Bank of the Philippine Islands

PSE:BPI 株式レポート

時価総額:₱712.3b

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Bank of the Philippine Islands 評価

BPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BPI ( ₱120.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₱118.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BPI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

BPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

BPI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益n/a
企業価値/EBITDAn/a
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

BPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BPI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.1x
BDO BDO Unibank
10.8x8.6%₱833.0b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.9x6.2%₱353.4b
CBC China Banking
6.1x17.1%₱137.3b
UBP Union Bank of the Philippines
15.9x31.5%₱127.5b
BPI Bank of the Philippine Islands
12.5x8.4%₱712.3b

Price-To-Earnings vs ピア: BPIは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

BPI'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BPIは、 Asian Banks業界平均 (8.8x) (11.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BPI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率6.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BPIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのBPI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱135.10
₱145.17
+7.5%
8.1%₱161.00₱118.00n/a12
Sep ’25₱124.70
₱141.25
+13.3%
7.8%₱161.00₱118.00n/a12
Aug ’25₱124.80
₱140.11
+12.3%
6.8%₱153.00₱118.00n/a12
Jul ’25₱119.10
₱136.11
+14.3%
7.8%₱151.00₱116.00n/a12
Jun ’25₱120.20
₱137.03
+14.0%
7.3%₱151.00₱116.00n/a11
May ’25₱127.50
₱135.61
+6.4%
7.7%₱151.00₱116.00n/a12
Apr ’25₱118.10
₱131.94
+11.7%
7.3%₱147.30₱115.00n/a12
Mar ’25₱122.00
₱128.75
+5.5%
5.3%₱138.00₱115.00n/a12
Feb ’25₱112.50
₱125.48
+11.5%
6.4%₱138.00₱113.00n/a13
Jan ’25₱103.80
₱124.95
+20.4%
7.0%₱138.00₱109.00n/a13
Dec ’24₱104.50
₱124.95
+19.6%
7.0%₱138.00₱109.00n/a13
Nov ’24₱100.50
₱125.25
+24.6%
7.1%₱138.00₱109.00n/a13
Oct ’24₱112.00
₱123.72
+10.5%
6.5%₱138.00₱111.00n/a14
Sep ’24₱107.00
₱123.93
+15.8%
7.4%₱138.00₱110.00₱124.7015
Aug ’24₱114.50
₱122.43
+6.9%
8.0%₱145.00₱110.00₱124.8015
Jul ’24₱108.80
₱116.77
+7.3%
9.9%₱133.07₱92.69₱119.1015
Jun ’24₱100.00
₱116.77
+16.8%
9.9%₱133.07₱92.69₱120.2015
May ’24₱107.60
₱112.74
+4.8%
9.9%₱133.07₱92.69₱127.5014
Apr ’24₱102.50
₱111.91
+9.2%
9.1%₱133.07₱92.69₱118.1014
Mar ’24₱95.44
₱107.10
+12.2%
13.2%₱128.48₱74.34₱122.0014
Feb ’24₱100.95
₱105.20
+4.2%
13.6%₱128.48₱74.34₱112.5014
Jan ’24₱93.61
₱101.95
+8.9%
12.3%₱127.11₱74.34₱103.8014
Dec ’23₱95.44
₱101.06
+5.9%
10.9%₱119.31₱74.34₱104.5014
Nov ’23₱88.10
₱100.21
+13.7%
12.0%₱121.05₱74.34₱100.5014
Oct ’23₱82.14
₱99.63
+21.3%
9.6%₱119.31₱84.43₱112.0014
Sep ’23₱88.24
₱99.45
+12.7%
9.8%₱119.31₱80.76₱107.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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