Union Bank of the Philippines

PSE:UBP 株式レポート

時価総額：₱113.9b

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Union Bank of the Philippines 評価

UBP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UBP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UBP ( ₱36.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₱33.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UBP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UBP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

UBP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

UBP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UBP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.1x
PTC Philippine Trust
108.9xn/a₱118.8b
CBC China Banking
4.7x14.3%₱107.7b
RCB Rizal Commercial Banking
5.8xn/a₱56.0b
SECB Security Bank
5.1x16.0%₱47.4b
UBP Union Bank of the Philippines
15.1x37.0%₱113.9b

Price-To-Earnings vs ピア: UBPは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

UBP'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: UBPは、 Asian Banks業界平均 (8.7x) (16.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

UBP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

UBP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.1x
公正PE 比率9.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: UBPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUBP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱34.35
₱49.23
+43.3%
13.6%₱57.70₱39.00n/a6
Jun ’25₱33.65
₱50.07
+48.8%
12.0%₱57.70₱39.00n/a6
May ’25₱38.50
₱51.59
+34.0%
7.6%₱57.70₱47.00n/a6
Apr ’25₱45.25
₱52.43
+15.9%
6.3%₱57.70₱47.00n/a6
Mar ’25₱44.60
₱54.14
+21.4%
4.4%₱57.70₱51.00n/a5
Feb ’25₱44.50
₱52.39
+17.7%
7.9%₱59.05₱45.43n/a6
Jan ’25₱50.35
₱55.76
+10.7%
5.9%₱60.63₱51.85n/a6
Dec ’24₱44.69
₱59.36
+32.8%
9.5%₱68.50₱51.97n/a6
Nov ’24₱46.85
₱60.02
+28.1%
9.1%₱68.50₱51.97n/a6
Oct ’24₱50.79
₱64.11
+26.2%
14.2%₱82.28₱55.12n/a6
Sep ’24₱53.78
₱68.87
+28.1%
15.3%₱82.91₱55.12n/a6
Aug ’24₱58.58
₱69.92
+19.4%
14.3%₱82.91₱55.12n/a6
Jul ’24₱58.98
₱71.43
+21.1%
15.4%₱87.40₱55.12n/a6
Jun ’24₱62.05
₱73.12
+17.8%
15.5%₱87.40₱55.12₱33.655
May ’24₱65.28
₱74.13
+13.6%
14.6%₱87.40₱56.22₱38.505
Apr ’24₱66.97
₱74.94
+11.9%
16.0%₱87.40₱56.22₱45.254
Mar ’24₱69.02
₱73.66
+6.7%
14.6%₱82.91₱56.22₱44.604
Feb ’24₱76.38
₱73.93
-3.2%
14.0%₱82.91₱57.32₱44.504
Jan ’24₱67.80
₱73.74
+8.8%
13.8%₱85.04₱57.32₱50.354
Dec ’23₱62.99
₱73.74
+17.1%
13.8%₱85.04₱57.32₱44.694
Nov ’23₱60.63
₱72.60
+19.7%
16.5%₱85.04₱52.76₱46.854
Oct ’23₱64.57
₱72.60
+12.4%
16.5%₱85.04₱52.76₱50.794
Sep ’23₱64.17
₱70.24
+9.4%
14.7%₱78.74₱52.76₱53.784
Aug ’23₱61.42
₱76.06
+23.8%
3.5%₱78.74₱72.44₱58.583
Jul ’23₱59.65
₱76.06
+27.5%
3.5%₱78.74₱72.44₱58.983
Jun ’23₱63.78
₱74.96
+17.5%
14.7%₱83.54₱59.45₱62.053

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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