Turners Automotive Group 評価
TRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TRA ( NZ$4.8 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$6.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TRA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13x |
| 収益 | NZ$32.97m |
| 時価総額 | NZ$428.50m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TRAは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TRA'のPE レシオは、Oceanian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TRAは、 NZ Specialty Retail業界平均 (13.5x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NZ$4.80 | NZ$5.13 +7.0% | 4.8% | NZ$5.38 | NZ$4.89 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NZ$4.47 | NZ$5.13 +14.9% | 4.8% | NZ$5.38 | NZ$4.89 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NZ$4.50 | NZ$5.13 +14.1% | 4.8% | NZ$5.38 | NZ$4.89 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NZ$4.10 | NZ$5.23 +27.6% | 1.6% | NZ$5.32 | NZ$5.15 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NZ$4.40 | NZ$5.23 +18.9% | 1.6% | NZ$5.32 | NZ$5.15 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。