BDO Unibank, Inc.

PSE:BDO 株式レポート

時価総額：₱799.8b

BDO Unibank 評価

BDO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BDO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BDO ( ₱151.7 ) は、当社の 公正価値 ( ₱161.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BDOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BDO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BDOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BDO の株価収益率 レシオを示している。これはBDO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BDO のPE レシオは？
PEレシオ10x
収益₱79.72b
時価総額₱799.79b

株価収益率 同業他社との比較

BDO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BDO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
BPI Bank of the Philippine Islands
11.3x7.2%₱691.2b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.7x6.3%₱356.2b
CBC China Banking
6.8x15.4%₱164.2b
UBP Union Bank of the Philippines
12.9x31.5%₱122.7b
BDO BDO Unibank
10x9.1%₱799.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BDOは、同業他社の平均 ( { 10 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BDO'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
BDO 10.0x業界平均 8.6xNo. of Companies79PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BDOは、 PH Banks業界平均 (6.4x) (10 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BDO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BDO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BDOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBDO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₱151.70
₱186.24
+22.8%
8.8%₱225.00₱164.00n/a14
Nov ’25₱152.80
₱182.70
+19.6%
8.6%₱225.00₱164.00n/a14
Oct ’25₱157.30
₱177.41
+12.8%
6.6%₱198.00₱161.00n/a14
Sep ’25₱152.80
₱174.41
+14.1%
6.6%₱198.00₱156.00n/a14
Aug ’25₱143.70
₱174.77
+21.6%
6.6%₱198.00₱156.00n/a14
Jul ’25₱130.00
₱173.34
+33.3%
7.2%₱198.00₱152.00n/a14
Jun ’25₱130.00
₱175.41
+34.9%
6.5%₱198.00₱155.00n/a14
May ’25₱148.20
₱174.60
+17.8%
6.6%₱198.00₱155.00n/a14
Apr ’25₱159.00
₱171.81
+8.1%
6.1%₱198.00₱158.00n/a14
Mar ’25₱154.00
₱164.89
+7.1%
5.7%₱182.30₱141.00n/a14
Feb ’25₱144.00
₱164.39
+14.2%
6.1%₱182.30₱136.00n/a14
Jan ’25₱130.50
₱162.65
+24.6%
6.0%₱182.30₱142.00n/a13
Dec ’24₱131.00
₱162.65
+24.2%
6.0%₱182.30₱142.00n/a13
Nov ’24₱127.50
₱162.89
+27.8%
6.8%₱182.30₱140.00₱152.8013
Oct ’24₱141.90
₱159.16
+12.2%
8.1%₱182.30₱133.00₱157.3015
Sep ’24₱140.10
₱159.76
+14.0%
7.9%₱182.30₱133.00₱152.8016
Aug ’24₱146.00
₱154.11
+5.6%
9.3%₱182.30₱129.00₱143.7016
Jul ’24₱137.70
₱152.55
+10.8%
10.6%₱182.30₱126.00₱130.0016
Jun ’24₱137.00
₱150.05
+9.5%
9.8%₱182.30₱126.00₱130.0016
May ’24₱144.00
₱149.23
+3.6%
8.7%₱170.00₱126.00₱148.2015
Apr ’24₱128.50
₱146.67
+14.1%
7.9%₱170.00₱126.00₱159.0014
Mar ’24₱124.00
₱138.23
+11.5%
10.9%₱170.00₱119.25₱154.0014
Feb ’24₱125.20
₱137.53
+9.8%
10.5%₱170.00₱119.25₱144.0014
Jan ’24₱105.70
₱132.86
+25.7%
10.8%₱166.67₱110.00₱130.5014
Dec ’23₱108.33
₱130.98
+20.9%
11.5%₱166.67₱108.33₱131.0015
Nov ’23₱106.08
₱125.86
+18.6%
7.8%₱140.83₱108.33₱127.5014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Metropolitan Bank & Trust

₱356.2b

Provides various commercial and investment banking products and services in the Philippines, rest of Asia, the United States, and Europe.

MBT

₱79.20

7D

6.4%

1Y

52.5%

Asia United Bank

₱45.5b

Provides banking and other financial products and services to individual consumers, MSMEs, and corporations in the Philippines.

AUB

₱62.50

7D

4.2%

1Y

109.7%

Rizal Commercial Banking

₱59.0b

Engages in the provision of banking and financial products and services in the Philippines and internationally.

RCB

₱24.40

7D

-2.4%

1Y

2.7%