Oceania Healthcare Limited

NZSE:OCA 株式レポート

時価総額：NZ$391.1m

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Oceania Healthcare 評価

OCA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OCA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OCA ( NZ$0.53 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$0.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OCAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

OCA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

OCA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.9x
企業価値／EBITDA152.6x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

OCA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OCA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.5x
ARV Arvida Group
4.8x12.7%NZ$672.5m
SUM Summerset Group Holdings
5x-7.9%NZ$2.2b
PHL Promisia Healthcare
13.2xn/aNZ$21.5m
DR Medical Facilities
14.8x11.8%CA$323.1m
OCA Oceania Healthcare
12.4x25.7%NZ$391.1m

Price-To-Earnings vs ピア: OCAは、同業他社の平均 ( { 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

OCA'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OCAは、 Global Healthcare業界平均 (22.9x) (12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OCA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OCA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: OCAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOCA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$0.54
NZ$0.95
+75.9%
19.7%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
Jun ’25NZ$0.55
NZ$0.95
+72.7%
19.7%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
May ’25NZ$0.58
NZ$0.93
+60.8%
19.1%NZ$1.19NZ$0.69n/a4
Apr ’25NZ$0.63
NZ$0.99
+57.5%
22.2%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Mar ’25NZ$0.59
NZ$0.99
+68.2%
22.2%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Feb ’25NZ$0.70
NZ$0.99
+41.1%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Jan ’25NZ$0.76
NZ$0.99
+29.9%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Dec ’24NZ$0.72
NZ$0.99
+37.2%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Nov ’24NZ$0.69
NZ$1.03
+48.6%
23.2%NZ$1.38NZ$0.72n/a4
Oct ’24NZ$0.71
NZ$1.06
+49.6%
22.1%NZ$1.38NZ$0.72n/a4
Sep ’24NZ$0.76
NZ$1.07
+40.1%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72n/a4
Aug ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.3%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72n/a4
Jul ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.3%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72n/a4
Jun ’24NZ$0.80
NZ$1.07
+33.1%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.554
May ’24NZ$0.70
NZ$1.15
+63.9%
26.6%NZ$1.48NZ$0.66NZ$0.584
Apr ’24NZ$0.73
NZ$1.24
+69.2%
14.1%NZ$1.48NZ$1.01NZ$0.634
Mar ’24NZ$0.77
NZ$1.25
+62.3%
12.5%NZ$1.48NZ$1.07NZ$0.594
Feb ’24NZ$0.90
NZ$1.27
+41.1%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.704
Jan ’24NZ$0.76
NZ$1.27
+67.1%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.764
Dec ’23NZ$0.84
NZ$1.27
+51.2%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.724
Nov ’23NZ$0.83
NZ$1.46
+75.3%
15.3%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.694
Oct ’23NZ$0.91
NZ$1.48
+62.6%
14.1%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.714
Sep ’23NZ$0.97
NZ$1.48
+52.6%
14.1%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.764
Aug ’23NZ$0.97
NZ$1.48
+52.6%
14.1%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.774
Jul ’23NZ$0.91
NZ$1.52
+66.8%
12.2%NZ$1.77NZ$1.25NZ$0.774
Jun ’23NZ$1.05
NZ$1.52
+44.5%
12.2%NZ$1.77NZ$1.25NZ$0.804

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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