RL Commercial REIT, Inc.

PSE:RCR 株式レポート

時価総額：₱57.0b

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RL Commercial REIT 評価

RCR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RCR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RCR ( ₱5.26 ) は、当社の 公正価値 ( ₱5.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RCRは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RCR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RCR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益12.1x
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ-0.3x

株価収益率 同業他社との比較

RCR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RCR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
AREIT AREIT
15x19.9%₱81.7b
DDMPR DDMP REIT
2.1xn/a₱21.0b
FILRT Filinvest REIT
8.7x-1.3%₱14.4b
CREIT Citicore Energy REIT
12.7x2.3%₱18.4b
RCR RL Commercial REIT
4.9x-16.7%₱57.0b

Price-To-Earnings vs ピア: RCRは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RCR'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RCRは、 Asian Office REITs業界平均 (18.6x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RCR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RCR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.9x
公正PE 比率8.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: RCRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRCR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱5.27
₱6.88
+30.5%
10.0%₱7.60₱5.64n/a5
Jun ’25₱5.00
₱7.03
+40.5%
4.1%₱7.40₱6.70n/a4
May ’25₱5.12
₱7.03
+37.2%
4.1%₱7.40₱6.70n/a4
Apr ’25₱5.06
₱7.17
+41.6%
11.1%₱8.00₱6.10n/a3
Mar ’25₱5.31
₱7.17
+35.0%
11.1%₱8.00₱6.10n/a3
Feb ’25₱5.35
₱7.17
+34.0%
11.1%₱8.00₱6.10n/a3
Jan ’25₱4.89
₱7.58
+54.9%
8.6%₱8.30₱6.60n/a4
Dec ’24₱4.64
₱7.28
+56.9%
11.4%₱8.30₱6.10n/a5
Nov ’24₱4.74
₱7.08
+49.4%
10.6%₱8.30₱6.10n/a6
Oct ’24₱4.90
₱7.08
+44.6%
10.6%₱8.30₱6.10n/a6
Sep ’24₱5.13
₱7.08
+38.1%
10.6%₱8.30₱6.10n/a6
Aug ’24₱5.30
₱7.08
+33.6%
10.6%₱8.30₱6.10n/a6
Jul ’24₱5.80
₱7.13
+23.0%
11.1%₱8.30₱6.10n/a6
Jun ’24₱5.70
₱7.24
+27.0%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.005
May ’24₱5.77
₱7.24
+25.5%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.125
Apr ’24₱5.80
₱7.24
+24.8%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.065
Mar ’24₱5.50
₱7.24
+31.6%
11.6%₱8.30₱6.00₱5.315
Feb ’24₱6.02
₱7.53
+25.0%
8.5%₱8.30₱6.60₱5.354
Jan ’24₱5.85
₱7.48
+27.8%
8.3%₱8.30₱6.60₱4.894
Dec ’23₱5.74
₱7.48
+30.2%
8.3%₱8.30₱6.60₱4.644
Nov ’23₱5.04
₱7.42
+47.2%
9.4%₱8.30₱6.37₱4.744
Oct ’23₱5.31
₱7.48
+40.8%
8.2%₱8.30₱6.61₱4.904
Sep ’23₱6.19
₱8.21
+32.6%
3.7%₱8.52₱7.70₱5.134
Aug ’23₱6.34
₱8.33
+31.4%
1.4%₱8.52₱8.20₱5.304
Jul ’23₱6.45
₱8.33
+29.1%
1.4%₱8.52₱8.20₱5.804
Jun ’23₱6.80
₱8.15
+19.8%
4.1%₱8.52₱7.52₱5.705

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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