Exxon Mobil 評価
XOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XOM ( $120.48 ) は、当社の 公正価値 ( $164.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XOMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
XOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XOMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| XOM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.7x |
| 収益 | US$33.70b |
| 時価総額 | US$528.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
XOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XOMは、同業他社の平均 ( { 15.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
XOM'のPE レシオは、Global Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 27 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: XOMは、 South American Oil and Gas業界平均 (8.3x) (15.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのXOMのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$120.48 | US$131.44 +9.1% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$117.20 | US$130.90 +11.7% | 8.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$117.15 | US$130.70 +11.6% | 7.8% | US$149.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$116.38 | US$132.64 +14.0% | 8.5% | US$157.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$117.51 | US$132.63 +12.9% | 8.7% | US$153.00 | US$110.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$114.85 | US$132.57 +15.4% | 8.4% | US$154.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$118.00 | US$133.26 +12.9% | 8.6% | US$152.00 | US$110.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$118.00 | US$130.64 +10.7% | 9.1% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$110.65 | US$124.67 +12.7% | 8.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$104.40 | US$124.18 +18.9% | 9.2% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$98.95 | US$124.19 +25.5% | 9.1% | US$149.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$103.90 | US$126.10 +21.4% | 9.7% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$103.90 | US$127.08 +22.3% | 9.0% | US$150.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$117.30 | US$127.00 +8.3% | 9.9% | US$150.00 | US$110.00 | US$117.20 | 24 |
| Oct ’24 | US$117.30 | US$123.57 +5.3% | 9.8% | US$150.00 | US$105.00 | US$117.15 | 23 |
| Sep ’24 | US$110.70 | US$122.22 +10.4% | 9.2% | US$146.00 | US$105.00 | US$116.38 | 23 |
| Aug ’24 | US$110.70 | US$121.26 +9.5% | 9.7% | US$146.00 | US$100.00 | US$117.51 | 23 |
| Jul ’24 | US$110.70 | US$124.35 +12.3% | 9.2% | US$146.00 | US$98.00 | US$114.85 | 24 |
| Jun ’24 | US$110.70 | US$125.60 +13.5% | 9.8% | US$146.00 | US$98.00 | US$118.00 | 24 |
| May ’24 | US$106.00 | US$125.94 +18.8% | 10.6% | US$148.00 | US$98.00 | US$118.00 | 26 |
| Apr ’24 | US$106.00 | US$124.27 +17.2% | 10.2% | US$148.00 | US$98.00 | US$110.65 | 27 |
| Mar ’24 | US$110.25 | US$122.81 +11.4% | 10.5% | US$148.00 | US$98.00 | US$104.40 | 27 |
| Feb ’24 | US$110.40 | US$122.25 +10.7% | 10.2% | US$142.00 | US$98.00 | US$98.95 | 27 |
| Jan ’24 | US$110.40 | US$115.25 +4.4% | 13.8% | US$138.00 | US$77.00 | US$103.90 | 27 |
| Dec ’23 | US$110.40 | US$114.33 +3.6% | 13.7% | US$138.00 | US$77.00 | US$103.90 | 27 |
| Nov ’23 | US$110.40 | US$111.50 +1.0% | 13.4% | US$136.00 | US$77.00 | US$117.30 | 27 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。