Bayerische Motoren Werke 評価
BMW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BMW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BMW ( PLN293.2 ) は、当社の 公正価値 ( PLN454.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BMWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BMW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BMWは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BMW のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.3x |
| 収益 | €8.18b |
| 時価総額 | €42.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
BMW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BMWは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BMW'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BMWは、 European Auto業界平均 (7.1x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BMW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのBMWのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | zł293.20 | zł388.36 +32.5% | 20.9% | zł669.67 | zł260.91 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | zł319.00 | zł406.54 +27.4% | 19.7% | zł669.16 | zł304.16 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | zł330.80 | zł403.25 +21.9% | 18.8% | zł658.16 | zł316.26 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | zł362.40 | zł459.41 +26.8% | 16.3% | zł710.82 | zł342.57 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | zł476.20 0% | 15.3% | zł714.12 | zł361.36 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | zł387.70 | zł487.51 +25.7% | 14.4% | zł715.50 | zł362.06 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | zł399.50 | zł482.21 +20.7% | 14.0% | zł706.03 | zł382.79 | n/a | 22 |
| May ’25 | zł464.30 | zł487.38 +5.0% | 14.0% | zł712.15 | zł388.45 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | zł465.35 | zł481.03 +3.4% | 14.4% | zł708.81 | zł365.14 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | zł425.00 | zł478.45 +12.6% | 14.5% | zł707.57 | zł368.98 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | zł425.00 | zł475.87 +12.0% | 14.4% | zł705.15 | zł367.72 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | zł442.70 | zł473.79 +7.0% | 14.7% | zł705.57 | zł367.93 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | zł410.05 | zł473.34 +15.4% | 15.2% | zł704.14 | zł367.19 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | zł414.40 | zł498.69 +20.3% | 13.1% | zł713.17 | zł401.16 | zł319.00 | 21 |
| Oct ’24 | zł451.25 | zł520.06 +15.2% | 13.1% | zł739.95 | zł416.22 | zł330.80 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | zł503.82 0% | 12.5% | zł709.34 | zł399.00 | zł362.40 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | zł509.24 0% | 12.7% | zł699.03 | zł418.53 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | zł499.54 0% | 13.5% | zł695.75 | zł389.97 | zł387.70 | 20 |
| Jun ’24 | zł471.00 | zł499.70 +6.1% | 14.8% | zł709.59 | zł384.17 | zł399.50 | 21 |
| May ’24 | zł460.00 | zł494.84 +7.6% | 15.2% | zł720.05 | zł389.84 | zł464.30 | 21 |
| Apr ’24 | zł470.90 | zł496.26 +5.4% | 15.9% | zł731.07 | zł365.54 | zł465.35 | 21 |
| Mar ’24 | zł463.55 | zł493.45 +6.5% | 15.6% | zł727.60 | zł373.37 | zł425.00 | 21 |
| Feb ’24 | n/a | zł480.34 0% | 16.2% | zł714.87 | zł366.84 | zł425.00 | 21 |
| Jan ’24 | zł396.20 | zł462.80 +16.8% | 19.0% | zł712.00 | zł327.89 | zł442.70 | 21 |
| Dec ’23 | zł398.65 | zł465.90 +16.9% | 19.9% | zł714.02 | zł328.82 | zł410.05 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | zł475.43 0% | 19.3% | zł717.46 | zł334.81 | zł414.40 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。