The Warehouse Group Limited

NZSE:WHS 株式レポート

時価総額：NZ$348.8m

Warehouse Group 評価

WHS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WHS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WHS ( NZ$1.03 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$4.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WHSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WHS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WHSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WHS の株価収益率 レシオを示している。これはWHS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WHS のPE レシオは？
PEレシオ58.1x
収益NZ$6.12m
時価総額NZ$348.81m

株価収益率 同業他社との比較

WHS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WHS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.9x
TRA Turners Automotive Group
13x8.6%NZ$428.5m
HLG Hallenstein Glasson Holdings
13.5x4.8%NZ$465.3m
CMO Colonial Motor
49.7xn/aNZ$225.6m
BGP Briscoe Group
15.4x3.4%NZ$1.1b
WHS Warehouse Group
58.1x34.1%NZ$348.8m

Price-To-Earnings vs ピア: WHSは、同業他社の平均 ( { 58.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WHS'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
WHS 58.1x業界平均 19.9xNo. of Companies20PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WHSは、 Oceanic Multiline Retail業界平均 (27.3x) (58.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WHS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WHS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58.1x
公正PE 比率29.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: WHSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWHS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$1.03
NZ$1.03
0%
9.9%NZ$1.15NZ$0.90n/a3
Nov ’25NZ$1.05
NZ$1.17
+11.4%
7.5%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Oct ’25NZ$1.19
NZ$1.17
-1.7%
7.5%NZ$1.26NZ$1.05n/a3
Sep ’25NZ$1.14
NZ$1.15
+0.9%
4.3%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Aug ’25NZ$1.41
NZ$1.15
-18.4%
4.3%NZ$1.20NZ$1.10n/a2
Jul ’25NZ$0.98
NZ$1.15
+17.3%
3.5%NZ$1.20NZ$1.10n/a3
Jun ’25NZ$1.05
NZ$1.32
+25.4%
7.8%NZ$1.45NZ$1.20n/a3
May ’25NZ$1.40
NZ$1.60
+14.3%
7.7%NZ$1.75NZ$1.45n/a3
Apr ’25NZ$1.55
NZ$1.60
+3.2%
7.7%NZ$1.75NZ$1.45n/a3
Mar ’25NZ$1.30
NZ$1.60
+22.8%
11.0%NZ$1.74NZ$1.35n/a3
Feb ’25NZ$1.57
NZ$1.58
+0.6%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45n/a3
Jan ’25NZ$1.61
NZ$1.58
-1.9%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45n/a3
Dec ’24NZ$1.78
NZ$1.58
-11.2%
7.6%NZ$1.74NZ$1.45n/a3
Nov ’24NZ$1.76
NZ$1.89
+7.4%
18.5%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.053
Oct ’24NZ$1.73
NZ$1.91
+10.2%
18.0%NZ$2.37NZ$1.55NZ$1.193
Sep ’24NZ$1.78
NZ$1.99
+11.8%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.143
Aug ’24NZ$1.80
NZ$1.99
+10.6%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.413
Jul ’24NZ$1.76
NZ$1.99
+13.1%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$0.983
Jun ’24NZ$1.69
NZ$1.99
+17.8%
14.1%NZ$2.37NZ$1.70NZ$1.053
May ’24NZ$1.74
NZ$2.00
+14.9%
5.4%NZ$2.15NZ$1.90NZ$1.403
Apr ’24NZ$1.85
NZ$2.03
+9.9%
4.2%NZ$2.15NZ$1.95NZ$1.553
Mar ’24NZ$2.60
NZ$2.58
-0.6%
8.7%NZ$2.90NZ$2.40NZ$1.303
Feb ’24NZ$2.59
NZ$2.58
-0.3%
8.7%NZ$2.90NZ$2.40NZ$1.573
Jan ’24NZ$2.60
NZ$3.53
+35.6%
7.7%NZ$3.78NZ$3.15NZ$1.613
Dec ’23NZ$2.92
NZ$3.53
+20.8%
7.7%NZ$3.78NZ$3.15NZ$1.783
Nov ’23NZ$3.12
NZ$3.56
+14.1%
8.2%NZ$3.78NZ$3.15NZ$1.763

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

2 Cheap Cars Group

NZ$37.4m

Engages in used automotive vehicle retailer and vehicle finance businesses in New Zealand.

2CC

NZ$0.84

7D

0%

1Y

1.2%