CP ALL 評価
CPALL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPALL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPALL ( THB63.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB45.38 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPALL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CPALL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CPALLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CPALL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.7x |
| 収益 | ฿23.20b |
| 時価総額 | ฿568.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CPALL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CPALLは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CPALL'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CPALLは、 TH Consumer Retailing業界平均 (22.8x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CPALL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.7x |
| 公正PE 比率 | 32.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CPALLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿63.75 | ฿80.90 +26.9% | 5.8% | ฿91.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ฿63.50 | ฿80.36 +26.6% | 5.8% | ฿89.00 | ฿69.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ฿65.50 | ฿77.87 +18.9% | 5.9% | ฿88.00 | ฿69.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ฿60.50 | ฿76.60 +26.6% | 6.6% | ฿88.00 | ฿63.90 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ฿58.00 | ฿76.28 +31.5% | 6.4% | ฿88.00 | ฿63.90 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ฿55.25 | ฿75.20 +36.1% | 8.3% | ฿88.00 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ฿57.50 | ฿74.92 +30.3% | 8.4% | ฿88.00 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | ฿57.50 | ฿72.85 +26.7% | 7.2% | ฿81.00 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ฿54.50 | ฿72.40 +32.8% | 6.8% | ฿79.50 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | ฿57.50 | ฿72.35 +25.8% | 6.9% | ฿79.50 | ฿57.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | ฿52.75 | ฿71.23 +35.0% | 7.8% | ฿82.00 | ฿57.50 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ฿56.00 | ฿72.78 +30.0% | 8.5% | ฿84.00 | ฿57.50 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ฿53.25 | ฿73.37 +37.8% | 8.2% | ฿84.00 | ฿57.50 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ฿55.50 | ฿74.69 +34.6% | 5.4% | ฿84.00 | ฿65.50 | ฿63.50 | 21 |
| Oct ’24 | ฿60.50 | ฿74.73 +23.5% | 5.6% | ฿84.00 | ฿65.50 | ฿65.50 | 22 |
| Sep ’24 | ฿65.25 | ฿75.11 +15.1% | 4.8% | ฿84.00 | ฿68.00 | ฿60.50 | 22 |
| Aug ’24 | ฿63.50 | ฿74.11 +16.7% | 4.9% | ฿79.00 | ฿65.00 | ฿58.00 | 22 |
| Jul ’24 | ฿62.50 | ฿74.63 +19.4% | 5.5% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿55.25 | 21 |
| Jun ’24 | ฿63.25 | ฿74.86 +18.4% | 5.4% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿57.50 | 20 |
| May ’24 | ฿64.75 | ฿74.20 +14.6% | 5.8% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿57.50 | 20 |
| Apr ’24 | ฿62.00 | ฿74.65 +20.4% | 5.8% | ฿82.00 | ฿65.00 | ฿54.50 | 19 |
| Mar ’24 | ฿61.00 | ฿76.03 +24.6% | 4.1% | ฿82.00 | ฿68.70 | ฿57.50 | 20 |
| Feb ’24 | ฿67.25 | ฿76.63 +14.0% | 5.2% | ฿85.00 | ฿68.70 | ฿52.75 | 19 |
| Jan ’24 | ฿68.25 | ฿74.44 +9.1% | 6.1% | ฿82.00 | ฿64.00 | ฿56.00 | 19 |
| Dec ’23 | ฿65.75 | ฿74.18 +12.8% | 6.2% | ฿82.00 | ฿64.00 | ฿53.25 | 19 |
| Nov ’23 | ฿60.50 | ฿72.85 +20.4% | 6.2% | ฿82.00 | ฿64.00 | ฿55.50 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。