Synlait Milk Limited

NZSE:SML 株式レポート

時価総額：NZ$84.2m

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Synlait Milk 評価

SML は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SML 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SML ( NZ$0.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NZ$0.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SML当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SML の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SML 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.4x
企業価値／EBITDA-22.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SML のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SML の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.1x
NZK New Zealand King Salmon Investments
0.7x4.9%NZ$134.5m
SAN Sanford
0.7x3.4%NZ$364.7m
AFC AFC Group Holdings
2.8xn/aNZ$3.7m
SEK Seeka
0.3x4.8%NZ$115.0m
SML Synlait Milk
0.05x3.9%NZ$84.2m

Price-To-Sales vs ピア: SMLは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SML'のPE レシオは、Oceanian Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SMLは、 Oceanic Food業界平均 (0.6x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SML のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SML PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.05x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: SMLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSML 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NZ$0.39
NZ$0.42
+8.2%
8.8%NZ$0.46NZ$0.37n/a3
Sep ’25NZ$0.40
NZ$0.44
+10.8%
3.8%NZ$0.46NZ$0.42n/a3
Aug ’25NZ$0.30
NZ$0.41
+35.6%
10.3%NZ$0.45NZ$0.35n/a3
Jul ’25NZ$0.23
NZ$0.41
+80.7%
10.3%NZ$0.45NZ$0.35n/a3
Jun ’25NZ$0.44
NZ$0.70
+59.1%
15.4%NZ$0.85NZ$0.60n/a3
May ’25NZ$0.49
NZ$0.70
+42.9%
15.4%NZ$0.85NZ$0.60n/a3
Apr ’25NZ$0.75
NZ$1.47
+96.0%
52.1%NZ$2.40NZ$0.68n/a4
Mar ’25NZ$0.75
NZ$1.47
+96.0%
52.1%NZ$2.40NZ$0.68n/a4
Feb ’25NZ$0.85
NZ$1.70
+100.0%
31.9%NZ$2.40NZ$1.10n/a4
Jan ’25NZ$0.95
NZ$1.78
+86.8%
26.5%NZ$2.40NZ$1.25n/a4
Dec ’24NZ$1.32
NZ$1.78
+34.5%
26.5%NZ$2.40NZ$1.25n/a4
Nov ’24NZ$1.39
NZ$1.78
+27.7%
26.5%NZ$2.40NZ$1.25n/a4
Oct ’24NZ$1.43
NZ$1.80
+25.9%
25.1%NZ$2.40NZ$1.25NZ$0.414
Sep ’24NZ$1.29
NZ$2.38
+84.7%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.404
Aug ’24NZ$1.61
NZ$2.38
+48.0%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.304
Jul ’24NZ$1.66
NZ$2.38
+43.5%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.234
Jun ’24NZ$1.55
NZ$2.38
+53.7%
40.1%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.444
May ’24NZ$1.57
NZ$2.65
+68.5%
33.0%NZ$3.95NZ$1.53NZ$0.494
Apr ’24NZ$2.13
NZ$3.15
+47.9%
25.0%NZ$4.30NZ$2.10NZ$0.754
Mar ’24NZ$3.40
NZ$4.02
+18.1%
18.8%NZ$5.30NZ$3.41NZ$0.754
Feb ’24NZ$3.45
NZ$4.02
+16.4%
18.8%NZ$5.30NZ$3.41NZ$0.854
Jan ’24NZ$3.53
NZ$4.02
+13.7%
18.8%NZ$5.30NZ$3.41NZ$0.954
Dec ’23NZ$3.16
NZ$3.98
+25.8%
19.9%NZ$5.30NZ$3.25NZ$1.324
Nov ’23NZ$3.13
NZ$3.98
+27.0%
19.8%NZ$5.30NZ$3.25NZ$1.394
Oct ’23NZ$3.55
NZ$3.98
+12.0%
19.8%NZ$5.30NZ$3.25NZ$1.434

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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