16.0%zł5.31zł3.50zł4.034

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y