Saudi Arabian Oil Company

SASE:2222 株式レポート

時価総額：ر.س6.8t

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Saudi Arabian Oil 評価

2222 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2222 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2222 ( SAR27.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR15.75 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2222当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2222 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2222 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.8x
企業価値／EBITDA7.5x
PEGレシオ35.3x

株価収益率 同業他社との比較

2222 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2222 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
XOM Exxon Mobil
13.8x3.8%US$453.8b
CVX Chevron
14.2x2.4%US$288.3b
SHEL Shell
12.7x5.6%UK£180.8b
857 PetroChina
8.2x-4.8%HK$2.0t
2222 Saudi Arabian Oil
15.4x0.4%ر.س6.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 2222は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2222'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a1.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2222は、 Asian Oil and Gas業界平均 (10.2x) (15.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2222 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2222 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率30.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2222は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2222 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س28.00
ر.س33.55
+19.8%
6.5%ر.س37.50ر.س30.00n/a15
Jun ’25ر.س29.00
ر.س33.06
+14.0%
5.8%ر.س37.00ر.س30.00n/a13
May ’25ر.س30.05
ر.س33.59
+11.8%
6.9%ر.س38.00ر.س30.00n/a15
Apr ’25ر.س30.75
ر.س33.76
+9.8%
6.5%ر.س38.00ر.س31.00n/a15
Mar ’25ر.س31.70
ر.س33.79
+6.6%
6.4%ر.س38.00ر.س31.00n/a14
Feb ’25ر.س31.00
ر.س33.86
+9.2%
6.5%ر.س38.00ر.س31.00n/a14
Jan ’25ر.س33.05
ر.س34.32
+3.9%
7.2%ر.س38.00ر.س30.00n/a14
Dec ’24ر.س33.20
ر.س34.29
+3.3%
7.4%ر.س38.00ر.س30.00n/a14
Nov ’24ر.س33.15
ر.س34.44
+3.9%
8.4%ر.س39.50ر.س30.00n/a14
Oct ’24ر.س34.70
ر.س34.30
-1.2%
8.0%ر.س39.50ر.س30.00n/a14
Sep ’24ر.س34.90
ر.س34.18
-2.1%
7.9%ر.س39.50ر.س30.00n/a15
Aug ’24ر.س32.25
ر.س33.87
+5.0%
7.0%ر.س39.50ر.س30.00n/a16
Jul ’24n/a
ر.س34.51
0%
6.7%ر.س39.50ر.س30.00ر.س28.0016
Jun ’24ر.س31.65
ر.س34.60
+9.3%
6.9%ر.س39.50ر.س30.00ر.س29.0015
May ’24ر.س32.77
ر.س33.66
+2.7%
8.7%ر.س40.00ر.س27.27ر.س30.0516
Apr ’24ر.س29.36
ر.س34.29
+16.8%
9.7%ر.س41.82ر.س27.27ر.س30.7517
Mar ’24ر.س28.68
ر.س35.23
+22.8%
9.4%ر.س41.82ر.س27.27ر.س31.7017
Feb ’24ر.س29.91
ر.س35.61
+19.0%
10.0%ر.س41.82ر.س27.27ر.س31.0017
Jan ’24ر.س29.45
ر.س36.06
+22.4%
11.0%ر.س45.45ر.س27.27ر.س33.0517
Dec ’23ر.س30.09
ر.س36.38
+20.9%
11.6%ر.س45.45ر.س27.27ر.س33.2017
Nov ’23ر.س31.68
ر.س36.56
+15.4%
11.5%ر.س45.45ر.س27.27ر.س33.1517
Oct ’23ر.س32.59
ر.س36.76
+12.8%
10.8%ر.س45.45ر.س27.27ر.س34.7016
Sep ’23ر.س33.73
ر.س36.80
+9.1%
10.8%ر.س45.45ر.س27.27ر.س34.9016
Aug ’23ر.س36.41
ر.س36.10
-0.8%
12.4%ر.س45.45ر.س24.79ر.س32.2516
Jul ’23ر.س35.27
ر.س36.06
+2.2%
12.9%ر.س45.45ر.س24.79n/a16

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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