Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

WSE:PKO 株式レポート

時価総額：zł68.0b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 評価

PKO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PKO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PKO ( PLN54.38 ) は、当社の 公正価値 ( PLN114.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PKOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PKO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PKOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PKO の株価収益率 レシオを示している。これはPKO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PKO のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益zł7.54b
時価総額zł67.98b

株価収益率 同業他社との比較

PKO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PKO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
SPL Santander Bank Polska
8.6x4.1%zł45.5b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.8%zł36.9b
ING ING Bank Slaski
7x1.0%zł30.3b
MBK mBank
18.9x29.2%zł23.3b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9x7.9%zł68.0b

Price-To-Earnings vs ピア: PKOは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PKO'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
PKO 9.0x業界平均 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PKOは、 Polish Banks業界平均 (8.3x) (9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PKO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PKO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率10.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: PKOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPKO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł54.38
zł74.08
+36.2%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Nov ’25zł55.80
zł74.50
+33.5%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Oct ’25zł54.86
zł74.50
+35.8%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Sep ’25zł57.88
zł72.14
+24.6%
11.7%zł84.50zł55.00n/a12
Aug ’25zł57.96
zł70.88
+22.3%
12.2%zł84.50zł55.00n/a12
Jul ’25zł62.58
zł69.13
+10.5%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
Jun ’25zł59.36
zł68.13
+14.8%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
May ’25zł60.70
zł67.00
+10.4%
11.9%zł83.00zł55.00n/a11
Apr ’25zł59.34
zł62.36
+5.1%
12.3%zł74.00zł52.40n/a10
Mar ’25zł56.24
zł55.84
-0.7%
14.1%zł74.00zł42.60n/a11
Feb ’25zł51.20
zł55.11
+7.6%
12.3%zł68.00zł42.60n/a11
Jan ’25zł50.32
zł52.54
+4.4%
9.9%zł61.00zł42.60n/a11
Dec ’24zł49.55
zł50.56
+2.0%
10.9%zł61.00zł42.00n/a11
Nov ’24zł43.52
zł43.50
-0.05%
9.5%zł50.00zł36.00zł55.8011
Oct ’24zł34.72
zł41.79
+20.4%
8.5%zł48.00zł36.00zł54.8612
Sep ’24zł37.86
zł41.55
+9.7%
10.4%zł48.00zł35.00zł57.8812
Aug ’24zł40.33
zł40.68
+0.9%
9.4%zł46.70zł35.00zł57.9612
Jul ’24zł36.15
zł39.78
+10.0%
10.7%zł46.70zł34.20zł62.5812
Jun ’24zł32.80
zł37.63
+14.7%
9.9%zł46.00zł33.00zł59.3612
May ’24zł32.07
zł36.92
+15.1%
11.3%zł46.00zł32.00zł60.7012
Apr ’24zł28.52
zł37.21
+30.5%
11.6%zł46.00zł32.00zł59.3413
Mar ’24zł31.35
zł37.23
+18.8%
11.9%zł46.00zł30.00zł56.2413
Feb ’24zł32.16
zł37.27
+15.9%
11.8%zł46.00zł30.00zł51.2013
Jan ’24zł30.29
zł36.35
+20.0%
14.2%zł46.00zł28.00zł50.3213
Dec ’23zł29.67
zł35.93
+21.1%
14.9%zł46.00zł27.00zł49.5513
Nov ’23zł26.07
zł36.83
+41.3%
24.5%zł59.05zł26.00zł43.5212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ING Bank Slaski

zł30.3b

Together with our subsidiaries, provides various banking products and services for retail clients and businesses in Poland.

ING

zł233.00

7D

-7.0%

1Y

-4.5%

Alior Bank

zł12.1b

Provides banking products and services for individuals, businesses, and enterprises in Poland.

ALR

zł92.70

7D

4.9%

1Y

26.5%

Bank Millennium

zł10.0b

Provides various banking products and services in Poland.

MIL

zł8.23

7D

-4.4%

1Y

7.5%