11 bit studios 評価
11B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
11B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 11B ( PLN210.8 ) は、当社の 公正価値 ( PLN225.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 11Bは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
11B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 11Bはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 11B のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.5x |
| 売上高 | zł143.89m |
| 時価総額 | zł509.55m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 9.9x |
販売価格 同業他社との比較
11B のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 11Bは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
11B'のPS レシオは、PL Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
11B のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.5x |
| 公正PS 比率 | 1.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 11Bは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł210.80 | zł231.57 +9.85% | 29.58% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | zł218.00 | zł224.50 +2.98% | 29.73% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | zł201.40 | zł222.29 +10.37% | 31.98% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | zł209.00 | zł241.71 +15.65% | 31.47% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | zł194.00 | zł241.71 +24.59% | 31.47% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | zł170.20 | zł241.71 +42.02% | 31.47% | zł355.00 | zł140.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | zł251.00 | zł343.71 +36.94% | 22.15% | zł434.00 | zł230.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | zł258.00 | zł425.14 +64.78% | 39.30% | zł815.00 | zł275.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | zł303.50 | zł452.00 +48.93% | 35.60% | zł815.00 | zł275.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | zł636.00 | zł726.57 +14.24% | 12.34% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | zł630.00 | zł726.57 +15.33% | 12.34% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | zł624.00 | zł730.14 +17.01% | 12.81% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | zł631.00 | zł699.86 +10.91% | 12.46% | zł840.00 | zł540.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | zł559.00 | zł700.14 +25.25% | 12.47% | zł840.00 | zł540.00 | zł218.00 | 7 |
| Apr ’25 | zł534.00 | zł688.50 +28.93% | 12.16% | zł800.00 | zł540.00 | zł201.40 | 6 |
| Mar ’25 | zł570.00 | zł711.00 +24.74% | 7.52% | zł800.00 | zł628.00 | zł209.00 | 6 |
| Feb ’25 | zł585.00 | zł721.67 +23.36% | 7.83% | zł800.00 | zł628.00 | zł194.00 | 6 |
| Jan ’25 | zł541.00 | zł721.67 +33.39% | 7.83% | zł800.00 | zł628.00 | zł170.20 | 6 |
| Dec ’24 | zł578.00 | zł732.00 +26.64% | 10.03% | zł863.00 | zł628.00 | zł251.00 | 6 |
| Nov ’24 | zł609.00 | zł750.50 +23.23% | 11.40% | zł863.00 | zł628.00 | zł258.00 | 6 |
| Oct ’24 | zł715.00 | zł725.00 +1.40% | 11.37% | zł863.00 | zł628.00 | zł303.50 | 6 |
| Sep ’24 | zł703.00 | zł725.00 +3.13% | 11.37% | zł863.00 | zł628.00 | zł636.00 | 6 |
| Aug ’24 | zł715.00 | zł697.40 -2.46% | 8.59% | zł800.00 | zł628.00 | zł630.00 | 5 |
| Jul ’24 | zł710.00 | zł672.80 -5.24% | 4.61% | zł724.00 | zł628.00 | zł624.00 | 5 |
| Jun ’24 | zł630.00 | zł672.80 +6.79% | 4.61% | zł724.00 | zł628.00 | zł631.00 | 5 |
| May ’24 | zł626.00 | zł672.80 +7.48% | 4.61% | zł724.00 | zł628.00 | zł559.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/05/27 13:41 |
| 終値 | 2025/05/27 00:00 |
| 収益 | 2025/03/31 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
11 bit studios S.A. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Piotr Poniatowski | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Bogusz | Biuro maklerskie mBanku |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |