CD Projekt S.A.

WSE:CDR 株式レポート

時価総額：zł15.6b

CD Projekt 評価

CDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDR ( PLN156.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN23.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

CDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CDRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CDR の株価収益率 レシオを示している。これはCDR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CDR のPE レシオは？
PEレシオ27.8x
収益zł560.89m
時価総額zł15.61b

株価収益率 同業他社との比較

CDR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.3x
PLW PlayWay
14.2x-6.9%zł1.8b
HUG Huuuge
3.2x-28.9%zł921.5m
TEN Ten Square Games
10.1x0.9%zł512.8m
BLO Bloober Team
29.6xn/azł443.5m
CDR CD Projekt
27.8x17.1%zł15.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CDRは、同業他社の平均 ( { 27.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CDR'のPE レシオは、PL Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
CDR 27.8x業界平均 12.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDRは、 Polish Entertainment業界平均 (12.8x) (27.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.8x
公正PE 比率19.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: CDRは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł156.25
zł134.72
-13.8%
25.6%zł205.00zł85.00n/a18
Nov ’25zł160.75
zł134.72
-16.2%
25.6%zł205.00zł85.00n/a18
Oct ’25zł171.60
zł134.72
-21.5%
25.6%zł205.00zł85.00n/a18
Sep ’25zł183.10
zł129.00
-29.5%
27.1%zł207.00zł85.00n/a18
Aug ’25zł160.10
zł119.47
-25.4%
25.1%zł170.00zł80.00n/a19
Jul ’25zł138.30
zł115.21
-16.7%
24.6%zł170.00zł80.00n/a19
Jun ’25zł130.30
zł111.06
-14.8%
25.3%zł170.00zł80.00n/a18
May ’25zł118.50
zł112.59
-5.0%
26.0%zł178.00zł80.00n/a17
Apr ’25zł116.90
zł112.00
-4.2%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Mar ’25zł110.35
zł112.00
+1.5%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Feb ’25zł104.80
zł112.00
+6.9%
26.6%zł178.00zł80.00n/a17
Jan ’25zł115.00
zł114.06
-0.8%
25.9%zł178.00zł83.00n/a16
Dec ’24zł111.00
zł120.50
+8.6%
26.9%zł185.00zł83.00n/a16
Nov ’24zł105.00
zł120.09
+14.4%
28.4%zł185.00zł80.00zł160.7516
Oct ’24zł125.20
zł125.06
-0.1%
26.1%zł185.00zł80.00zł171.6016
Sep ’24zł150.45
zł121.81
-19.0%
30.5%zł207.00zł80.00zł183.1016
Aug ’24zł160.80
zł121.44
-24.5%
30.2%zł207.00zł80.00zł160.1016
Jul ’24zł154.85
zł115.19
-25.6%
27.4%zł207.00zł80.00zł138.3016
Jun ’24zł124.00
zł114.56
-7.6%
27.3%zł207.00zł80.00zł130.3016
May ’24zł113.30
zł113.53
+0.2%
27.0%zł207.00zł80.00zł118.5017
Apr ’24zł111.22
zł117.47
+5.6%
28.0%zł215.00zł77.00zł116.9017
Mar ’24zł132.26
zł118.65
-10.3%
27.3%zł215.00zł77.00zł110.3517
Feb ’24zł138.28
zł119.22
-13.8%
28.0%zł215.00zł77.00zł104.8018
Jan ’24zł129.64
zł115.89
-10.6%
28.6%zł214.00zł75.00zł115.0018
Dec ’23zł123.58
zł118.33
-4.2%
31.1%zł214.00zł75.00zł111.0018
Nov ’23zł127.10
zł103.32
-18.7%
38.2%zł214.00zł55.00zł105.0019

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

QubicGames

zł14.6m

Engages in the development and publishing of games in Poland and internationally.

QUB

zł1.50

7D

-4.5%

1Y

-34.2%

Legimi

zł88.8m

Provides access to e-books and audiobooks on subscription basis.

LEG

zł43.80

7D

3.8%

1Y

68.5%

Artifex Mundi

zł197.5m

Develops and publishes computer games worldwide.

ART

zł16.50

7D

-4.9%

1Y

-8.3%