EBOS Group Limited

NZSE:EBO 株式レポート

時価総額：NZ$6.2b

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EBOS Group 評価

EBO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EBO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EBO ( NZ$32.5 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$46.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EBOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EBO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EBO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.6x
企業価値／EBITDA13.4x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

EBO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EBO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.9x
SUM Summerset Group Holdings
5x-7.9%NZ$2.2b
ARV Arvida Group
4.8x12.7%NZ$672.5m
FPH Fisher & Paykel Healthcare
134.3x23.9%NZ$17.8b
600998 Jointown Pharmaceutical Group
11.7x18.9%CN¥25.1b
EBO EBOS Group
22.2x6.3%NZ$6.2b

Price-To-Earnings vs ピア: EBOは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EBO'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EBOは、 Global Healthcare業界平均 (22.9x) (22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EBO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EBO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.2x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: EBOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEBO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$31.90
NZ$37.99
+19.1%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
Jun ’25NZ$33.05
NZ$37.99
+14.9%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
May ’25NZ$35.00
NZ$37.99
+8.5%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
Apr ’25NZ$34.25
NZ$37.57
+9.7%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Mar ’25NZ$36.85
NZ$37.57
+2.0%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Feb ’25NZ$37.48
NZ$37.18
-0.8%
9.9%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Jan ’25NZ$35.50
NZ$37.31
+5.1%
10.3%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Dec ’24NZ$37.43
NZ$37.39
-0.1%
10.1%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Nov ’24NZ$35.77
NZ$37.45
+4.7%
10.9%NZ$44.00NZ$30.00n/a8
Oct ’24NZ$34.20
NZ$37.84
+10.6%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00n/a8
Sep ’24NZ$37.64
NZ$37.84
+0.5%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00n/a8
Aug ’24NZ$37.80
NZ$38.91
+2.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50n/a7
Jul ’24NZ$36.75
NZ$38.91
+5.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50n/a7
Jun ’24NZ$41.85
NZ$43.32
+3.5%
13.1%NZ$50.00NZ$32.00NZ$33.057
May ’24NZ$44.00
NZ$42.21
-4.1%
12.8%NZ$47.93NZ$32.00NZ$35.006
Apr ’24NZ$46.50
NZ$42.71
-8.2%
12.0%NZ$47.93NZ$32.00NZ$34.257
Mar ’24NZ$43.48
NZ$42.49
-2.3%
12.4%NZ$47.93NZ$32.00NZ$36.857
Feb ’24NZ$42.10
NZ$40.44
-3.9%
9.5%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.487
Jan ’24NZ$43.90
NZ$40.44
-7.9%
9.6%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.507
Dec ’23NZ$41.32
NZ$40.71
-1.5%
9.9%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.437
Nov ’23NZ$37.64
NZ$40.75
+8.3%
9.8%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.777
Oct ’23NZ$37.61
NZ$41.02
+9.1%
10.0%NZ$45.10NZ$32.50NZ$34.207
Sep ’23NZ$39.11
NZ$41.04
+4.9%
10.1%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.647
Aug ’23NZ$38.50
NZ$40.44
+5.0%
12.8%NZ$45.10NZ$30.00NZ$37.807
Jul ’23NZ$37.81
NZ$40.57
+7.3%
13.0%NZ$46.00NZ$30.00NZ$36.757
Jun ’23NZ$40.57
NZ$39.53
-2.6%
13.2%NZ$46.00NZ$30.00NZ$41.856

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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