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Chevron 評価
CVX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVX ( $145.32 ) は、当社の 公正価値 ( $254.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CVX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$259.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CVX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVXは、同業他社の平均 ( { 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CVX'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 15.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CVXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$145.49 | US$173.09 +19.0% | 7.6% | US$196.00 | US$154.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$147.95 | US$177.27 +19.8% | 8.6% | US$205.00 | US$154.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$152.62 | US$181.90 +19.2% | 8.6% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$156.52 | US$183.84 +17.5% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$162.30 | US$184.20 +13.5% | 8.0% | US$206.00 | US$155.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$159.63 | US$182.49 +14.3% | 8.3% | US$206.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$159.08 | US$177.03 +11.3% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$152.81 | US$178.05 +16.5% | 7.0% | US$196.00 | US$148.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$147.89 | US$176.78 +19.5% | 6.8% | US$194.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$149.16 | US$178.65 +19.8% | 6.8% | US$200.00 | US$148.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | US$144.81 | US$181.19 +25.1% | 6.1% | US$200.00 | US$160.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$143.98 | US$183.09 +27.2% | 6.5% | US$215.00 | US$166.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$168.62 | US$186.05 +10.3% | 7.5% | US$215.00 | US$165.00 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | US$164.30 | US$185.46 +12.9% | 7.3% | US$209.00 | US$165.00 | US$147.95 | 26 |
| Aug ’24 | US$162.30 | US$183.50 +13.1% | 7.2% | US$207.00 | US$161.00 | US$152.62 | 26 |
| Jul ’24 | US$157.35 | US$185.88 +18.1% | 7.3% | US$208.00 | US$161.00 | US$156.52 | 25 |
| Jun ’24 | US$152.16 | US$186.48 +22.6% | 7.5% | US$212.00 | US$161.00 | US$162.30 | 25 |
| May ’24 | US$167.24 | US$190.67 +14.0% | 9.2% | US$236.00 | US$161.00 | US$159.63 | 27 |
| Apr ’24 | US$163.16 | US$190.71 +16.9% | 9.3% | US$236.00 | US$161.00 | US$159.08 | 28 |
| Mar ’24 | US$162.05 | US$191.46 +18.2% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | US$152.81 | 28 |
| Feb ’24 | US$171.36 | US$192.39 +12.3% | 9.2% | US$236.00 | US$149.00 | US$147.89 | 28 |
| Jan ’24 | US$179.49 | US$189.32 +5.5% | 9.5% | US$236.00 | US$149.00 | US$149.16 | 28 |
| Dec ’23 | US$182.49 | US$189.57 +3.9% | 9.8% | US$236.00 | US$143.00 | US$144.81 | 28 |
| Nov ’23 | US$182.22 | US$185.75 +1.9% | 10.5% | US$236.00 | US$143.00 | US$143.98 | 28 |
| Oct ’23 | US$143.67 | US$177.27 +23.4% | 8.6% | US$202.00 | US$145.00 | US$168.62 | 28 |
| Sep ’23 | US$155.54 | US$177.34 +14.0% | 7.8% | US$202.00 | US$149.00 | US$164.30 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。