Cisco Systems 評価
CSCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CSCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CSCO ( $57.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $52.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CSCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CSCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CSCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CSCO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.2x |
| 収益 | US$9.39b |
| 時価総額 | US$227.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 16.8x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
CSCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CSCOは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CSCO'のPE レシオは、Global Communications 業界の他社と比較してどうか。
| 8 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 8 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CSCOは、 Global Communications業界平均 (32.2x) (24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CSCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.2x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCSCOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$57.71 | US$61.95 +7.3% | 10.5% | US$78.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$45.45 | US$56.45 +24.2% | 10.0% | US$78.00 | US$49.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$45.45 | US$54.55 +20.0% | 6.1% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | US$45.45 | US$54.17 +19.2% | 5.7% | US$60.00 | US$49.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$47.55 | US$53.24 +12.0% | 6.5% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$47.55 | US$53.33 +12.2% | 6.4% | US$60.00 | US$46.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$46.63 | US$54.64 +17.2% | 10.7% | US$76.00 | US$46.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$50.23 | US$53.33 +6.2% | 11.6% | US$76.00 | US$43.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$50.23 | US$53.19 +5.9% | 12.2% | US$76.00 | US$43.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$50.23 | US$52.98 +5.5% | 12.8% | US$76.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$50.40 | US$54.07 +7.3% | 11.9% | US$76.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$50.20 | US$54.27 +8.1% | 12.1% | US$76.00 | US$43.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$52.97 | US$54.82 +3.5% | 12.2% | US$76.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$54.90 | US$59.15 +7.7% | 10.0% | US$76.00 | US$45.00 | US$45.45 | 20 |
| Oct ’24 | US$54.90 | US$59.55 +8.5% | 9.7% | US$76.00 | US$45.00 | US$45.45 | 22 |
| Sep ’24 | US$54.90 | US$58.87 +7.2% | 9.4% | US$73.00 | US$45.00 | US$45.45 | 23 |
| Aug ’24 | US$49.00 | US$56.78 +15.9% | 9.8% | US$73.00 | US$45.00 | US$47.55 | 23 |
| Jul ’24 | US$49.00 | US$56.61 +15.5% | 8.7% | US$73.00 | US$51.00 | US$47.55 | 21 |
| Jun ’24 | US$49.00 | US$56.65 +15.6% | 8.9% | US$73.00 | US$51.00 | US$46.63 | 20 |
| May ’24 | US$49.42 | US$57.55 +16.5% | 9.3% | US$73.00 | US$51.00 | US$50.23 | 20 |
| Apr ’24 | US$49.42 | US$57.95 +17.3% | 9.6% | US$73.00 | US$51.00 | US$50.23 | 22 |
| Mar ’24 | US$49.06 | US$56.76 +15.7% | 9.2% | US$69.00 | US$46.00 | US$50.23 | 21 |
| Feb ’24 | US$47.95 | US$53.88 +12.4% | 10.5% | US$67.00 | US$44.00 | US$50.40 | 21 |
| Jan ’24 | US$47.95 | US$54.65 +14.0% | 12.6% | US$73.00 | US$44.00 | US$50.20 | 22 |
| Dec ’23 | US$47.95 | US$54.47 +13.6% | 12.9% | US$73.00 | US$44.00 | US$52.97 | 22 |
| Nov ’23 | US$44.30 | US$55.30 +24.8% | 13.5% | US$73.00 | US$44.00 | US$54.90 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。