Oceania Healthcare Limited

NZSE:OCA 株式レポート

時価総額：NZ$550.4m

Oceania Healthcare 評価

OCA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OCA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OCA ( NZ$0.76 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$1.36 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OCAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OCA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OCAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、OCA の販売価格 レシオを示している。これはOCA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OCA のPS レシオは？
PS比2.1x
売上高NZ$263.09m
時価総額NZ$550.42m

販売価格 同業他社との比較

OCA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OCA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4.2x
SUM Summerset Group Holdings
10.5x14.2%NZ$3.1b
RYM Ryman Healthcare
5x9.0%NZ$3.5b
RAD Radius Residential Care
0.4x3.0%NZ$64.1m
PHL Promisia Healthcare
0.8xn/aNZ$19.2m
OCA Oceania Healthcare
2.1x9.7%NZ$550.4m

Price-To-Sales vs ピア: OCAは、同業他社の平均 ( { 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

OCA'のPS レシオは、Oceanian Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
OCA 2.1x業界平均 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: OCAは、 NZ Healthcare業界平均 (1.1x) (2.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

OCA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

OCA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.1x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: OCAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOCA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$0.76
NZ$0.98
+28.6%
15.2%NZ$1.21NZ$0.83n/a4
Nov ’25NZ$0.79
NZ$0.98
+23.7%
15.5%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Oct ’25NZ$0.75
NZ$0.98
+30.3%
15.5%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Sep ’25NZ$0.81
NZ$0.96
+19.1%
16.5%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Aug ’25NZ$0.79
NZ$0.96
+22.0%
16.7%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Jul ’25NZ$0.54
NZ$0.94
+73.6%
20.5%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
Jun ’25NZ$0.55
NZ$0.95
+72.7%
19.7%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
May ’25NZ$0.58
NZ$0.93
+60.8%
19.1%NZ$1.19NZ$0.69n/a4
Apr ’25NZ$0.63
NZ$0.99
+57.5%
22.2%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Mar ’25NZ$0.59
NZ$0.99
+68.2%
22.2%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Feb ’25NZ$0.70
NZ$0.99
+41.1%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Jan ’25NZ$0.76
NZ$0.99
+29.9%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Dec ’24NZ$0.72
NZ$0.99
+37.2%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Nov ’24NZ$0.69
NZ$1.03
+48.6%
23.2%NZ$1.38NZ$0.72NZ$0.794
Oct ’24NZ$0.71
NZ$1.06
+49.6%
22.1%NZ$1.38NZ$0.72NZ$0.754
Sep ’24NZ$0.76
NZ$1.07
+40.1%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.814
Aug ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.3%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.794
Jul ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.3%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.544
Jun ’24NZ$0.80
NZ$1.07
+33.1%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.554
May ’24NZ$0.70
NZ$1.15
+63.9%
26.6%NZ$1.48NZ$0.66NZ$0.584
Apr ’24NZ$0.73
NZ$1.24
+69.2%
14.1%NZ$1.48NZ$1.01NZ$0.634
Mar ’24NZ$0.77
NZ$1.25
+62.3%
12.5%NZ$1.48NZ$1.07NZ$0.594
Feb ’24NZ$0.90
NZ$1.27
+41.1%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.704
Jan ’24NZ$0.76
NZ$1.27
+67.1%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.764
Dec ’23NZ$0.84
NZ$1.27
+51.2%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.724
Nov ’23NZ$0.83
NZ$1.46
+75.3%
15.3%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.694

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Ryman Healthcare

NZ$3.5b

Develops, owns, and operates integrated retirement villages, rest homes, and hospitals for the elderly people in New Zealand and Australia.

RYM

NZ$5.05

7D

5.2%

1Y

-6.5%

EBOS Group

NZ$7.3b

Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.

EBO

NZ$37.50

7D

1.6%

1Y

7.1%