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Warehouse Group 評価
WHS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と 比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WHS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WHS ( NZ$1.13 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$3.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WHSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WHS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WHS のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NZ$379.89m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
WHS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WHSは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WHS'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WHS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WHSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NZ$1.08 | NZ$1.32 +21.9% | 7.8% | NZ$1.45 | NZ$1.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NZ$1.05 | NZ$1.32 +25.4% | 7.8% | NZ$1.45 | NZ$1.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | NZ$1.40 | NZ$1.60 +14.3% | 7.7% | NZ$1.75 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NZ$1.55 | NZ$1.60 +3.2% | 7.7% | NZ$1.75 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NZ$1.30 | NZ$1.60 +22.8% | 11.0% | NZ$1.74 | NZ$1.35 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NZ$1.57 | NZ$1.58 +0.6% | 7.6% | NZ$1.74 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NZ$1.61 | NZ$1.58 -1.9% | 7.6% | NZ$1.74 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NZ$1.78 | NZ$1.58 -11.2% | 7.6% | NZ$1.74 | NZ$1.45 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NZ$1.76 | NZ$1.89 +7.4% | 18.5% | NZ$2.37 | NZ$1.55 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NZ$1.73 | NZ$1.91 +10.2% | 18.0% | NZ$2.37 | NZ$1.55 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NZ$1.78 | NZ$1.99 +11.8% | 14.1% | NZ$2.37 | NZ$1.70 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NZ$1.80 | NZ$1.99 +10.6% | 14.1% | NZ$2.37 | NZ$1.70 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | NZ$1.76 | NZ$1.99 +13.1% | 14.1% | NZ$2.37 | NZ$1.70 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | NZ$1.69 | NZ$1.99 +17.8% | 14.1% | NZ$2.37 | NZ$1.70 | NZ$1.05 | 3 |
| May ’24 | NZ$1.74 | NZ$2.00 +14.9% | 5.4% | NZ$2.15 | NZ$1.90 | NZ$1.40 | 3 |
| Apr ’24 | NZ$1.85 | NZ$2.03 +9.9% | 4.2% | NZ$2.15 | NZ$1.95 | NZ$1.55 | 3 |
| Mar ’24 | NZ$2.60 | NZ$2.58 -0.6% | 8.7% | NZ$2.90 | NZ$2.40 | NZ$1.30 | 3 |
| Feb ’24 | NZ$2.59 | NZ$2.58 -0.3% | 8.7% | NZ$2.90 | NZ$2.40 | NZ$1.57 | 3 |
| Jan ’24 | NZ$2.60 | NZ$3.53 +35.6% | 7.7% | NZ$3.78 | NZ$3.15 | NZ$1.61 | 3 |
| Dec ’23 | NZ$2.92 | NZ$3.53 +20.8% | 7.7% | NZ$3.78 | NZ$3.15 | NZ$1.78 | 3 |
| Nov ’23 | NZ$3.12 | NZ$3.56 +14.1% | 8.2% | NZ$3.78 | NZ$3.15 | NZ$1.76 | 3 |
| Oct ’23 | NZ$3.09 | NZ$3.56 +15.2% | 8.2% | NZ$3.78 | NZ$3.15 | NZ$1.73 | 3 |
| Sep ’23 | NZ$3.28 | NZ$3.71 +13.1% | 5.9% | NZ$3.88 | NZ$3.40 | NZ$1.78 | 3 |
| Aug ’23 | NZ$3.33 | NZ$3.71 +11.4% | 5.9% | NZ$3.88 | NZ$3.40 | NZ$1.80 | 3 |
| Jul ’23 | NZ$3.30 | NZ$3.71 +12.4% | 5.9% | NZ$3.88 | NZ$3.40 | NZ$1.76 | 3 |
| Jun ’23 | NZ$3.44 | NZ$3.71 +7.8% | 5.9% | NZ$3.88 | NZ$3.40 | NZ$1.69 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。