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Bank Polska Kasa Opieki 評価
PEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PEO ( PLN158.1 ) は、当社の 公正価値 ( PLN279.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PEOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PEO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | zł44.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
PEO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.1x | ||
SPL Santander Bank Polska | 10.6x | 2.8% | zł55.3b |
ING ING Bank Slaski | 8.7x | -1.0% | zł39.6b |
MBK mBank | 188.3x | 41.3% | zł27.1b |
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 12.9x | 14.5% | zł78.7b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6.6x | -6.1% | zł44.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: PEOは、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PEO'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PEO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 8.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PEOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł168.00 | zł194.66 +15.9% | 9.7% | zł228.00 | zł161.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | zł160.00 | zł195.31 +22.1% | 8.9% | zł228.00 | zł173.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | zł169.00 | zł192.52 +13.9% | 9.3% | zł228.00 | zł165.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | zł181.85 | zł183.25 +0.8% | 12.8% | zł227.50 | zł150.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | zł173.00 | zł173.81 +0.5% | 10.6% | zł202.00 | zł150.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | zł154.55 | zł163.42 +5.7% | 11.4% | zł201.80 | zł131.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | zł152.05 | zł159.19 +4.7% | 11.0% | zł201.80 | zł131.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | zł147.80 | zł151.96 +2.8% | 14.8% | zł201.80 | zł109.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | zł127.70 | zł131.00 +2.6% | 11.8% | zł156.00 | zł101.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | zł100.95 | zł128.31 +27.1% | 13.1% | zł156.00 | zł94.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | zł109.10 | zł128.50 +17.8% | 12.7% | zł156.00 | zł99.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | zł117.20 | zł125.96 +7.5% | 13.5% | zł156.00 | zł99.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | zł110.80 | zł124.73 +12.6% | 11.9% | zł156.00 | zł101.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | zł98.68 | zł120.77 +22.4% | 11.7% | zł156.00 | zł101.00 | zł160.00 | 13 |
| May ’24 | zł95.98 | zł117.69 +22.6% | 11.4% | zł156.00 | zł101.00 | zł169.00 | 13 |
| Apr ’24 | zł85.46 | zł113.00 +32.2% | 7.8% | zł127.00 | zł101.00 | zł181.85 | 13 |
| Mar ’24 | zł89.70 | zł108.68 +21.2% | 9.1% | zł127.00 | zł89.90 | zł173.00 | 13 |
| Feb ’24 | zł90.86 | zł108.61 +19.5% | 9.0% | zł127.00 | zł89.90 | zł154.55 | 13 |
| Jan ’24 | zł86.50 | zł105.53 +22.0% | 11.6% | zł127.00 | zł83.00 | zł152.05 | 13 |
| Dec ’23 | zł85.78 | zł104.30 +21.6% | 12.1% | zł127.00 | zł83.00 | zł147.80 | 13 |
| Nov ’23 | zł78.44 | zł99.76 +27.2% | 14.5% | zł127.00 | zł77.00 | zł127.70 | 13 |
| Oct ’23 | zł60.70 | zł101.40 +67.1% | 12.9% | zł127.00 | zł82.80 | zł100.95 | 12 |
| Sep ’23 | zł61.48 | zł117.94 +91.8% | 24.3% | zł190.00 | zł93.00 | zł109.10 | 13 |
| Aug ’23 | zł74.00 | zł123.17 +66.5% | 24.0% | zł190.00 | zł90.00 | zł117.20 | 13 |
| Jul ’23 | zł80.90 | zł136.90 +69.2% | 20.1% | zł190.00 | zł94.00 | zł110.80 | 13 |
| Jun ’23 | zł92.38 | zł145.42 +57.4% | 14.1% | zł190.00 | zł108.00 | zł98.68 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。