Krka d. d 評価
KRK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KRK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KRK ( PLN602 ) は、当社の 公正価値 ( PLN740.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KRKは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KRK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KRKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KRK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.8x |
| 収益 | €359.83m |
| 時価総額 | €4.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
KRK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KRKは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KRK'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KRKは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20.1x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KRK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.8x |
| 公正PE 比率 | 71.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KRKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł602.00 | zł575.04 -4.5% | 12.5% | zł669.65 | zł496.84 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | zł586.00 | zł568.97 -2.9% | 12.5% | zł662.58 | zł491.59 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | zł578.00 | zł568.97 -1.6% | 12.5% | zł662.58 | zł491.59 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | zł584.00 | zł567.44 -2.8% | 11.4% | zł646.37 | zł495.55 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | zł604.00 | zł564.09 -6.6% | 11.8% | zł645.00 | zł481.60 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | zł608.00 | zł559.65 -8.0% | 11.8% | zł639.76 | zł477.69 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | zł548.00 | zł559.65 +2.1% | 11.8% | zł639.76 | zł477.69 | n/a | 6 |
| May ’25 | zł540.00 | zł580.12 +7.4% | 11.8% | zł651.14 | zł494.87 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | zł558.00 | zł580.12 +4.0% | 11.8% | zł651.14 | zł494.87 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | zł520.00 | zł580.12 +11.6% | 11.8% | zł651.14 | zł494.87 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | zł500.00 | zł541.75 +8.4% | 13.5% | zł652.19 | zł458.71 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | zł483.00 | zł518.75 +7.4% | 9.4% | zł600.72 | zł457.59 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | zł466.00 | zł523.27 +12.3% | 9.3% | zł604.94 | zł460.81 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | zł472.00 | zł554.62 +17.5% | 9.3% | zł641.19 | zł488.42 | zł586.00 | 5 |
| Oct ’24 | zł500.00 | zł522.46 +4.5% | 6.3% | zł557.71 | zł470.71 | zł578.00 | 5 |
| Sep ’24 | zł472.00 | zł522.46 +10.7% | 6.3% | zł557.71 | zł470.71 | zł584.00 | 5 |
| Aug ’24 | zł504.00 | zł522.46 +3.7% | 6.3% | zł557.71 | zł470.71 | zł604.00 | 5 |
| Jul ’24 | zł518.00 | zł523.40 +1.0% | 7.5% | zł567.43 | zł478.91 | zł608.00 | 5 |
| Jun ’24 | zł504.00 | zł523.40 +3.8% | 7.5% | zł567.43 | zł478.91 | zł548.00 | 5 |
| May ’24 | zł532.00 | zł532.83 +0.2% | 10.5% | zł589.94 | zł443.64 | zł540.00 | 5 |
| Apr ’24 | zł510.00 | zł532.83 +4.5% | 10.5% | zł589.94 | zł443.64 | zł558.00 | 5 |
| Mar ’24 | zł496.00 | zł532.83 +7.4% | 10.5% | zł589.94 | zł443.64 | zł520.00 | 5 |
| Feb ’24 | zł502.00 | zł492.54 -1.9% | 6.4% | zł541.51 | zł442.63 | zł500.00 | 5 |
| Jan ’24 | zł435.00 | zł490.15 +12.7% | 6.4% | zł539.62 | zł440.31 | zł483.00 | 5 |
| Dec ’23 | zł445.00 | zł495.36 +11.3% | 5.3% | zł541.21 | zł460.41 | zł466.00 | 5 |
| Nov ’23 | zł434.00 | zł498.62 +14.9% | 6.4% | zł551.39 | zł469.06 | zł472.00 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。