11 bit studios 評価
11B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
将来のキャッシュフロー価値と株価の比較
11B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
公正価値以下: 11B ( PLN132.1 ) は、当社の 公正価値 ( PLN310.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 11Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
11B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 11Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 11B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.3x |
| 収益 | zł10.53m |
| 時価総額 | zł319.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
11B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 11Bは、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。
ヒストリカル株価収益率 レシオ
ヒストリカル・株価収益率（PER）は、株価と収益を長期的に比較したものである。株価収益率が高いほど、投資家はその銘柄に対してより多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。
履歴データの取得
株価収益率 比率対業界
11B'のPE レシオは、PL Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 11Bは、 Polish Entertainment業界平均 (11.8x) (30.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
11B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.3x |
| 公正PE 比率 | 28.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 11Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł132.10 | zł188.57 +42.75% | 36.44% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Jun ’27 | zł149.90 | zł187.69 +25.21% | 36.78% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| May ’27 | zł159.90 | zł197.17 +23.31% | 35.94% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 6 |
| Apr ’27 | zł134.40 | zł197.36 +46.84% | 34.73% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Mar ’27 | zł140.00 | zł215.93 +54.23% | 34.66% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Feb ’27 | zł144.80 | zł222.50 +53.66% | 31.54% | zł355.00 | zł150.00 | n/a | 7 |
| Jan ’27 | zł144.00 | zł222.50 +54.51% | 31.54% | zł355.00 | zł150.00 | n/a | 7 |
| Dec ’26 | zł167.00 | zł222.50 +33.23% | 31.54% | zł355.00 | zł150.00 | n/a | 7 |
| Nov ’26 | zł176.90 | zł231.79 +31.03% | 28.68% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | zł191.00 | zł231.79 +21.35% | 28.68% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 7 |
| Sep ’26 | zł184.00 | zł234.83 +27.63% | 30.38% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | zł184.20 | zł234.83 +27.49% | 30.38% | zł355.00 | zł155.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | zł212.00 | zł233.00 +9.91% | 31.13% | zł355.00 | zł155.00 | zł132.00 | 6 |
| Jun ’26 | zł216.00 | zł231.57 +7.21% | 29.58% | zł355.00 | zł140.00 | zł149.90 | 7 |
| May ’26 | zł218.00 | zł224.50 +2.98% | 29.73% | zł355.00 | zł140.00 | zł159.90 | 8 |
| Apr ’26 | zł201.40 | zł222.29 +10.37% | 31.98% | zł355.00 | zł140.00 | zł134.40 | 7 |
| Mar ’26 | zł209.00 | zł241.71 +15.65% | 31.47% | zł355.00 | zł140.00 | zł140.00 | 7 |
| Feb ’26 | zł194.00 | zł241.71 +24.59% | 31.47% | zł355.00 | zł140.00 | zł144.80 | 7 |
| Jan ’26 | zł170.20 | zł241.71 +42.02% | 31.47% | zł355.00 | zł140.00 | zł144.00 | 7 |
| Dec ’25 | zł251.00 | zł343.71 +36.94% | 22.15% | zł434.00 | zł230.00 | zł167.00 | 7 |
| Nov ’25 | zł258.00 | zł425.14 +64.78% | 39.30% | zł815.00 | zł275.00 | zł176.90 | 7 |
| Oct ’25 | zł303.50 | zł452.00 +48.93% | 35.60% | zł815.00 | zł275.00 | zł191.00 | 7 |
| Sep ’25 | zł636.00 | zł726.57 +14.24% | 12.34% | zł840.00 | zł540.00 | zł184.00 | 7 |
| Aug ’25 | zł630.00 | zł726.57 +15.33% | 12.34% | zł840.00 | zł540.00 | zł184.20 | 7 |
| Jul ’25 | zł624.00 | zł730.14 +17.01% | 12.81% | zł840.00 | zł540.00 | zł212.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/07/06 05:28 |
| 終値 | 2026/07/06 00:00 |
| 収益 | 2026/03/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社の Github ページ でご覧いただけます。また、レポートの使い方に関する ガイド や YouTube の チュートリアル もご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
11 bit studios S.A. 5 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。11
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Piotr Poniatowski | Biuro maklerskie mBanku |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Zielonka | Erste Bank Polska S.A. |