Metropolitan Bank & Trust 評価

MBT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MBT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MBT ( ₱73.8 ) は、当社の公正価値 ( ₱100.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MBTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MBT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MBTは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MBT の株価収益率レシオを示している。これはMBT の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MBT のPE レシオは？
PEレシオ	7.2x
収益	₱46.18b
時価総額	₱331.91b

MBT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

MBT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MBT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.1x
BDO BDO Unibank	9.6x	9.1%	₱767.1b
CBC China Banking	6.5x	15.4%	₱158.0b
BPI Bank of the Philippine Islands	11.9x	7.2%	₱728.1b
UBP Union Bank of the Philippines	12.5x	30.5%	₱122.5b
MBT Metropolitan Bank & Trust	7.2x	6.2%	₱331.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MBTは、同業他社の平均 ( { 7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

MBT'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MBTは、 PH Banks業界平均 (6.2x) (7.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MBT のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MBT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.2x
公正PE 比率	6.9x

Price-To-Earnings対公正比率: MBTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMBT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₱73.80	₱87.12 +18.0%	9.8%	₱102.80	₱70.00	n/a	13
Nov ’25	₱76.00	₱85.68 +12.7%	9.1%	₱97.00	₱68.00	n/a	13
Oct ’25	₱80.25	₱84.30 +5.0%	10.2%	₱97.00	₱68.00	n/a	13
Sep ’25	₱73.50	₱82.61 +12.4%	10.2%	₱95.10	₱65.00	n/a	13
Aug ’25	₱68.00	₱82.18 +20.9%	10.3%	₱95.10	₱65.00	n/a	13
Jul ’25	₱66.25	₱81.80 +23.5%	10.6%	₱95.10	₱65.00	n/a	13
Jun ’25	₱62.05	₱79.53 +28.2%	11.2%	₱95.10	₱65.00	n/a	13
May ’25	₱70.00	₱78.44 +12.1%	10.1%	₱92.00	₱65.00	n/a	13
Apr ’25	₱66.20	₱74.63 +12.7%	8.4%	₱87.00	₱65.00	n/a	13
Mar ’25	₱60.95	₱71.91 +18.0%	10.3%	₱87.00	₱55.00	n/a	14
Feb ’25	₱56.90	₱70.60 +24.1%	11.5%	₱87.00	₱55.00	n/a	14
Jan ’25	₱51.30	₱71.19 +38.8%	10.1%	₱86.30	₱60.00	n/a	14
Dec ’24	₱50.20	₱71.19 +41.8%	10.1%	₱86.30	₱60.00	n/a	14
Nov ’24	₱52.30	₱71.60 +36.9%	10.7%	₱86.30	₱60.00	₱76.00	14
Oct ’24	₱54.00	₱70.91 +31.3%	10.2%	₱86.30	₱60.00	₱80.25	15
Sep ’24	₱55.40	₱70.76 +27.7%	10.4%	₱87.00	₱60.00	₱73.50	16
Aug ’24	₱58.65	₱70.96 +21.0%	10.6%	₱87.00	₱57.12	₱68.00	16
Jul ’24	₱55.70	₱70.96 +27.4%	10.6%	₱87.00	₱57.10	₱66.25	16
Jun ’24	₱56.50	₱70.95 +25.6%	11.0%	₱87.00	₱57.10	₱62.05	15
May ’24	₱58.60	₱69.16 +18.0%	10.9%	₱85.80	₱57.10	₱70.00	15
Apr ’24	₱58.50	₱68.58 +17.2%	12.0%	₱85.80	₱53.00	₱66.20	15
Mar ’24	₱61.35	₱67.05 +9.3%	13.4%	₱85.80	₱53.00	₱60.95	15
Feb ’24	₱59.50	₱65.31 +9.8%	13.2%	₱85.80	₱53.00	₱56.90	15
Jan ’24	₱54.00	₱64.57 +19.6%	13.0%	₱85.80	₱53.00	₱51.30	15
Dec ’23	₱56.70	₱63.01 +11.1%	12.4%	₱85.80	₱53.00	₱50.20	16
Nov ’23	₱51.70	₱62.11 +20.1%	11.9%	₱81.50	₱53.00	₱52.30	16

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Asia United Bank

₱44.8b

Provides banking and other financial products and services to individual consumers, MSMEs, and corporations in the Philippines.

AUB

₱61.50

2.5%

105.0%

Rizal Commercial Banking

₱60.5b

Engages in the provision of banking and financial products and services in the Philippines and internationally.

RCB

₱25.00

-4.0%

6.4%

Philippine Business Bank

₱7.5b

A savings bank, provides banking products and services to individual and corporate clients in the Philippines.

PBB

₱9.05

-2.2%

5.2%