Summerset Group Holdings Limited

NZSE:SUM 株式レポート

時価総額：NZ$2.3b

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Summerset Group Holdings 評価

SUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUM ( NZ$9.15 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$29.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SUM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.5x
企業価値／EBITDA187.2x
PEGレシオ-0.7x

株価収益率 同業他社との比較

SUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
ARV Arvida Group
5x12.7%NZ$694.4m
OCA Oceania Healthcare
12.4x25.7%NZ$391.1m
EBO EBOS Group
22.4x6.3%NZ$6.3b
PHL Promisia Healthcare
13.2xn/aNZ$21.5m
SUM Summerset Group Holdings
5.2x-7.9%NZ$2.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SUMは、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SUM'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUMは、 Global Healthcare業界平均 (22.4x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.2x
公正PE 比率7.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$9.60
NZ$12.92
+34.6%
15.6%NZ$15.20NZ$10.70n/a4
Jun ’25NZ$9.50
NZ$12.92
+36.0%
15.6%NZ$15.20NZ$10.70n/a4
May ’25NZ$10.83
NZ$13.14
+21.4%
14.1%NZ$15.20NZ$10.70n/a4
Apr ’25NZ$11.40
NZ$13.13
+15.2%
14.0%NZ$15.10NZ$10.70n/a4
Mar ’25NZ$11.00
NZ$13.13
+19.4%
14.0%NZ$15.10NZ$10.70n/a4
Feb ’25NZ$10.99
NZ$12.56
+14.3%
17.1%NZ$14.80NZ$10.34n/a4
Jan ’25NZ$10.25
NZ$12.40
+21.0%
17.4%NZ$14.60NZ$10.15n/a4
Dec ’24NZ$9.40
NZ$12.40
+31.9%
17.4%NZ$14.60NZ$10.15n/a4
Nov ’24NZ$9.80
NZ$12.40
+26.5%
17.4%NZ$14.60NZ$10.15n/a4
Oct ’24NZ$10.20
NZ$12.40
+21.5%
16.4%NZ$14.60NZ$10.34n/a4
Sep ’24NZ$10.30
NZ$12.40
+20.4%
16.4%NZ$14.60NZ$10.34n/a4
Aug ’24NZ$10.20
NZ$12.10
+18.6%
17.5%NZ$14.50NZ$9.50n/a4
Jul ’24NZ$9.59
NZ$12.21
+27.3%
18.2%NZ$14.40NZ$9.50n/a4
Jun ’24NZ$9.08
NZ$12.21
+34.5%
18.2%NZ$14.40NZ$9.50NZ$9.504
May ’24NZ$8.16
NZ$12.21
+49.7%
18.2%NZ$14.40NZ$9.50NZ$10.834
Apr ’24NZ$8.80
NZ$13.37
+51.9%
10.7%NZ$14.75NZ$11.10NZ$11.404
Mar ’24NZ$9.25
NZ$13.75
+48.6%
11.2%NZ$14.75NZ$11.10NZ$11.004
Feb ’24NZ$9.79
NZ$13.81
+41.1%
11.6%NZ$15.29NZ$11.10NZ$10.994
Jan ’24NZ$8.85
NZ$14.26
+61.1%
9.4%NZ$15.29NZ$11.95NZ$10.254
Dec ’23NZ$9.50
NZ$14.42
+51.8%
10.0%NZ$15.45NZ$11.95NZ$9.404
Nov ’23NZ$9.68
NZ$14.66
+51.4%
8.6%NZ$15.67NZ$12.50NZ$9.804
Oct ’23NZ$10.78
NZ$13.86
+28.6%
11.1%NZ$15.70NZ$12.20NZ$10.204
Sep ’23NZ$10.83
NZ$13.86
+28.0%
11.1%NZ$15.70NZ$12.20NZ$10.304
Aug ’23NZ$10.78
NZ$13.52
+25.4%
12.2%NZ$15.39NZ$11.50NZ$10.204
Jul ’23NZ$9.57
NZ$14.26
+49.0%
14.8%NZ$16.40NZ$12.00NZ$9.594
Jun ’23NZ$10.60
NZ$14.26
+34.5%
14.8%NZ$16.40NZ$12.00NZ$9.084

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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