Bayer Aktiengesellschaft

WSE:BAY 株式レポート

時価総額：zł84.3b

Bayer 評価

BAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAY ( PLN88 ) は、当社の 公正価値 ( PLN516.68 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BAY の販売価格 レシオを示している。これはBAY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAY のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高€46.74b
時価総額€19.45b

販売価格 同業他社との比較

BAY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.4x
CLN Celon Pharma
5.1x3.2%zł1.4b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.2x2.5%US$19.4b
SDZ Sandoz Group
2x5.7%CHF 17.8b
GALD Galderma Group
5.4x11.6%CHF 20.8b
BAY Bayer
0.4x1.0%zł19.5b

Price-To-Sales vs ピア: BAYは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BAY'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.9x7.4%
BAY Bayer
 0.4x1.0%US$20.38b
BAY 0.4x業界平均 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 企業推定成長率時価総額
業界平均2.9x15.8%
BAY Bayer
 0.4x55.7%US$20.38b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BAYは、 Polish Pharmaceuticals業界平均 (5.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BAY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BAY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率12.2x

Price-To-Sales対 公正比率: BAYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł88.00
zł122.32
+39.0%
22.0%zł195.94zł95.58n/a20
Nov ’25zł108.56
zł151.07
+39.2%
30.7%zł295.63zł108.69n/a20
Oct ’25zł131.34
zł146.32
+11.4%
30.7%zł290.60zł106.84n/a21
Sep ’25zł119.68
zł153.02
+27.9%
34.1%zł293.86zł108.04n/a22
Aug ’25zł117.12
zł153.54
+31.1%
33.5%zł291.49zł107.17n/a22
Jul ’25zł113.60
zł156.12
+37.4%
32.9%zł293.40zł107.87n/a22
Jun ’25zł121.14
zł156.74
+29.4%
32.9%zł290.92zł106.96n/a22
May ’25zł120.22
zł159.33
+32.5%
33.3%zł293.58zł107.94n/a21
Apr ’25zł123.50
zł161.52
+30.8%
33.0%zł292.12zł107.40n/a20
Mar ’25zł120.56
zł187.67
+55.7%
30.0%zł323.75zł107.92n/a21
Feb ’25zł124.46
zł207.25
+66.5%
30.6%zł373.92zł108.70n/a21
Jan ’25zł148.56
zł217.65
+46.5%
28.5%zł372.00zł108.14n/a22
Dec ’24zł136.08
zł236.30
+73.6%
27.3%zł388.92zł155.57n/a22
Nov ’24zł182.92
zł285.28
+56.0%
18.3%zł400.38zł191.29zł108.5622
Oct ’24zł209.00
zł303.42
+45.2%
18.4%zł414.42zł198.00zł131.3421
Sep ’24zł231.65
zł298.10
+28.7%
16.6%zł402.15zł201.07zł119.6821
Aug ’24zł236.75
zł304.05
+28.4%
18.1%zł429.80zł199.39zł117.1221
Jul ’24zł235.00
zł326.76
+39.0%
16.2%zł434.18zł255.14zł113.6020
Jun ’24n/a
zł330.97
0%
15.9%zł440.70zł258.97zł121.1421
May ’24n/a
zł340.81
0%
16.1%zł458.63zł261.42zł120.2222
Apr ’24n/a
zł348.16
0%
16.2%zł467.66zł266.57zł123.5022
Mar ’24n/a
zł347.12
0%
16.5%zł462.53zł252.29zł120.5623
Feb ’24n/a
zł347.99
0%
18.0%zł498.52zł253.97zł124.4623
Jan ’24n/a
zł359.59
0%
17.4%zł497.12zł253.25zł148.5622
Dec ’23n/a
zł364.94
0%
15.9%zł495.99zł252.68zł136.0822
Nov ’23n/a
zł367.31
0%
19.2%zł502.95zł175.84zł182.9222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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