Mercedes-Benz Group 評価
MBG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MBG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MBG ( PLN223.15 ) は、当社の 公正価値 ( PLN410.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MBGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MBG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MBGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MBG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.6x |
| 収益 | €10.84b |
| 時価総額 | €49.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
MBG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MBGは、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MBG'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MBGは、 European Auto業界平均 (6.5x) (4.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MBG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMBGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł223.15 | zł306.00 +37.1% | 22.3% | zł495.39 | zł193.85 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | zł244.60 | zł311.07 +27.2% | 21.3% | zł487.64 | zł195.93 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | zł242.55 | zł316.26 +30.4% | 21.4% | zł476.53 | zł208.48 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | zł266.75 | zł355.12 +33.1% | 20.2% | zł535.41 | zł235.58 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | zł258.00 | zł357.99 +38.8% | 20.2% | zł536.49 | zł236.06 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | zł282.45 | zł378.05 +33.8% | 17.7% | zł540.08 | zł259.24 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | zł284.95 | zł372.61 +30.8% | 17.6% | zł531.47 | zł255.10 | n/a | 22 |
| May ’25 | zł314.00 | zł375.57 +19.6% | 18.2% | zł540.74 | zł259.55 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | zł315.90 | zł366.71 +16.1% | 18.5% | zł536.98 | zł257.75 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | zł309.35 | zł360.61 +16.6% | 19.6% | zł538.30 | zł258.38 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | zł273.85 | zł342.54 +25.1% | 21.2% | zł504.36 | zł217.40 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | zł273.40 | zł341.99 +25.1% | 21.9% | zł515.70 | zł214.88 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | zł259.20 | zł353.39 +36.3% | 20.9% | zł524.13 | zł218.39 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | zł248.00 | zł372.58 +50.2% | 19.3% | zł533.84 | zł222.43 | zł244.60 | 22 |
| Oct ’24 | zł307.20 | zł415.67 +35.3% | 14.6% | zł552.83 | zł322.49 | zł242.55 | 22 |
| Sep ’24 | zł298.15 | zł404.65 +35.7% | 14.0% | zł536.29 | zł312.83 | zł266.75 | 22 |
| Aug ’24 | n/a | zł411.55 0% | 12.8% | zł533.64 | zł326.86 | zł258.00 | 22 |
| Jul ’24 | zł321.20 | zł418.11 +30.2% | 12.0% | zł521.60 | zł333.37 | zł282.45 | 22 |
| Jun ’24 | zł321.20 | zł418.11 +30.2% | 12.0% | zł521.60 | zł333.37 | zł284.95 | 22 |
| May ’24 | zł317.00 | zł418.45 +32.0% | 11.7% | zł527.43 | zł330.22 | zł314.00 | 23 |
| Apr ’24 | zł333.00 | zł430.12 +29.2% | 13.3% | zł539.18 | zł328.20 | zł315.90 | 23 |
| Mar ’24 | zł342.95 | zł421.76 +23.0% | 13.1% | zł542.20 | zł330.03 | zł309.35 | 22 |
| Feb ’24 | zł315.00 | zł407.18 +29.3% | 14.1% | zł541.33 | zł305.97 | zł273.85 | 22 |
| Jan ’24 | zł289.25 | zł396.71 +37.2% | 14.6% | zł538.68 | zł304.47 | zł273.40 | 22 |
| Dec ’23 | zł305.00 | zł395.69 +29.7% | 14.7% | zł537.58 | zł303.85 | zł259.20 | 22 |
| Nov ’23 | n/a | zł395.74 0% | 15.2% | zł542.86 | zł297.39 | zł248.00 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。