AREIT, Inc.

PSE:AREIT 株式レポート

時価総額:₱128.6b

AREIT 評価

AREIT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AREIT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AREIT ( ₱40.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₱29.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AREIT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

AREIT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AREITは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AREIT の株価収益率 レシオを示している。これはAREIT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AREIT のPE レシオは?
PEレシオ19.5x
収益₱6.58b
時価総額₱128.56b

株価収益率 同業他社との比較

AREIT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AREIT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.4x
RCR RL Commercial REIT
7.4x-16.0%₱92.7b
DDMPR DDMP REIT
1.9xn/a₱18.0b
FILRT Filinvest REIT
9.4x1.7%₱14.9b
BIRET Brookfield India Real Estate Trust
106.9x44.0%₹134.2b
AREIT AREIT
19.5x16.5%₱128.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AREITは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

AREIT'のPE レシオは、Asian Office REITs 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/収益推定成長率時価総額
AREIT 19.5x業界平均 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AREITは、 PH Office REITs業界平均 (9.4x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AREIT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AREIT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.5x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: AREITは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのAREIT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱40.00
₱40.28
+0.7%
12.6%₱45.20₱32.20n/a4
Nov ’25₱39.00
₱40.28
+3.3%
12.6%₱45.20₱32.20n/a4
Oct ’25₱37.30
₱40.28
+8.0%
12.6%₱45.20₱32.20n/a4
Sep ’25₱38.50
₱41.54
+7.9%
12.5%₱46.60₱32.20n/a5
Aug ’25₱38.00
₱41.54
+9.3%
12.5%₱46.60₱32.20n/a5
Jul ’25₱34.45
₱40.28
+16.9%
12.6%₱45.20₱32.20n/a4
Jun ’25₱33.20
₱45.90
+38.3%
13.1%₱54.00₱39.70n/a3
May ’25₱34.70
₱46.08
+32.8%
11.3%₱54.00₱39.70n/a4
Apr ’25₱35.15
₱47.25
+34.4%
8.5%₱54.00₱44.00n/a4
Mar ’25₱34.70
₱48.13
+38.7%
8.7%₱54.00₱44.40n/a3
Feb ’25₱32.60
₱48.13
+47.6%
8.7%₱54.00₱44.40n/a3
Jan ’25₱33.40
₱44.88
+34.4%
12.4%₱54.00₱36.70n/a5
Dec ’24₱30.45
₱44.25
+45.3%
11.6%₱54.00₱36.70n/a6
Nov ’24₱32.80
₱44.38
+35.3%
11.9%₱54.00₱36.70₱39.006
Oct ’24₱32.80
₱44.38
+35.3%
11.9%₱54.00₱36.70₱37.306
Sep ’24₱33.00
₱44.38
+34.5%
11.9%₱54.00₱36.70₱38.506
Aug ’24₱33.20
₱44.38
+33.7%
11.9%₱54.00₱36.70₱38.006
Jul ’24₱34.70
₱44.38
+27.9%
11.9%₱54.00₱36.70₱34.456
Jun ’24₱32.90
₱43.85
+33.3%
13.2%₱51.00₱33.50₱33.206
May ’24₱33.70
₱43.36
+28.7%
12.9%₱51.00₱33.50₱34.707
Apr ’24₱32.65
₱43.36
+32.8%
12.9%₱51.00₱33.50₱35.157
Mar ’24₱35.95
₱43.33
+20.5%
13.2%₱50.10₱33.50₱34.706
Feb ’24₱35.90
₱45.32
+26.2%
10.0%₱51.50₱39.40₱32.605
Jan ’24₱35.40
₱45.23
+27.8%
9.2%₱51.50₱39.40₱33.406
Dec ’23₱35.50
₱45.23
+27.4%
9.2%₱51.50₱39.40₱30.456
Nov ’23₱31.00
₱44.67
+44.1%
10.3%₱51.50₱37.00₱32.806

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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