Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna 評価
PKO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PKO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PKO ( PLN57.96 ) は、当社の 公正価値 ( PLN112.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PKOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PKO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PKO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | zł72.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
PKO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.6x | ||
SPL Santander Bank Polska | 8.9x | 4.9% | zł47.1b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6.1x | -5.3% | zł37.9b |
ING ING Bank Slaski | 7.5x | 1.0% | zł32.3b |
MBK mBank | 19.8x | 29.2% | zł24.5b |
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 9.2x | 7.1% | zł72.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: PKOは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PKO'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PKO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.2x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PKOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł57.96 | zł74.50 +28.5% | 11.9% | zł94.00 | zł60.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | zł54.86 | zł74.50 +35.8% | 11.9% | zł94.00 | zł60.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | zł57.88 | zł72.14 +24.6% | 11.7% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | zł57.96 | zł70.88 +22.3% | 12.2% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | zł62.58 | zł69.13 +10.5% | 13.1% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | zł59.36 | zł68.13 +14.8% | 13.1% | zł84.50 | zł55.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | zł60.70 | zł67.00 +10.4% | 11.9% | zł83.00 | zł55.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | zł59.34 | zł62.36 +5.1% | 12.3% | zł74.00 | zł52.40 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | zł56.24 | zł55.84 -0.7% | 14.1% | zł74.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | zł51.20 | zł55.11 +7.6% | 12.3% | zł68.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | zł50.32 | zł52.54 +4.4% | 9.9% | zł61.00 | zł42.60 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | zł49.55 | zł50.56 +2.0% | 10.9% | zł61.00 | zł42.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | zł43.52 | zł43.50 -0.05% | 9.5% | zł50.00 | zł36.00 | zł55.80 | 11 |
| Oct ’24 | zł34.72 | zł41.79 +20.4% | 8.5% | zł48.00 | zł36.00 | zł54.86 | 12 |
| Sep ’24 | zł37.86 | zł41.55 +9.7% | 10.4% | zł48.00 | zł35.00 | zł57.88 | 12 |
| Aug ’24 | zł40.33 | zł40.68 +0.9% | 9.4% | zł46.70 | zł35.00 | zł57.96 | 12 |
| Jul ’24 | zł36.15 | zł39.78 +10.0% | 10.7% | zł46.70 | zł34.20 | zł62.58 | 12 |
| Jun ’24 | zł32.80 | zł37.63 +14.7% | 9.9% | zł46.00 | zł33.00 | zł59.36 | 12 |
| May ’24 | zł32.07 | zł36.92 +15.1% | 11.3% | zł46.00 | zł32.00 | zł60.70 | 12 |
| Apr ’24 | zł28.52 | zł37.21 +30.5% | 11.6% | zł46.00 | zł32.00 | zł59.34 | 13 |
| Mar ’24 | zł31.35 | zł37.23 +18.8% | 11.9% | zł46.00 | zł30.00 | zł56.24 | 13 |
| Feb ’24 | zł32.16 | zł37.27 +15.9% | 11.8% | zł46.00 | zł30.00 | zł51.20 | 13 |
| Jan ’24 | zł30.29 | zł36.35 +20.0% | 14.2% | zł46.00 | zł28.00 | zł50.32 | 13 |
| Dec ’23 | zł29.67 | zł35.93 +21.1% | 14.9% | zł46.00 | zł27.00 | zł49.55 | 13 |
| Nov ’23 | zł26.07 | zł36.83 +41.3% | 24.5% | zł59.05 | zł26.00 | zł43.52 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。