Amplifon 評価
AMP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMP ( €23.68 ) は、当社の 公正価値 ( €32.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.3x |
| 収益 | €155.88m |
| 時価総額 | €5.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
AMP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMPは、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AMP'のPE レシオは、European Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AMPは、 Italian Healthcare業界平均 (24.5x) (34.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.3x |
| 公正PE 比率 | 26.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AMPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €23.68 | €32.22 +36.1% | 9.5% | €38.00 | €27.40 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €25.88 | €32.77 +26.6% | 9.1% | €38.00 | €27.40 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €25.82 | €33.86 +31.2% | 8.5% | €38.00 | €29.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €29.13 | €33.94 +16.5% | 8.4% | €38.00 | €29.10 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €28.46 | €34.41 +20.9% | 7.9% | €38.00 | €30.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €33.22 | €35.91 +8.1% | 8.9% | €42.00 | €30.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €33.85 | €35.91 +6.1% | 8.9% | €42.00 | €30.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | €31.43 | €34.90 +11.0% | 7.3% | €40.00 | €29.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €33.80 | €34.71 +2.7% | 9.5% | €40.10 | €29.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €31.39 | €32.36 +3.1% | 10.6% | €38.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €29.76 | €32.36 +8.7% | 10.6% | €38.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €31.34 | €31.37 +0.1% | 11.0% | €37.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €28.15 | €31.17 +10.7% | 10.2% | €37.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €26.50 | €31.40 +18.5% | 10.1% | €37.00 | €24.00 | €25.88 | 15 |
| Oct ’24 | €28.12 | €33.86 +20.4% | 7.7% | €40.40 | €29.20 | €25.82 | 14 |
| Sep ’24 | €29.48 | €33.72 +14.4% | 8.4% | €40.40 | €29.20 | €29.13 | 14 |
| Aug ’24 | €30.09 | €33.72 +12.1% | 8.4% | €40.40 | €29.20 | €28.46 | 14 |
| Jul ’24 | €33.59 | €34.03 +1.3% | 11.2% | €41.50 | €28.50 | €33.22 | 14 |
| Jun ’24 | €32.37 | €33.46 +3.4% | 14.5% | €41.50 | €22.00 | €33.85 | 14 |
| May ’24 | €33.28 | €30.02 -9.8% | 12.3% | €39.00 | €22.00 | €31.43 | 13 |
| Apr ’24 | €31.94 | €28.96 -9.3% | 9.4% | €33.00 | €22.00 | €33.80 | 14 |
| Mar ’24 | €27.11 | €28.35 +4.6% | 9.2% | €32.00 | €22.00 | €31.39 | 14 |
| Feb ’24 | €25.64 | €28.73 +12.0% | 9.8% | €34.00 | €22.00 | €29.76 | 14 |
| Jan ’24 | €27.82 | €30.43 +9.4% | 8.9% | €35.00 | €26.20 | €31.34 | 13 |
| Dec ’23 | €27.65 | €30.59 +10.6% | 9.0% | €35.00 | €26.20 | €28.15 | 12 |
| Nov ’23 | €25.09 | €30.34 +20.9% | 8.8% | €35.00 | €26.20 | €26.50 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Fresenius Medical Care
€12.2b
Provides dialysis and related services for individuals with renal diseases in Germany, North America, and internationally.
1FME
€41.73
7D
4.5%
1Y
19.5%
Garofalo Health Care
€511.9m
Operates healthcare clinics in Italy.
GHC
€5.78
7D
5.9%
1Y
23.8%
Servizi Italia
€69.0m
Provides wash-hire and sterilization services in Italy, Turkey, and Brazil.
SRI
€2.37
7D
0%
1Y
46.3%