Briscoe Group Limited

NZSE:BGP 株式レポート

時価総額：NZ$913.4m

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Briscoe Group 評価

BGP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BGP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BGP ( NZ$4.19 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$7.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BGPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BGP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BGP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA7.7x
PEGレシオ10.3x

株価収益率 同業他社との比較

BGP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BGP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
TRA Turners Automotive Group
10.8x8.5%NZ$362.3m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
10x4.9%NZ$325.8m
KMD KMD Brands
26.2x36.3%NZ$302.5m
CMO Colonial Motor
10.7xn/aNZ$246.8m
BGP Briscoe Group
10.8x1.1%NZ$913.4m

Price-To-Earnings vs ピア: BGPは、同業他社の平均 ( { 11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BGP'のPE レシオは、Oceanian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BGPは、 Oceanic Specialty Retail業界平均 (12.5x) (11.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BGP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BGP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.8x
公正PE 比率9.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BGPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBGP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$4.10
NZ$4.92
+20.0%
5.7%NZ$5.20NZ$4.64n/a2
Jun ’25NZ$4.22
NZ$4.92
+16.6%
5.7%NZ$5.20NZ$4.64n/a2
May ’25NZ$4.45
NZ$4.90
+10.0%
5.2%NZ$5.15NZ$4.64n/a2
Apr ’25NZ$4.57
NZ$4.90
+7.1%
5.2%NZ$5.15NZ$4.64n/a2
Mar ’25NZ$4.51
NZ$4.87
+8.0%
4.7%NZ$5.10NZ$4.64n/a2
Feb ’25NZ$4.52
NZ$4.70
+3.9%
1.2%NZ$4.75NZ$4.64n/a2
Jan ’25NZ$4.47
NZ$4.70
+5.0%
1.2%NZ$4.75NZ$4.64n/a2
Dec ’24NZ$4.60
NZ$4.70
+2.1%
1.2%NZ$4.75NZ$4.64n/a2
Nov ’24NZ$4.47
NZ$4.77
+6.7%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64n/a2
Oct ’24NZ$4.70
NZ$4.77
+1.5%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64n/a2
Sep ’24NZ$4.62
NZ$4.77
+3.2%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64n/a2
Aug ’24NZ$4.70
NZ$4.77
+1.5%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64n/a2
Jul ’24NZ$4.11
NZ$4.77
+16.1%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64n/a2
Jun ’24NZ$4.50
NZ$4.77
+6.0%
2.7%NZ$4.90NZ$4.64NZ$4.222
May ’24NZ$4.48
NZ$4.93
+9.9%
0.5%NZ$4.95NZ$4.90NZ$4.452
Apr ’24NZ$4.57
NZ$4.93
+7.8%
0.5%NZ$4.95NZ$4.90NZ$4.572
Mar ’24NZ$4.76
NZ$4.83
+1.4%
1.6%NZ$4.90NZ$4.75NZ$4.512
Feb ’24NZ$4.61
NZ$4.83
+4.7%
1.6%NZ$4.90NZ$4.75NZ$4.522

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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