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Ryman Healthcare 評価
RYM は、フェアバリュー、アナ リスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RYM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RYM ( NZ$3.65 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$6.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RYMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RYM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| RYM のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NZ$2.50b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.3x |
| 企業価値／EBITDA | 317.3x |
| PEGレシオ | 22.8x |
販売価格 同業他社との比較
RYM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: RYMは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
RYM'のPE レシオは、Oceanian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
RYM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.6x |
| 公正PS 比率 | 1.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: RYMは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NZ$3.63 | NZ$6.05 +66.6% | 18.1% | NZ$7.25 | NZ$4.04 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NZ$3.64 | NZ$6.05 +66.2% | 18.1% | NZ$7.25 | NZ$4.04 | n/a | 5 |
| May ’25 | NZ$4.06 | NZ$7.45 +83.5% | 19.3% | NZ$9.60 | NZ$5.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NZ$4.55 | NZ$7.51 +65.1% | 18.9% | NZ$9.60 | NZ$5.29 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NZ$4.53 | NZ$7.51 +65.8% | 18.9% | NZ$9.60 | NZ$5.29 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NZ$5.78 | NZ$7.87 +36.2% | 17.6% | NZ$9.60 | NZ$5.43 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NZ$5.90 | NZ$7.87 +33.4% | 17.6% | NZ$9.60 | NZ$5.43 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NZ$5.35 | NZ$7.87 +47.1% | 17.6% | NZ$9.60 | NZ$5.43 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NZ$5.73 | NZ$8.05 +40.6% | 18.1% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NZ$6.31 | NZ$7.88 +24.9% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | NZ$6.58 | NZ$7.88 +19.8% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | NZ$6.83 | NZ$7.88 +15.4% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | NZ$6.58 | NZ$7.88 +19.8% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | NZ$6.31 | NZ$7.80 +23.7% | 19.0% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$3.64 | 5 |
| May ’24 | NZ$5.37 | NZ$7.50 +39.6% | 22.3% | NZ$10.00 | NZ$4.89 | NZ$4.06 | 5 |
| Apr ’24 | NZ$5.25 | NZ$8.11 +54.4% | 15.1% | NZ$10.00 | NZ$6.58 | NZ$4.55 | 4 |
| Mar ’24 | NZ$5.50 | NZ$8.69 +57.9% | 10.8% | NZ$10.00 | NZ$7.85 | NZ$4.53 | 3 |
| Feb ’24 | NZ$6.86 | NZ$10.66 +55.5% | 27.0% | NZ$15.20 | NZ$7.87 | NZ$5.78 | 5 |
| Jan ’24 | NZ$5.34 | NZ$10.66 +99.7% | 27.0% | NZ$15.20 | NZ$7.87 | NZ$5.90 | 5 |
| Dec ’23 | NZ$6.70 | NZ$10.66 +59.2% | 27.0% | NZ$15.20 | NZ$7.87 | NZ$5.35 | 5 |
| Nov ’23 | NZ$8.36 | NZ$11.39 +36.2% | 23.6% | NZ$15.20 | NZ$8.44 | NZ$5.73 | 5 |
| Oct ’23 | NZ$8.55 | NZ$11.83 +38.3% | 21.9% | NZ$15.20 | NZ$9.50 | NZ$6.31 | 5 |
| Sep ’23 | NZ$9.11 | NZ$11.83 +29.8% | 21.9% | NZ$15.20 | NZ$9.50 | NZ$6.58 | 5 |
| Aug ’23 | NZ$9.35 | NZ$11.83 +26.5% | 21.9% | NZ$15.20 | NZ$9.50 | NZ$6.83 | 5 |
| Jul ’23 | NZ$8.75 | NZ$12.22 +39.6% | 18.8% | NZ$15.20 | NZ$9.70 | NZ$6.58 | 5 |
| Jun ’23 | NZ$9.80 | NZ$12.22 +24.7% | 18.8% | NZ$15.20 | NZ$9.70 | NZ$6.31 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。