Echo Investment S.A.

WSE:ECH 株式レポート

時価総額：zł1.8b

Echo Investment 評価

ECH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ECH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ECH ( PLN4.43 ) は、当社の 公正価値 ( PLN7.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ECHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ECH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ECHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ECH の株価収益率 レシオを示している。これはECH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ECH のPE レシオは？
PEレシオ24.9x
収益zł73.52m
時価総額zł1.83b

株価収益率 同業他社との比較

ECH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ECH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
GTC Globe Trade Centre
11.1x8.2%zł2.6b
MUR Murapol
8.5x31.3%zł1.4b
MLG MLP Group
9.6x16.5%zł1.8b
DVL Develia
7.7x1.2%zł2.6b
ECH Echo Investment
24.9x23.4%zł1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ECHは、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ECH'のPE レシオは、PL Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ATL Atlas Estates
0.8xn/aUS$13.35m
EFK Korporacja Gospodarcza efekt
0.8xn/aUS$8.44m
CPD CPD
0.1xn/aUS$1.90m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ECH 24.9x業界平均 9.1xNo. of Companies3PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ECHは、 Polish Real Estate業界平均 (9.1x) (24.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ECH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ECH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.9x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ECHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのECH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł4.43
zł4.68
+5.7%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Nov ’25zł4.38
zł4.68
+6.9%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Oct ’25zł4.20
zł4.68
+11.5%
19.6%zł5.30zł3.10n/a4
Sep ’25zł4.06
zł4.41
+8.7%
19.8%zł5.30zł3.10n/a4
Aug ’25zł4.20
zł4.51
+7.4%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jul ’25zł4.78
zł4.51
-5.6%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jun ’25zł4.64
zł4.51
-2.7%
21.4%zł5.50zł3.10n/a4
May ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Apr ’25zł4.70
zł4.06
-13.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Mar ’25zł4.37
zł4.06
-7.0%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Feb ’25zł4.25
zł4.06
-4.4%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Jan ’25zł4.00
zł4.06
+1.6%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Dec ’24zł4.20
zł4.06
-3.3%
22.4%zł5.50zł3.10n/a4
Nov ’24zł4.30
zł4.06
-5.5%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.384
Oct ’24zł4.34
zł4.06
-6.4%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.204
Sep ’24zł4.23
zł4.06
-4.0%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.064
Aug ’24zł4.36
zł4.06
-6.8%
22.4%zł5.50zł3.10zł4.204
Jul ’24zł4.36
zł3.54
-18.9%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.784
Jun ’24zł4.03
zł3.54
-12.2%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.644
May ’24zł3.92
zł3.54
-9.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Apr ’24zł3.45
zł3.54
+2.5%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.704
Mar ’24zł3.17
zł3.54
+11.8%
10.8%zł4.15zł3.10zł4.374
Feb ’24zł3.17
zł3.84
+21.1%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.254
Jan ’24zł3.40
zł3.84
+12.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.004
Dec ’23zł3.00
zł3.84
+27.9%
21.7%zł5.25zł3.10zł4.204
Nov ’23zł3.01
zł4.38
+45.6%
16.3%zł5.25zł3.50zł4.303

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Inpro

zł248.2m

Engages in the construction and sale of residential and commercial real estate properties in Poland.

INP

zł6.20

7D

-3.1%

1Y

-21.5%

Rank Progress

zł254.9m

Invests in, develops, rents, and sells commercial real estate properties in Poland and internationally.

RNK

zł6.86

7D

-2.8%

1Y

211.8%

ED Invest Spólka Akcyjna

zł62.9m

Develops residential and service apartments in Poland.

EDI

zł6.34

7D

0.6%

1Y

-34.0%