Jerónimo Martins SGPS 評価
JMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JMT ( €17.41 ) は、当社の 公正価値 ( €46.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JMTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 JMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| JMT のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.1x |
| 収益 | €638.00m |
| 時価総額 | €11.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
JMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: JMTは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JMT'のPE レシオは、European Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: JMTは、 European Consumer Retailing業界平均 (14.7x) (17.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.1x |
| 公正PE 比率 | 13.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: JMTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.41 | €21.25 +22.1% | 13.6% | €26.00 | €15.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €18.27 | €21.18 +15.9% | 13.9% | €26.00 | €15.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €17.75 | €22.20 +25.1% | 13.2% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €16.74 | €22.33 +33.4% | 13.4% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €16.00 | €22.54 +40.9% | 13.0% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €19.22 | €23.59 +22.7% | 11.4% | €28.20 | €18.50 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €20.58 | €23.59 +14.6% | 11.4% | €28.20 | €18.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | €19.35 | €23.73 +22.6% | 12.0% | €28.60 | €18.50 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €18.38 | €24.53 +33.5% | 11.1% | €29.00 | €18.50 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €21.72 | €25.37 +16.8% | 12.4% | €32.50 | €18.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €21.40 | €25.12 +17.4% | 13.0% | €32.50 | €18.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €23.04 | €25.37 +10.1% | 12.3% | €32.50 | €18.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €22.68 | €25.22 +11.2% | 12.6% | €32.50 | €18.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.08 | €25.03 +13.3% | 12.6% | €32.50 | €18.00 | €18.27 | 20 |
| Oct ’24 | €21.26 | €24.94 +17.3% | 14.5% | €32.50 | €17.50 | €17.75 | 20 |
| Sep ’24 | €22.94 | €25.43 +10.9% | 14.1% | €32.50 | €17.50 | €16.74 | 20 |
| Aug ’24 | €24.44 | €25.43 +4.1% | 14.1% | €32.50 | €17.50 | €16.00 | 20 |
| Jul ’24 | €25.24 | €23.36 -7.4% | 11.8% | €28.50 | €17.50 | €19.22 | 20 |
| Jun ’24 | €23.76 | €23.07 -2.9% | 11.8% | €28.50 | €17.50 | €20.58 | 20 |
| May ’24 | €22.90 | €22.87 -0.1% | 10.3% | €26.50 | €17.50 | €19.35 | 21 |
| Apr ’24 | €21.62 | €22.94 +6.1% | 8.7% | €26.50 | €18.00 | €18.38 | 20 |
| Mar ’24 | €19.41 | €22.85 +17.7% | 9.1% | €26.50 | €18.00 | €21.72 | 20 |
| Feb ’24 | €19.54 | €22.71 +16.2% | 9.1% | €26.50 | €18.00 | €21.40 | 20 |
| Jan ’24 | €20.18 | €22.79 +12.9% | 7.6% | €26.50 | €19.00 | €23.04 | 21 |
| Dec ’23 | €21.60 | €22.31 +3.3% | 9.9% | €26.50 | €16.00 | €22.68 | 22 |
| Nov ’23 | €21.26 | €22.30 +4.9% | 10.0% | €26.50 | €16.00 | €22.08 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。