Arvida Group 評価
ARV は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARV 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARV ( NZ$1.69 ) は、当社の 公正価値 ( NZ$6.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARVは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ARV の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ARVは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ARV のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.9x |
| 収益 | NZ$113.31m |
| 時価総額 | NZ$1.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.4x |
| 企業価値／EBITDA | -867.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
ARV のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ARVは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ARV'のPE レシオは、Global Healthcare 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ARVは、 NZ Healthcare業界平均 (12x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARV のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのARVのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ryman Healthcare
NZ$3.4b
Develops, owns, and operates integrated retirement villages, rest homes, and hospitals for the elderly people in New Zealand and Australia.
RYM
NZ$5.05
7D
5.2%
1Y
-6.5%
EBOS Group
NZ$7.2b
Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.
EBO
NZ$37.50
7D
1.6%
1Y
7.1%