Berli Jucker 評価
BJC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BJC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BJC ( THB22.7 ) は、当社の 公正価値 ( THB45.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BJCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BJC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BJCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BJC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.8x |
| 収益 | ฿3.99b |
| 時価総額 | ฿90.98b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
BJC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BJCは、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BJC'のPE レシオは、Asian Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BJCは、 TH Consumer Retailing業界平均 (22.8x) (22.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BJC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.8x |
| 公正PE 比率 | 28.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BJCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿22.70 | ฿27.75 +22.3% | 9.9% | ฿31.00 | ฿22.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | ฿23.70 | ฿27.58 +16.4% | 10.6% | ฿31.00 | ฿22.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ฿25.50 | ฿26.65 +4.5% | 11.9% | ฿32.00 | ฿22.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | ฿22.50 | ฿27.34 +21.5% | 15.4% | ฿38.00 | ฿22.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ฿20.90 | ฿27.87 +33.3% | 16.8% | ฿38.00 | ฿22.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | ฿20.60 | ฿28.88 +40.2% | 16.6% | ฿38.00 | ฿22.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | ฿22.20 | ฿29.26 +31.8% | 17.2% | ฿38.00 | ฿22.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | ฿24.50 | ฿31.82 +29.9% | 18.4% | ฿45.00 | ฿22.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | ฿24.70 | ฿32.82 +32.9% | 15.1% | ฿45.00 | ฿23.40 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | ฿24.00 | ฿33.45 +39.4% | 14.3% | ฿45.00 | ฿25.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | ฿23.90 | ฿33.74 +41.2% | 13.0% | ฿45.00 | ฿27.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | ฿25.00 | ฿34.73 +38.9% | 13.4% | ฿45.00 | ฿30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | ฿25.75 | ฿34.86 +35.4% | 13.7% | ฿45.00 | ฿30.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ฿28.25 | ฿39.13 +38.5% | 12.3% | ฿45.00 | ฿30.00 | ฿23.70 | 14 |
| Oct ’24 | ฿30.75 | ฿41.00 +33.3% | 11.3% | ฿45.00 | ฿30.00 | ฿25.50 | 15 |
| Sep ’24 | ฿33.75 | ฿41.67 +23.5% | 10.2% | ฿45.00 | ฿30.00 | ฿22.50 | 15 |
| Aug ’24 | ฿35.00 | ฿42.02 +20.1% | 10.9% | ฿46.00 | ฿30.00 | ฿20.90 | 14 |
| Jul ’24 | ฿34.75 | ฿42.77 +23.1% | 7.8% | ฿46.00 | ฿33.00 | ฿20.60 | 12 |
| Jun ’24 | ฿37.00 | ฿41.45 +12.0% | 10.9% | ฿46.00 | ฿32.00 | ฿22.20 | 14 |
| May ’24 | ฿39.00 | ฿40.77 +4.5% | 10.7% | ฿46.00 | ฿32.00 | ฿24.50 | 14 |
| Apr ’24 | ฿38.25 | ฿40.55 +6.0% | 10.7% | ฿46.00 | ฿32.00 | ฿24.70 | 14 |
| Mar ’24 | ฿37.75 | ฿39.23 +3.9% | 12.4% | ฿46.00 | ฿30.00 | ฿24.00 | 15 |
| Feb ’24 | ฿38.00 | ฿37.95 -0.1% | 11.3% | ฿44.00 | ฿30.00 | ฿23.90 | 15 |
| Jan ’24 | ฿35.25 | ฿37.76 +7.1% | 11.6% | ฿44.00 | ฿30.00 | ฿25.00 | 15 |
| Dec ’23 | ฿34.00 | ฿37.96 +11.6% | 11.3% | ฿44.00 | ฿30.00 | ฿25.75 | 16 |
| Nov ’23 | ฿33.50 | ฿38.22 +14.1% | 11.6% | ฿44.00 | ฿30.00 | ฿28.25 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。