Hallenstein Glasson Holdings 評価

Q: HLG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

HLG ( NZ$7.82 ) は、当社の [[公正価値]] ( NZ$22.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標株価は現在の株価よりも低いです。

HLG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HLG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HLG ( NZ$7.82 ) は、当社の公正価値 ( NZ$22.88 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HLGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HLG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HLGは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HLG の株価収益率レシオを示している。これはHLG の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HLG のPE レシオは？
PEレシオ	13.5x
収益	NZ$34.49m
時価総額	NZ$465.26m

HLG 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.1x
企業価値／EBITDA	7.6x
PEGレシオ	2.8x

株価収益率同業他社との比較

HLG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HLG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	34.1x
TRA Turners Automotive Group	13x	8.6%	NZ$428.5m
CMO Colonial Motor	49.7x	n/a	NZ$225.6m
BGP Briscoe Group	15.4x	3.4%	NZ$1.1b
WHS Warehouse Group	58.1x	34.1%	NZ$348.8m
HLG Hallenstein Glasson Holdings	13.5x	4.8%	NZ$465.3m

Price-To-Earnings vs ピア: HLGは、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

HLG'のPE レシオは、Oceanian Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HLGは、 NZ Specialty Retail業界平均 (13.5x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HLG のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HLG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.5x
公正PE 比率	16.8x

Price-To-Earnings対公正比率: HLGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHLG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	NZ$7.82	NZ$7.68 -1.9%	8.1%	NZ$8.30	NZ$7.05	n/a	2
Nov ’25	NZ$7.45	NZ$7.68 +3.0%	8.1%	NZ$8.30	NZ$7.05	n/a	2
Oct ’25	NZ$6.71	NZ$7.68 +14.4%	8.1%	NZ$8.30	NZ$7.05	n/a	2
Sep ’25	NZ$5.97	NZ$6.60 +10.6%	3.8%	NZ$6.85	NZ$6.35	n/a	2
Aug ’25	NZ$5.88	NZ$6.60 +12.2%	3.8%	NZ$6.85	NZ$6.35	n/a	2
Jul ’25	NZ$5.45	NZ$6.60 +21.1%	3.8%	NZ$6.85	NZ$6.35	n/a	2
Jun ’25	NZ$5.37	NZ$6.60 +22.9%	3.8%	NZ$6.85	NZ$6.35	n/a	2
May ’25	NZ$5.96	NZ$6.60 +10.7%	3.8%	NZ$6.85	NZ$6.35	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

2 Cheap Cars Group

NZ$37.4m

Engages in used automotive vehicle retailer and vehicle finance businesses in New Zealand.

2CC

NZ$0.84

1.2%