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ONICO バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /26
ONICOの総株主資本はPLN-155.7M 、総負債はPLN71.7Mで、負債比率は-46.1%となります。総資産と総負債はそれぞれPLN126.7MとPLN282.4Mです。 ONICOの EBIT はPLN17.4Mで、利息カバレッジ比率0.8です。現金および短期投資はPLN32.9Mです。
主要情報
-46.1%
負債資本比率
zł71.73m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.8x |
| 現金 | zł32.86m |
| エクイティ | -zł155.70m |
| 負債合計 | zł282.42m |
| 総資産 | zł126.71m |
財務状況分析
短期負債: ONCは マイナスの株主資本 を有しており、これは 短期資産 が 短期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。
長期負債: ONCは株主資本がマイナスであり、これは短期資産が 長期負債 をカバーしていないことよりも深刻な状況です。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ONCは 株主資本がマイナス となっており、これは高い負債レベルよりも深刻な状況です。
負債の削減: ONCの株主資本はマイナスなので、時間の経過とともに負債が減少したかどうかを確認する必要はありません。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: ONCは、現在の フリーキャッシュフロー に基づき、3 年以上にわたって十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ONCフリーキャッシュフローが毎年17.6 % の歴史的率で減少し続ける場合、3 年以上にわたって十分なキャッシュランウェイを持っています。