Filinvest REIT 評価

FILRT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

FILRT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FILRT ( ₱3.02 ) は、当社の公正価値 ( ₱9.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FILRTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

FILRT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FILRTは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

FILRT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FILRT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	9.9x
DDMPR DDMP REIT	1.9x	n/a	₱18.0b
RCR RL Commercial REIT	7.4x	-16.0%	₱92.7b
AREIT AREIT	19.5x	16.5%	₱128.6b
PREIT Premiere Island Power Reit	10.6x	n/a	₱7.3b
FILRT Filinvest REIT	9.4x	1.7%	₱14.9b

Price-To-Earnings vs ピア: FILRTは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

FILRT'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FILRTは、 PH Office REITs業界平均 (9.4x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

FILRT のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FILRT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.4x
公正PE 比率	11.7x

Price-To-Earnings対公正比率: FILRTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFILRT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₱3.02	₱4.00 +32.5%	7.5%	₱4.30	₱3.70	n/a	2
Nov ’25	₱3.10	₱4.00 +29.0%	7.5%	₱4.30	₱3.70	n/a	2
Oct ’25	₱3.04	₱4.00 +31.6%	7.5%	₱4.30	₱3.70	n/a	2
Sep ’25	₱3.05	₱4.00 +31.1%	7.5%	₱4.30	₱3.70	n/a	2
Aug ’25	₱3.08	₱4.00 +29.9%	7.5%	₱4.30	₱3.70	n/a	2
Jul ’25	₱2.88	₱4.00 +38.9%	7.5%	₱4.30	₱3.70	n/a	2
Jun ’25	₱2.83	₱4.17 +47.3%	3.1%	₱4.30	₱4.04	n/a	2
May ’25	₱2.90	₱4.17 +43.8%	3.1%	₱4.30	₱4.04	n/a	2
Apr ’25	₱3.06	₱4.35 +42.2%	1.1%	₱4.40	₱4.30	n/a	2
Mar ’25	₱3.10	₱4.35 +40.3%	1.1%	₱4.40	₱4.30	n/a	2
Feb ’25	₱3.10	₱4.50 +45.2%	2.2%	₱4.60	₱4.40	n/a	2
Jan ’25	₱2.58	₱4.50 +74.4%	2.2%	₱4.60	₱4.40	n/a	2
Dec ’24	₱2.78	₱4.33 +55.9%	5.8%	₱4.60	₱4.00	n/a	3
Nov ’24	₱3.00	₱4.33 +44.4%	5.8%	₱4.60	₱4.00	₱3.10	3
Oct ’24	₱3.04	₱4.33 +42.5%	5.8%	₱4.60	₱4.00	₱3.04	3
Sep ’24	₱3.38	₱4.33 +28.2%	5.8%	₱4.60	₱4.00	₱3.05	3
Aug ’24	₱3.36	₱4.85 +44.3%	19.3%	₱6.15	₱4.00	₱3.08	3
Jul ’24	₱3.85	₱5.68 +47.6%	21.6%	₱6.90	₱4.00	₱2.88	3
Jun ’24	₱4.25	₱6.18 +45.5%	9.3%	₱6.90	₱5.50	₱2.83	3
May ’24	₱5.25	₱6.18 +17.8%	9.3%	₱6.90	₱5.50	₱2.90	3
Apr ’24	₱5.23	₱6.53 +24.8%	5.7%	₱6.90	₱6.15	₱3.06	2
Mar ’24	₱5.29	₱6.53 +23.3%	5.7%	₱6.90	₱6.15	₱3.10	2
Feb ’24	₱5.80	₱6.85 +18.1%	0.7%	₱6.90	₱6.80	₱3.10	2
Jan ’24	₱5.50	₱7.23 +31.5%	7.5%	₱8.00	₱6.80	₱2.58	3
Dec ’23	₱5.70	₱7.23 +26.9%	7.5%	₱8.00	₱6.80	₱2.78	3
Nov ’23	₱5.70	₱7.40 +29.8%	6.6%	₱8.00	₱6.80	₱3.00	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。