Netflix, Inc.

WSE:NFLX 株式レポート

時価総額：zł1.2t

Netflix 評価

NFLX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

NFLX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

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公正価値以下: NFLX ( PLN284.7 ) は、当社の 公正価値 ( PLN323.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NFLXは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NFLX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NFLXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NFLX の株価収益率 レシオを示している。これはNFLX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NFLX のPE レシオは？
PEレシオ24.2x
収益US$13.37b
時価総額US$324.06b

株価収益率 同業他社との比較

NFLX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NFLX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.1x
DIS Walt Disney
16.1x6.27%US$175.1b
SPOT Spotify Technology
31x13.73%US$93.7b
CDR CD Projekt
43.2x26.87%zł22.4b
UMG Universal Music Group
22.4x8.15%€34.1b
NFLX Netflix
24.2x12.04%zł324.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NFLXは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル株価収益率 レシオ

ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

株価収益率 比率対業界

NFLX'のPE レシオは、PL Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HUG Huuuge
3.2x-27.32%US$239.60m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NFLX 24.2x業界平均 13.1xNo. of Companies6PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NFLXは、 Polish Entertainment業界平均 (13.1x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NFLX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NFLX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率31.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: NFLXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNFLX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł284.70
zł416.90
+46.43%
10.38%zł552.96zł292.18n/a44
Jun ’27zł320.00
zł417.97
+30.61%
10.48%zł552.40zł291.89n/a44
May ’27zł335.90
zł417.98
+24.43%
10.48%zł552.41zł291.90n/a44
Apr ’27zł354.55
zł419.65
+18.36%
12.88%zł560.12zł295.97n/a45
Mar ’27zł336.85
zł406.29
+20.61%
14.10%zł540.97zł285.85n/a40
Feb ’27zł293.70
zł397.37
+35.30%
14.62%zł537.91zł280.68n/a40
Jan ’27zł351.90
zł452.64
+28.63%
15.55%zł547.00zł276.19n/a38
Dec ’26zł394.00
zł490.31
+24.44%
13.12%zł583.52zł280.82n/a44
Nov ’26zł403.30
zł497.36
+23.32%
12.96%zł590.93zł284.38n/a44
Oct ’26n/a
zł493.24
0%
13.21%zł580.88zł272.29n/a41
Sep ’26n/a
zł494.23
0%
13.54%zł587.26zł275.28n/a41
Aug ’26n/a
zł498.75
0%
13.54%zł592.64zł277.80n/a41
Jul ’26zł495.65
zł426.22
-14.01%
17.84%zł579.70zł263.08n/a44
Jun ’26n/a
zł425.83
0%
15.11%zł566.63zł269.47zł320.0046
May ’26n/a
zł415.22
0%
13.05%zł572.16zł272.10zł335.9046
Apr ’26n/a
zł414.69
0%
13.73%zł576.88zł270.29zł354.5542
Mar ’26n/a
zł433.41
0%
13.86%zł604.17zł283.08zł336.8541
Feb ’26zł386.60
zł427.80
+10.66%
14.17%zł600.36zł281.30zł293.7042
Jan ’26zł372.75
zł346.12
-7.14%
17.59%zł452.33zł226.17zł351.9041
Dec ’25n/a
zł321.87
0%
16.06%zł446.51zł223.26zł394.0041
Nov ’25zł307.55
zł305.27
-0.74%
12.22%zł371.15zł220.68zł403.3041
Oct ’25n/a
zł270.65
0%
11.39%zł348.74zł193.75n/a41
Sep ’25n/a
zł268.99
0%
11.47%zł348.71zł193.73n/a39
Aug ’25zł253.00
zł273.66
+8.17%
10.63%zł317.58zł198.49n/a39
Jul ’25n/a
zł261.54
0%
11.51%zł321.90zł177.05zł495.6541
Jun ’25n/a
zł252.14
0%
12.19%zł313.75zł172.56n/a42
zł422.26
Fair Value
32.6% 割安 内在価値ディスカウント
44
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/18 22:29
終値2026/06/18 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Netflix, Inc. 45 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。81

アナリスト機関
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company