Bayer Aktiengesellschaft

WSE:BAY 株式レポート

時価総額：zł88.9b

Bayer 評価

BAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł537.77
Fair Value
83.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

公正価値以下: BAY ( PLN90.11 ) は、当社の 公正価値 ( PLN537.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BAY の販売価格 レシオを示している。これはBAY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAY のPS レシオは？
PS比0.5x
売上高€46.74b
時価総額€20.91b

販売価格 同業他社との比較

BAY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
CLN Celon Pharma
6.4x6.8%zł1.4b
SDZ Sandoz Group
2x5.2%CHF 18.0b
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.5x3.4%US$24.9b
RPRX Royalty Pharma
6x5.5%US$18.1b
BAY Bayer
0.5x1.1%zł20.9b

Price-To-Sales vs ピア: BAYは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BAY'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

20 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.5x6.8%
BAY Bayer
 0.5x1.1%US$21.65b
BAY 0.5x業界平均 3.5xNo. of Companies21PS048121620+
20 企業推定成長率時価総額
業界平均3.5x14.5%
BAY Bayer
 0.5x44.3%US$21.65b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BAYは、 Polish Pharmaceuticals業界平均 (17x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BAY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BAY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.5x
公正PS 比率7.1x

Price-To-Sales対 公正比率: BAYは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł90.11
zł117.78
+30.7%
22.9%zł191.74zł93.53n/a20
Jan ’26n/a
zł119.86
0%
22.5%zł193.02zł94.16n/a20
Dec ’25zł83.94
zł122.32
+45.7%
22.0%zł195.94zł95.58n/a20
Nov ’25zł108.56
zł151.07
+39.2%
30.7%zł295.63zł108.69n/a20
Oct ’25zł131.34
zł146.32
+11.4%
30.7%zł290.60zł106.84n/a21
Sep ’25zł119.68
zł150.91
+26.1%
34.1%zł289.82zł106.55n/a22
Aug ’25zł117.12
zł153.54
+31.1%
33.5%zł291.49zł107.17n/a22
Jul ’25zł113.60
zł156.12
+37.4%
32.9%zł293.40zł107.87n/a22
Jun ’25zł121.14
zł156.74
+29.4%
32.9%zł290.92zł106.96n/a22
May ’25zł120.22
zł159.33
+32.5%
33.3%zł293.58zł107.94n/a21
Apr ’25zł123.50
zł161.52
+30.8%
33.0%zł292.12zł107.40n/a20
Mar ’25zł120.56
zł187.67
+55.7%
30.0%zł323.75zł107.92n/a21
Feb ’25zł124.46
zł207.25
+66.5%
30.6%zł373.92zł108.70n/a21
Jan ’25zł148.56
zł217.65
+46.5%
28.5%zł372.00zł108.14n/a22
Dec ’24zł136.08
zł236.30
+73.6%
27.3%zł388.92zł155.57zł83.9422
Nov ’24zł182.92
zł285.28
+56.0%
18.3%zł400.38zł191.29zł108.5622
Oct ’24zł209.00
zł303.42
+45.2%
18.4%zł414.42zł198.00zł131.3421
Sep ’24zł231.65
zł298.10
+28.7%
16.6%zł402.15zł201.07zł119.6821
Aug ’24zł236.75
zł304.05
+28.4%
18.1%zł429.80zł199.39zł117.1221
Jul ’24zł235.00
zł326.76
+39.0%
16.2%zł434.18zł255.14zł113.6020
Jun ’24n/a
zł330.97
0%
15.9%zł440.70zł258.97zł121.1421
May ’24n/a
zł340.81
0%
16.1%zł458.63zł261.42zł120.2222
Apr ’24n/a
zł348.16
0%
16.2%zł467.66zł266.57zł123.5022
Mar ’24n/a
zł347.12
0%
16.5%zł462.53zł252.29zł120.5623
Feb ’24n/a
zł347.99
0%
18.0%zł498.52zł253.97zł124.4623
Jan ’24n/a
zł359.59
0%
17.4%zł497.12zł253.25zł148.5622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
zł116.44
Fair Value
22.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/21 19:54
終値2025/01/21 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Bayer Aktiengesellschaft 18 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。58

アナリスト機関
Martin SchneeAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.