Jerónimo Martins, SGPS, S.A.

WSE:JMT 株式レポート

時価総額：zł48.6b

Jerónimo Martins SGPS 評価

JMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JMT ( PLN78.7 ) は、当社の 公正価値 ( PLN211.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JMTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JMT の株価収益率 レシオを示している。これはJMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JMT のPE レシオは？
PEレシオ17.9x
収益€638.00m
時価総額€11.41b

株価収益率 同業他社との比較

JMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JMT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.4x
DNP Dino Polska
27.1x18.1%zł38.8b
CART Maplebear
24.8x11.7%US$10.8b
CPALL CP ALL
20.7x10.9%฿480.6b
SHP Shoprite Holdings
25x12.8%R164.4b
JMT Jerónimo Martins SGPS
17.9x11.2%zł11.4b

Price-To-Earnings vs ピア: JMTは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

JMT'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
JMT 17.9x業界平均 14.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JMTは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (17.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JMT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率40.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: JMTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł78.70
zł90.26
+14.7%
13.6%zł111.05zł64.07n/a22
Dec ’25zł79.75
zł91.86
+15.2%
13.7%zł111.98zł64.61n/a22
Nov ’25zł76.85
zł92.40
+20.2%
13.9%zł113.42zł65.43n/a22
Oct ’25zł76.95
zł94.81
+23.2%
13.2%zł117.45zł68.33n/a22
Sep ’25zł71.20
zł96.23
+35.2%
13.4%zł118.50zł68.95n/a22
Aug ’25zł69.00
zł96.33
+39.6%
13.0%zł117.54zł68.39n/a22
Jul ’25zł81.20
zł101.91
+25.5%
11.4%zł121.84zł79.93n/a22
Jun ’25zł86.70
zł101.60
+17.2%
11.4%zł121.45zł79.68n/a22
May ’25zł83.10
zł102.41
+23.2%
12.0%zł123.44zł79.85n/a22
Apr ’25zł80.00
zł106.02
+32.5%
11.1%zł125.32zł79.95n/a21
Mar ’25zł95.20
zł109.49
+15.0%
12.4%zł140.25zł77.68n/a21
Feb ’25zł92.25
zł109.90
+19.1%
13.0%zł142.19zł78.75n/a20
Jan ’25zł100.00
zł109.81
+9.8%
12.3%zł140.70zł77.93n/a20
Dec ’24zł99.00
zł108.96
+10.1%
12.6%zł140.44zł77.78zł79.7520
Nov ’24zł98.45
zł111.69
+13.4%
12.6%zł145.05zł80.34zł76.8520
Oct ’24zł100.60
zł115.13
+14.4%
14.5%zł150.02zł80.78zł76.9520
Sep ’24zł103.20
zł112.74
+9.2%
14.1%zł144.09zł77.58zł71.2020
Aug ’24zł109.90
zł113.09
+2.9%
14.1%zł144.53zł77.82zł69.0020
Jul ’24zł113.10
zł103.63
-8.4%
11.8%zł126.42zł77.63zł81.2020
Jun ’24zł106.00
zł104.25
-1.7%
11.8%zł128.81zł79.09zł86.7020
May ’24zł104.40
zł104.64
+0.2%
10.3%zł121.27zł80.08zł83.1021
Apr ’24n/a
zł107.21
0%
8.7%zł123.88zł84.14zł80.0020
Mar ’24n/a
zł109.12
0%
9.1%zł126.54zł85.95zł95.2020
Feb ’24n/a
zł106.79
0%
9.1%zł124.63zł84.66zł92.2520
Jan ’24n/a
zł106.86
0%
7.6%zł124.25zł89.08zł100.0021
Dec ’23n/a
zł104.67
0%
9.9%zł124.33zł75.07zł99.0022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/21 02:35
終値2024/12/19 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 19 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。57

アナリスト機関
Nishant ChoudharyAlphaValue
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
José RitoBanco BPI, S.A.