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JPMorgan Chase 評価
JPM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
JPM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: JPM ( PLN810 ) は、当社の 公正価値 ( PLN1022.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: JPMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
JPM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| JPM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$600.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -3.1x |
株価収益率 同業他社との比較
JPM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.9x | ||
PKO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | 8.6x | 7.1% | zł67.6b |
SPL Santander Bank Polska | 9.3x | 6.2% | zł45.4b |
ING ING Bank Slaski | 7.6x | 1.6% | zł33.3b |
PEO Bank Polska Kasa Opieki | 6x | -5.3% | zł37.3b |
JPM JPMorgan Chase | 11.5x | -3.7% | zł601.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: JPMは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
JPM'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
JPM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのJPMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | zł865.17 0% | 6.7% | zł937.75 | zł695.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | zł874.70 | zł848.32 -3.0% | 6.9% | zł918.50 | zł678.39 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | zł831.05 | zł880.87 +6.0% | 7.2% | zł964.64 | zł706.61 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | zł844.85 0% | 7.6% | zł925.47 | zł676.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | n/a | zł821.86 0% | 7.6% | zł900.84 | zł658.01 | n/a | 23 |
| May ’25 | n/a | zł840.90 0% | 7.6% | zł906.30 | zł679.73 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | zł799.30 0% | 9.2% | zł915.86 | zł639.90 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | n/a | zł771.75 0% | 9.1% | zł955.07 | zł617.99 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | zł767.87 0% | 9.9% | zł954.40 | zł601.52 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | zł683.83 0% | 11.5% | zł915.95 | zł548.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | zł679.35 0% | 11.1% | zł932.26 | zł560.15 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | zł721.27 0% | 10.2% | zł984.22 | zł591.37 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | n/a | zł735.04 0% | 8.6% | zł937.21 | zł610.27 | zł805.20 | 24 |
| Sep ’24 | n/a | zł700.67 0% | 8.8% | zł908.00 | zł580.45 | zł874.70 | 24 |
| Aug ’24 | n/a | zł683.93 0% | 9.5% | zł919.12 | zł566.86 | zł831.05 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | zł651.09 0% | 8.8% | zł861.76 | zł569.09 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | zł672.03 0% | 7.5% | zł810.83 | zł588.17 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | zł673.03 0% | 8.0% | zł823.04 | zł587.89 | n/a | 24 |
| Apr ’24 | n/a | zł679.34 0% | 8.5% | zł820.62 | zł573.13 | n/a | 24 |
| Mar ’24 | n/a | zł703.09 0% | 9.2% | zł845.70 | zł581.70 | n/a | 24 |
| Feb ’24 | n/a | zł678.23 0% | 8.7% | zł818.41 | zł562.93 | n/a | 24 |
| Jan ’24 | n/a | zł631.98 0% | 8.9% | zł746.86 | zł521.48 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | n/a | zł624.99 0% | 10.0% | zł775.54 | zł525.94 | n/a | 24 |
| Nov ’23 | n/a | zł651.72 0% | 9.2% | zł770.80 | zł561.44 | n/a | 24 |
| Oct ’23 | n/a | zł649.24 0% | 10.1% | zł783.60 | zł555.64 | n/a | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。