Creepy Jar 評価
CRJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CRJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CRJ ( PLN437 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN253.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CRJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CRJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CRJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CRJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.9x |
| 収益 | zł18.10m |
| 時価総額 | zł305.62m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.8x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CRJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CRJは、同業他社の平均 ( { 16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CRJ'のPE レシオは、PL Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CRJは、 Polish Entertainment業界平均 (16.9x) (16.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CRJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CRJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł437.00 | zł486.75 +11.38% | 11.98% | zł580.00 | zł430.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | zł446.00 | zł458.00 +2.69% | 20.88% | zł580.00 | zł315.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | zł460.00 | zł458.00 -0.43% | 20.88% | zł580.00 | zł315.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | zł490.00 | zł458.00 -6.53% | 20.88% | zł580.00 | zł315.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | zł452.00 | zł343.67 -23.97% | 21.72% | zł446.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | zł414.00 | zł343.67 -16.99% | 21.72% | zł446.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | zł368.00 | zł343.67 -6.61% | 21.72% | zł446.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | zł364.00 | zł343.67 -5.59% | 21.72% | zł446.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | zł385.00 | zł339.00 -11.95% | 18.84% | zł424.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | zł302.00 | zł339.00 +12.25% | 18.84% | zł424.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł252.00 | zł451.33 +79.10% | 35.54% | zł660.00 | zł270.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | zł270.00 | zł528.00 +95.56% | 18.63% | zł660.00 | zł424.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł358.00 | zł528.00 +47.49% | 18.63% | zł660.00 | zł424.00 | zł437.00 | 3 |
| Oct ’25 | zł376.00 | zł528.00 +40.43% | 18.63% | zł660.00 | zł424.00 | zł446.00 | 3 |
| Sep ’25 | zł465.00 | zł556.33 +19.64% | 13.19% | zł660.00 | zł500.00 | zł460.00 | 3 |
| Aug ’25 | zł492.00 | zł556.33 +13.08% | 13.19% | zł660.00 | zł500.00 | zł490.00 | 3 |
| Jul ’25 | zł512.00 | zł642.61 +25.51% | 15.99% | zł758.83 | zł509.00 | zł452.00 | 3 |
| Jun ’25 | zł514.00 | zł642.61 +25.02% | 15.99% | zł758.83 | zł509.00 | zł414.00 | 3 |
| May ’25 | zł580.00 | zł650.00 +12.07% | 1.54% | zł660.00 | zł640.00 | zł368.00 | 2 |
| Mar ’25 | zł592.00 | zł760.00 +28.38% | 13.16% | zł860.00 | zł660.00 | zł385.00 | 2 |
| Feb ’25 | zł593.00 | zł760.00 +28.16% | 13.16% | zł860.00 | zł660.00 | zł302.00 | 2 |
| Jan ’25 | zł598.00 | zł760.00 +27.09% | 13.16% | zł860.00 | zł660.00 | zł252.00 | 2 |
| Dec ’24 | zł596.00 | zł917.00 +53.86% | 6.22% | zł974.00 | zł860.00 | zł270.00 | 2 |
| Nov ’24 | zł623.00 | zł917.00 +47.19% | 6.22% | zł974.00 | zł860.00 | zł358.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/11/03 11:42 |
| 終値 | 2025/10/31 00:00 |
| 収益 | 2025/06/30 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Creepy Jar S.A. 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Tomasz Rodak | Dom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A. |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |
| Marcin Nowak | Ipopema Securities S.A. |