Boeing 評価
BA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BA ( $141 ) は、当社の 公正価値 ( $217.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.5x |
| 売上高 | US$73.29b |
| 時価総額 | US$108.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | -39.1x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BAは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BA'のPS レシオは、Global Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 47 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 47 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: BAは、 Global Aerospace & Defense業界平均 (2.9x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのBAのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$141.00 | US$182.42 +29.4% | 17.2% | US$250.00 | US$85.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$155.95 | US$182.63 +17.1% | 17.1% | US$250.00 | US$86.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$154.29 | US$209.96 +36.1% | 14.8% | US$275.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$177.50 | US$220.28 +24.1% | 10.8% | US$275.00 | US$185.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$177.50 | US$220.76 +24.4% | 11.2% | US$275.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$183.00 | US$218.08 +19.2% | 11.8% | US$275.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$173.00 | US$224.51 +29.8% | 13.9% | US$300.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$171.21 | US$225.83 +31.9% | 16.1% | US$300.00 | US$140.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$190.50 | US$243.73 +27.9% | 10.5% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$207.80 | US$258.33 +24.3% | 9.7% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$200.90 | US$258.10 +28.5% | 10.7% | US$315.00 | US$190.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$262.00 | US$267.86 +2.2% | 12.2% | US$320.00 | US$190.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$182.54 | US$248.03 +35.9% | 9.6% | US$300.00 | US$190.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | US$182.54 | US$240.33 +31.7% | 9.9% | US$275.00 | US$190.00 | US$155.95 | 27 |
| Oct ’24 | US$210.10 | US$254.17 +21.0% | 10.8% | US$310.00 | US$204.00 | US$154.29 | 23 |
| Sep ’24 | US$224.16 | US$256.45 +14.4% | 10.1% | US$310.00 | US$210.00 | US$177.50 | 22 |
| Aug ’24 | US$233.19 | US$253.66 +8.8% | 10.6% | US$310.00 | US$210.00 | US$177.50 | 21 |
| Jul ’24 | US$205.20 | US$233.29 +13.7% | 9.8% | US$291.00 | US$180.00 | US$183.00 | 24 |
| Jun ’24 | US$204.50 | US$235.45 +15.1% | 9.3% | US$291.00 | US$180.00 | US$173.00 | 22 |
| May ’24 | US$212.30 | US$232.96 +9.7% | 11.5% | US$291.00 | US$163.10 | US$171.21 | 21 |
| Apr ’24 | US$211.30 | US$228.26 +8.0% | 10.2% | US$261.00 | US$163.10 | US$190.50 | 20 |
| Mar ’24 | US$211.30 | US$227.86 +7.8% | 10.2% | US$261.00 | US$163.10 | US$207.80 | 21 |
| Feb ’24 | US$211.30 | US$225.41 +6.7% | 12.3% | US$261.00 | US$160.00 | US$200.90 | 20 |
| Jan ’24 | US$193.00 | US$203.91 +5.7% | 14.3% | US$250.00 | US$121.00 | US$262.00 | 20 |
| Dec ’23 | US$174.00 | US$192.26 +10.5% | 15.7% | US$250.00 | US$121.00 | US$182.54 | 20 |
| Nov ’23 | US$142.75 | US$189.24 +32.6% | 17.3% | US$250.00 | US$98.00 | US$182.54 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。