Carnival Corporation & 評価
CCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CCL ( $25.3 ) は、当社の 公正価値 ( $55.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CCL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21x |
| 収益 | US$1.57b |
| 時価総額 | US$32.55b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CCLは、同業他社の平均 ( { 21 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CCL'のPE レシオは、South American Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CCLは、 South American Hospitality業界平均 (17.1x) (21 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$25.30 | US$25.15 -0.6% | 14.3% | US$29.00 | US$14.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$21.50 | US$24.56 +14.2% | 15.5% | US$28.21 | US$14.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$18.15 | US$23.39 +28.9% | 15.3% | US$28.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$16.61 | US$22.56 +35.8% | 15.6% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$16.11 | US$22.49 +39.6% | 16.3% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$18.78 | US$22.49 +19.8% | 16.8% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$14.30 | US$21.26 +48.7% | 17.1% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$15.00 | US$21.48 +43.2% | 16.5% | US$28.00 | US$13.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$17.00 | US$21.72 +27.8% | 15.6% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$14.70 | US$20.97 +42.6% | 17.9% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$16.25 | US$20.90 +28.6% | 18.3% | US$27.50 | US$13.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$19.15 | US$20.78 +8.5% | 21.7% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$15.12 | US$17.88 +18.2% | 23.9% | US$25.00 | US$7.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$14.58 | US$18.07 +23.9% | 23.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$21.50 | 21 |
| Oct ’24 | US$14.58 | US$18.40 +26.2% | 24.9% | US$25.00 | US$7.00 | US$18.15 | 20 |
| Sep ’24 | US$17.60 | US$18.40 +4.5% | 25.0% | US$25.00 | US$7.00 | US$16.61 | 20 |
| Aug ’24 | US$17.50 | US$18.26 +4.3% | 25.4% | US$25.00 | US$7.00 | US$16.11 | 19 |
| Jul ’24 | US$15.33 | US$17.50 +14.2% | 25.6% | US$25.00 | US$7.00 | US$18.78 | 17 |
| Jun ’24 | US$11.25 | US$12.27 +9.0% | 29.3% | US$22.00 | US$6.80 | US$14.30 | 18 |
| May ’24 | US$9.18 | US$11.88 +29.5% | 31.0% | US$22.00 | US$6.80 | US$15.00 | 19 |
| Apr ’24 | US$8.72 | US$11.94 +36.9% | 32.7% | US$22.00 | US$6.80 | US$17.00 | 17 |
| Mar ’24 | US$10.60 | US$11.47 +8.2% | 32.8% | US$22.00 | US$6.80 | US$14.70 | 19 |
| Feb ’24 | US$10.60 | US$11.36 +7.2% | 32.9% | US$22.00 | US$6.80 | US$16.25 | 19 |
| Jan ’24 | US$9.36 | US$11.26 +20.3% | 36.8% | US$22.00 | US$6.00 | US$19.15 | 18 |
| Dec ’23 | US$9.36 | US$12.56 +34.1% | 55.7% | US$36.00 | US$6.00 | US$15.12 | 20 |
| Nov ’23 | US$9.36 | US$12.30 +31.4% | 60.0% | US$36.00 | US$6.00 | US$14.58 | 18 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。