Saudi Arabian Oil 評価
2222 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2222 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2222 ( SAR27.65 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( SAR19.92 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2222当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2222 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2222は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2222 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.3x |
| 収益 | ر.س410.00b |
| 時価総額 | ر.س6.77t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8x |
| PEGレシオ | 12.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2222 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 2222は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2222'のPE レシオは、Asian Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2222は、 Asian Oil and Gas業界平均 (10.3x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2222 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 27.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2222は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س27.65 | ر.س31.93 +15.5% | 8.0% | ر.س37.00 | ر.س28.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | ر.س27.00 | ر.س32.20 +19.2% | 7.4% | ر.س37.00 | ر.س28.02 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | ر.س27.20 | ر.س32.59 +19.8% | 6.7% | ر.س37.00 | ر.س29.40 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | ر.س27.85 | ر.س32.97 +18.4% | 7.7% | ر.س37.50 | ر.س29.40 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | ر.س27.50 | ر.س33.35 +21.3% | 7.5% | ر.س37.50 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | ر.س28.00 | ر.س33.69 +20.3% | 6.9% | ر.س37.50 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | ر.س29.00 | ر.س33.06 +14.0% | 5.8% | ر.س37.00 | ر.س30.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | ر.س30.05 | ر.س33.59 +11.8% | 6.9% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | ر.س30.75 | ر.س33.76 +9.8% | 6.5% | ر.س38.00 | ر.س31.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ر.س31.70 | ر.س33.79 +6.6% | 6.4% | ر.س38.00 | ر.س31.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س31.00 | ر.س33.86 +9.2% | 6.5% | ر.س38.00 | ر.س31.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ر.س33.05 | ر.س34.32 +3.9% | 7.2% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ر.س33.20 | ر.س34.29 +3.3% | 7.4% | ر.س38.00 | ر.س30.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ر.س33.15 | ر.س34.44 +3.9% | 8.4% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.00 | 14 |
| Oct ’24 | ر.س34.70 | ر.س34.30 -1.2% | 8.0% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.20 | 14 |
| Sep ’24 | ر.س34.90 | ر.س34.18 -2.1% | 7.9% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.85 | 15 |
| Aug ’24 | ر.س32.25 | ر.س33.87 +5.0% | 7.0% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س27.50 | 16 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س34.51 0% | 6.7% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س28.00 | 16 |
| Jun ’24 | ر.س31.65 | ر.س34.60 +9.3% | 6.9% | ر.س39.50 | ر.س30.00 | ر.س29.00 | 15 |
| May ’24 | ر.س32.77 | ر.س33.66 +2.7% | 8.7% | ر.س40.00 | ر.س27.27 | ر.س30.05 | 16 |
| Apr ’24 | ر.س29.36 | ر.س34.29 +16.8% | 9.7% | ر.س41.82 | ر.س27.27 | ر.س30.75 | 17 |
| Mar ’24 | ر.س28.68 | ر.س35.23 +22.8% | 9.4% | ر.س41.82 | ر.س27.27 | ر.س31.70 | 17 |
| Feb ’24 | ر.س29.91 | ر.س35.61 +19.0% | 10.0% | ر.س41.82 | ر.س27.27 | ر.س31.00 | 17 |
| Jan ’24 | ر.س29.45 | ر.س36.06 +22.4% | 11.0% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س33.05 | 17 |
| Dec ’23 | ر.س30.09 | ر.س36.38 +20.9% | 11.6% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س33.20 | 17 |
| Nov ’23 | ر.س31.68 | ر.س36.56 +15.4% | 11.5% | ر.س45.45 | ر.س27.27 | ر.س33.15 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。