Dino Polska 評価
DNP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DNP ( PLN390.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( PLN378.63 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DNP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
DNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 DNPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| DNP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 26.8x |
| 収益 | zł1.43b |
| 時価総額 | zł38.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 17.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
DNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DNPは、同業他社の平均 ( { 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( -13.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DNP'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: DNPは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (26.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.8x |
| 公正PE 比率 | 46.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DNPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł390.40 | zł406.70 +4.2% | 14.5% | zł527.00 | zł326.80 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | zł331.70 | zł393.77 +18.7% | 15.4% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | zł342.00 | zł399.31 +16.8% | 15.3% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | zł322.50 | zł409.09 +26.9% | 14.6% | zł527.00 | zł299.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | zł344.40 | zł430.97 +25.1% | 12.5% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | zł398.20 | zł441.43 +10.9% | 12.0% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | zł392.10 | zł435.46 +11.1% | 12.0% | zł527.00 | zł340.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | zł389.90 | zł436.54 +12.0% | 13.0% | zł548.00 | zł350.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | zł387.70 | zł442.80 +14.2% | 13.2% | zł548.00 | zł350.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | zł461.70 | zł458.47 -0.7% | 13.0% | zł548.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | zł447.10 | zł448.30 +0.3% | 13.6% | zł548.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | zł460.70 | zł450.55 -2.2% | 14.0% | zł554.00 | zł367.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | zł456.50 | zł440.88 -3.4% | 15.6% | zł554.00 | zł322.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | zł398.50 | zł424.63 +6.6% | 14.6% | zł528.00 | zł322.00 | zł331.70 | 12 |
| Oct ’24 | zł355.00 | zł427.28 +20.4% | 13.9% | zł528.00 | zł322.00 | zł342.00 | 13 |
| Sep ’24 | zł377.70 | zł431.44 +14.2% | 14.5% | zł535.00 | zł322.00 | zł322.50 | 13 |
| Aug ’24 | zł449.10 | zł443.74 -1.2% | 14.6% | zł535.00 | zł322.00 | zł344.40 | 13 |
| Jul ’24 | zł474.80 | zł430.13 -9.4% | 14.4% | zł537.00 | zł322.00 | zł398.20 | 13 |
| Jun ’24 | zł442.00 | zł424.21 -4.0% | 13.1% | zł537.00 | zł322.00 | zł392.10 | 13 |
| May ’24 | zł423.40 | zł408.59 -3.5% | 10.7% | zł482.00 | zł322.00 | zł389.90 | 13 |
| Apr ’24 | zł391.10 | zł392.23 +0.3% | 10.8% | zł453.00 | zł322.00 | zł387.70 | 13 |
| Mar ’24 | zł373.40 | zł389.23 +4.2% | 9.7% | zł450.00 | zł322.00 | zł461.70 | 13 |
| Feb ’24 | zł380.40 | zł378.54 -0.5% | 12.6% | zł450.00 | zł303.00 | zł447.10 | 13 |
| Jan ’24 | zł375.30 | zł373.15 -0.6% | 11.5% | zł434.00 | zł303.00 | zł460.70 | 13 |
| Dec ’23 | zł365.10 | zł373.15 +2.2% | 11.5% | zł434.00 | zł303.00 | zł456.50 | 13 |
| Nov ’23 | zł312.20 | zł361.00 +15.6% | 11.8% | zł420.00 | zł303.00 | zł398.50 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。