Bank Polska Kasa Opieki S.A.

WSE:PEO 株式レポート

時価総額：zł36.5b

Bank Polska Kasa Opieki 評価

PEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PEO ( PLN139.35 ) は、当社の 公正価値 ( PLN324.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PEOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PEOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PEO の株価収益率 レシオを示している。これはPEO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PEO のPE レシオは？
PEレシオ5.8x
収益zł6.32b
時価総額zł36.52b

株価収益率 同業他社との比較

PEO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PEO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.1x
SPL Santander Bank Polska
8.6x4.1%zł45.0b
ING ING Bank Slaski
7.4x1.0%zł31.8b
MBK mBank
19.3x29.2%zł23.2b
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9x7.9%zł67.8b
PEO Bank Polska Kasa Opieki
5.8x-5.8%zł36.5b

Price-To-Earnings vs ピア: PEOは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PEO'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
PEO 5.8x業界平均 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PEOは、 Polish Banks業界平均 (8.5x) (5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PEO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PEO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: PEOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPEO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在zł139.35
zł192.63
+38.2%
9.0%zł228.00zł173.00n/a13
Nov ’25zł140.20
zł194.09
+38.4%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Oct ’25zł145.35
zł194.09
+33.5%
8.5%zł228.00zł173.00n/a13
Sep ’25zł158.45
zł192.40
+21.4%
9.2%zł228.00zł161.00n/a13
Aug ’25zł156.00
zł192.50
+23.4%
9.6%zł228.00zł161.00n/a13
Jul ’25zł168.65
zł194.66
+15.4%
9.7%zł228.00zł161.00n/a14
Jun ’25zł160.00
zł195.31
+22.1%
8.9%zł228.00zł173.00n/a14
May ’25zł169.00
zł192.52
+13.9%
9.3%zł228.00zł165.00n/a14
Apr ’25zł181.85
zł183.25
+0.8%
12.8%zł227.50zł150.00n/a12
Mar ’25zł173.00
zł173.81
+0.5%
10.6%zł202.00zł150.00n/a13
Feb ’25zł154.55
zł163.42
+5.7%
11.4%zł201.80zł131.00n/a13
Jan ’25zł152.05
zł159.19
+4.7%
11.0%zł201.80zł131.00n/a13
Dec ’24zł147.80
zł151.96
+2.8%
14.8%zł201.80zł109.00n/a13
Nov ’24zł127.70
zł131.00
+2.6%
11.8%zł156.00zł101.00zł140.2012
Oct ’24zł100.95
zł128.31
+27.1%
13.1%zł156.00zł94.00zł145.3513
Sep ’24zł109.10
zł128.50
+17.8%
12.7%zł156.00zł99.00zł158.4513
Aug ’24zł117.20
zł125.96
+7.5%
13.5%zł156.00zł99.00zł156.0013
Jul ’24zł110.80
zł124.73
+12.6%
11.9%zł156.00zł101.00zł168.6513
Jun ’24zł98.68
zł120.77
+22.4%
11.7%zł156.00zł101.00zł160.0013
May ’24zł95.98
zł117.69
+22.6%
11.4%zł156.00zł101.00zł169.0013
Apr ’24zł85.46
zł113.00
+32.2%
7.8%zł127.00zł101.00zł181.8513
Mar ’24zł89.70
zł108.68
+21.2%
9.1%zł127.00zł89.90zł173.0013
Feb ’24zł90.86
zł108.61
+19.5%
9.0%zł127.00zł89.90zł154.5513
Jan ’24zł86.50
zł105.53
+22.0%
11.6%zł127.00zł83.00zł152.0513
Dec ’23zł85.78
zł104.30
+21.6%
12.1%zł127.00zł83.00zł147.8013
Nov ’23zł78.44
zł99.76
+27.2%
14.5%zł127.00zł77.00zł127.7013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Santander Bank Polska

zł45.0b

Provides various banking products and services for individuals, small or medium-sized enterprises, corporate clients, and public sector institutions.

SPL

zł440.50

7D

-6.7%

1Y

-9.9%

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

zł67.8b

Provides various banking products and services in Poland and internationally.

PKO

zł54.22

7D

-8.3%

1Y

16.0%

ING Bank Slaski

zł31.8b

Together with our subsidiaries, provides various banking products and services for retail clients and businesses in Poland.

ING

zł244.50

7D

-4.3%

1Y

-0.2%